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2017年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2730 1.2730 1.2490 1.2490 0.0240 1.92% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002345 华夏高端制造混合A 1.0680 1.0680 1.0510 1.0510 0.0170 1.62% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5270 2.6270 2.4970 2.5970 0.0300 1.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519908 华夏兴华混合 1.8550 6.2860 1.8330 6.2630 0.0220 1.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 960004 华夏兴华混合H 1.8550 6.2860 1.8330 6.2630 0.0220 1.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000061 华夏盛世精选 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000117 广发轮动配置股票 1.5850 1.5850 1.5690 1.5690 0.0160 1.02% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270008 广发核心精选 3.0560 3.2660 3.0260 3.2360 0.0300 0.99% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000409 鹏华环保产业股票 1.6090 1.6090 1.5950 1.5950 0.0140 0.88% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.4080 1.4080 1.3960 1.3960 0.0120 0.86% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 10.5550 14.6350 10.4670 14.5470 0.0880 0.84% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2990 1.2990 1.2890 1.2890 0.0100 0.78% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160610 鹏华动力增长 1.0290 1.8490 1.0210 1.8410 0.0080 0.78% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161219 国投瑞银新兴产业 1.2190 2.2730 1.2100 2.2640 0.0090 0.74% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001542 国泰互联网+股票 1.3500 1.3500 1.3410 1.3410 0.0090 0.67% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001574 中海混改红利混合 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利 0.6107 2.0107 0.6069 2.0069 0.0038 0.63% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002514 招商丰益混合A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121006 国投瑞银稳健增长 1.7250 2.3550 1.7150 2.3450 0.0100 0.58% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377240 上投新兴动力 2.1210 2.1210 2.1090 2.1090 0.0120 0.57% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1220 2.1220 2.1100 2.1100 0.0120 0.57% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001042 华夏领先股票 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121005 国投瑞银创新动力 0.5932 2.8436 0.5900 2.8382 0.0032 0.54% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206007 鹏华消费优选 1.6860 1.6860 1.6770 1.6770 0.0090 0.54% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7070 1.9920 1.6980 1.9830 0.0090 0.53% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377530 上投行业轮动 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7100 1.7100 1.7010 1.7010 0.0090 0.53% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100060 富国高新技术产业股票 1.5550 1.9750 1.5470 1.9670 0.0080 0.52% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160215 国泰价值经典 1.5450 1.8250 1.5370 1.8170 0.0080 0.52% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9690 1.7790 0.9640 1.7740 0.0050 0.52% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002581 招商丰凯混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200015 长城优化升级 1.6690 1.7840 1.6610 1.7760 0.0080 0.48% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000867 华宝品质生活股票 0.8480 0.8980 0.8440 0.8940 0.0040 0.47% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002259 鹏华健康环保混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长 1.0510 4.7340 1.0462 4.7292 0.0048 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160624 鹏华消费领先混合 1.5330 1.4250 1.5260 1.4190 0.0070 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0990 1.1360 1.0940 1.1310 0.0050 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益 0.8780 2.8390 0.8740 2.8330 0.0040 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270022 广发内需增长 0.8710 0.9710 0.8670 0.9670 0.0040 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370024 上投核心优选股票 2.2040 2.2040 2.1940 2.1940 0.0100 0.46% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000520 上银新兴价值成长 1.3410 1.7460 1.3350 1.7400 0.0060 0.45% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160607 鹏华价值优势 0.6920 3.7770 0.6890 3.7690 0.0030 0.44% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长 0.9324 2.7777 0.9283 2.7736 0.0041 0.44% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080006 长盛环球行业精选 1.1560 1.2060 1.1510 1.2010 0.0050 0.43% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9960 0.9960 0.9917 0.9917 0.0043 0.43% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001075 宝盈转型动力混合 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.41% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000854 鹏华养老产业 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡 1.0076 2.8796 1.0036 2.8756 0.0040 0.40% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000408 民生加银城镇化混合 1.3170 2.2120 1.3120 2.2070 0.0050 0.38% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000431 鹏华品牌传承混合 1.0700 1.1520 1.0660 1.1480 0.0040 0.38% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3910 1.6460 1.3860 1.6400 0.0050 0.36% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001279 中海积极增利混合 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001410 信达澳银新能源产业股票 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002692 富国创新科技混合 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000755 富安达新兴成长混合 1.0723 1.0723 1.0688 1.0688 0.0035 0.33% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 1.0348 1.0348 1.0314 1.0314 0.0034 0.33% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 690001 民生蓝筹 1.8160 1.8460 1.8100 1.8400 0.0060 0.33% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001128 宝盈新兴产业混合 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.32% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000977 长城环保主题混合 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050014 博时创业成长 1.9650 2.0370 1.9590 2.0310 0.0060 0.31% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.30% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002553 博时创业成长混合C 1.9980 1.9980 1.9920 1.9920 0.0060 0.30% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160918 大成中小盘股票 1.7250 4.5300 1.7200 4.5250 0.0050 0.29% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.0953 1.0953 1.0921 1.0921 0.0032 0.29% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660010 农银策略精选 0.8658 0.8658 0.8633 0.8633 0.0025 0.29% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000127 农银行业领先 1.8433 1.8433 1.8382 1.8382 0.0051 0.28% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8171 2.5371 0.8148 2.5348 0.0023 0.28% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002844 金鹰多元策略混合 0.9758 0.9758 0.9733 0.9733 0.0025 0.26% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 118001 易方达亚洲精选 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200006 长城消费增值 0.8907 2.3307 0.8885 2.3285 0.0022 0.25% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206002 鹏华精选成长 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377150 上投健康品质生活 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519710 交银荣安保本混合 1.2250 1.4460 1.2220 1.4430 0.0030 0.25% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210009 金鹰核心资源 1.2560 1.3560 1.2530 1.3530 0.0030 0.24% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020023 国泰事件驱动 2.1370 2.1370 2.1320 2.1320 0.0050 0.23% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519673 银河康乐 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.23% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 379010 上投中小盘 1.7990 1.8390 1.7950 1.8350 0.0040 0.22% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519670 银河行业混合A 1.3890 2.9140 1.3860 2.9110 0.0030 0.22% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000698 宝盈科技30混合 1.4330 1.4330 1.4300 1.4300 0.0030 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001659 富安达新动力混合 1.0423 1.0423 1.0401 1.0401 0.0022 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001701 中融产业升级混合 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160512 博时卓越品牌 2.3770 2.5470 2.3720 2.5420 0.0050 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217009 招商核心价值 1.0894 1.2094 1.0871 1.2071 0.0023 0.21% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2300 1.0210 1.2280 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001797 华融新利灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002152 华宝核心优势混合 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004091 博时沪港深价值优选A 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长 0.6533 2.3293 0.6520 2.3271 0.0013 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257070 国联安优选行业 1.5070 1.8080 1.5040 1.8050 0.0030 0.20% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000925 汇添富外延增长主题 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004092 博时沪港深价值优选C 1.0344 1.0344 1.0324 1.0324 0.0020 0.19% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070018 嘉实回报 1.0700 1.3190 1.0680 1.3170 0.0020 0.19% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217008 招商安本增利债券 1.3658 1.9858 1.3632 1.9832 0.0026 0.19% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519665 银河美丽股票C 1.5440 1.5440 1.5410 1.5410 0.0030 0.19% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1689 0.1699 0.1686 0.1696 0.0003 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001985 富国低碳新经济混合A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163406 兴全合润分级 1.0812 2.8057 1.0793 2.8007 0.0019 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257040 国联安德盛红利 1.1080 2.0610 1.1060 2.0590 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310388 申万消费增长 1.0940 1.3580 1.0920 1.3560 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519651 银河转型混合 0.5510 0.5510 0.5500 0.5500 0.0010 0.18% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000136 民生加银策略精选混合 2.3150 2.3150 2.3110 2.3110 0.0040 0.17% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1620 1.2440 1.1600 1.2420 0.0020 0.17% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 968011 摩根太平洋证券美元 12.1200 12.1200 12.1000 12.1000 0.0200 0.17% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002871 华夏新锦源混合A 0.9969 0.9969 0.9953 0.9953 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002873 华夏新锦福混合A 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002875 华夏新锦安混合A 0.9971 0.9971 0.9955 0.9955 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003557 博时泰安债券A 1.0077 1.0077 1.0061 1.0061 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003558 博时泰安债券C 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003889 汇安丰泽混合A 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003890 汇安丰泽混合C 1.0336 1.0336 1.0320 1.0320 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100061 富国中国中小盘股票 1.8460 1.9410 1.8430 1.9380 0.0030 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163412 兴全轻资产 2.5660 3.6300 2.5620 3.6260 0.0040 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210003 金鹰行业优势 1.0393 1.4293 1.0376 1.4276 0.0017 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240001 华宝宝康消费品 2.2512 6.6162 2.2477 6.6075 0.0035 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 968010 摩根太平洋证券人民币 12.4100 12.4100 12.3900 12.3900 0.0200 0.16% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6530 0.6530 0.6520 0.6520 0.0010 0.15% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002989 融通通乾研究精选混合 1.0252 4.0809 1.0237 4.0795 0.0015 0.15% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3360 1.5480 1.3340 1.5450 0.0020 0.15% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0257 1.1897 1.0243 1.1883 0.0014 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217010 招商大盘蓝筹 1.4380 2.1510 1.4360 2.1490 0.0020 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350006 天治稳健双盈债券 1.7538 1.7938 1.7514 1.7914 0.0024 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1737 1.1737 1.1721 1.1721 0.0016 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519979 长信内需成长 1.4060 1.8560 1.4040 1.8540 0.0020 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550002 信诚精萃成长 0.8015 2.6651 0.8004 2.6626 0.0011 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550009 信诚中小盘 1.4720 1.6020 1.4700 1.6000 0.0020 0.14% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000336 农银研究精选 1.4270 1.4270 1.4252 1.4252 0.0018 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000823 银华高端制造业 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000929 博时黄金ETFD 2.8069 1.2491 2.8033 1.2476 0.0036 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000930 博时黄金ETFI 2.7808 1.1601 2.7773 1.1586 0.0035 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001468 广发改革混合 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0332 1.1972 1.0319 1.1959 0.0013 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002182 东兴蓝海财富混合 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 0.0010 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0245 1.0245 1.0232 1.0232 0.0013 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240013 华宝增强债券B 1.0476 1.4276 1.0462 1.4262 0.0014 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519664 银河美丽股票A 1.5810 1.5810 1.5790 1.5790 0.0020 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519918 华夏兴和混合 1.4990 3.8200 1.4970 3.8180 0.0020 0.13% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000021 华夏优势增长 1.6190 2.7890 1.6170 2.7870 0.0020 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000143 鹏华双债加利债券 1.2864 1.3364 1.2848 1.3348 0.0016 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000218 国泰黄金ETF联接 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000307 易方达黄金ETF联接 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1719 0.1719 0.1717 0.1717 0.0002 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8500 0.8960 0.8490 0.8950 0.0010 0.12% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001009 上投摩根安全战略 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001463 光大保德信一带一路混合 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001691 南方香港成长(QDII) 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001726 汇添富新兴消费股票 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002599 平安大华智能生活混合C 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002610 博时黄金ETF联接A 0.9849 0.9849 0.9838 0.9838 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9937 0.9937 0.9926 0.9926 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003146 融通通优债券 1.0034 1.0104 1.0023 1.0093 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050007 博时平衡配置 0.8840 2.3410 0.8830 2.3400 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9256 2.6134 0.9246 2.6116 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 457001 国富亚洲机会股票 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 710002 富安达策略精选混合 2.0363 2.0763 2.0341 2.0741 0.0022 0.11% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000139 富国国有企业债债券A 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000264 博时内需增长混合 0.9660 0.8440 0.9650 0.8430 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.0890 1.0080 1.0880 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9820 1.1220 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000503 中信建投稳信一年A 1.0540 1.1790 1.0530 1.1780 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000675 中海惠祥分级债券A 1.0180 1.1100 1.0170 1.1090 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1650 0.9970 1.1640 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001115 广发聚安混合A 1.0020 1.3220 1.0010 1.3210 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001359 国联安添鑫灵活配置混合 0.9940 1.0240 0.9930 1.0230 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001543 宝盈新锐混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9680 1.0180 0.9670 1.0170 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001800 华安新乐享保本混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002097 国富新价值混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002271 招商安弘保本混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 1.0050 1.0330 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002458 国泰民利保本混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002465 东兴众智优选混合 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002547 民生加银养老服务混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002582 招商丰凯混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002598 平安大华智能生活混合A 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002611 博时黄金ETF联接C 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003417 中加丰泽纯债债券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040036 华安安心收益债券A 1.0380 1.4490 1.0370 1.4480 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070002 嘉实增长 9.2440 9.8850 9.2350 9.8760 0.0090 0.10% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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