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2018年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.1295 1.1295 1.0421 1.0421 0.0874 8.39% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241002 华宝成熟市场 1.0580 1.0580 1.0120 1.0120 0.0460 4.55% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002983 长信国防军工量化混合 0.7451 0.7451 0.7182 0.7182 0.0269 3.75% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8416 0.8416 0.8116 0.8116 0.0300 3.70% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7010 0.7010 0.6780 0.6780 0.0230 3.39% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160630 鹏华国防 0.8150 1.1300 0.7890 1.1200 0.0260 3.30% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001266 国投瑞银招财保本混合 0.8875 0.9195 0.8602 0.8922 0.0273 3.17% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002251 华夏军工安全混合 0.8800 0.8800 0.8530 0.8530 0.0270 3.17% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选股票 1.1880 2.0880 1.1540 2.0540 0.0340 2.95% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7879 0.7879 0.7661 0.7661 0.0218 2.85% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.7970 0.7970 0.7760 0.7760 0.0210 2.71% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000800 华商未来主题 0.7220 0.7220 0.7030 0.7030 0.0190 2.70% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7600 0.7600 0.7400 0.7400 0.0200 2.70% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004223 金信多策略精选灵活配置 1.3528 1.3528 1.3187 1.3187 0.0341 2.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164402 前海开源中航军工 1.0730 0.7260 1.0460 0.7100 0.0270 2.58% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501019 国泰国证航天军工指数 0.7486 0.7486 0.7302 0.7302 0.0184 2.52% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161024 富国中证军工指数分级 0.7600 1.5950 0.7420 1.5830 0.0180 2.43% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502003 易方达军工分级 0.8128 0.0000 0.7936 0.0000 0.0192 2.42% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000690 前海开源大海洋混合 0.8510 0.8510 0.8310 0.8310 0.0200 2.41% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161628 融通军工分级 0.9120 0.6420 0.8910 0.6210 0.0210 2.36% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0825 1.4365 1.0577 1.4117 0.0248 2.34% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001475 易方达国防军工混合 0.8060 0.8060 0.7880 0.7880 0.0180 2.28% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000545 中邮核心竞争力混合 1.1720 1.1720 1.1460 1.1460 0.0260 2.27% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5920 0.5920 0.5790 0.5790 0.0130 2.25% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002199 前海开源中证军工指数C 0.6350 1.5950 0.6210 1.5810 0.0140 2.25% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000596 前海开源中证军工指数 1.2380 1.2380 1.2110 1.2110 0.0270 2.23% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398041 中海量化策略 0.8490 1.3860 0.8310 1.3680 0.0180 2.17% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000654 华商新锐产业混合 0.9450 0.9650 0.9250 0.9450 0.0200 2.16% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590008 中邮战略新兴产业 3.4490 3.4490 3.3760 3.3760 0.0730 2.16% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001071 华安媒体互联网混合 0.9600 0.9600 0.9400 0.9400 0.0200 2.13% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003017 广发中证军工ETF联接 0.7620 0.7620 0.7463 0.7463 0.0157 2.10% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7620 0.7620 0.7463 0.7463 0.0157 2.10% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160629 鹏华传媒分级 0.7940 1.2550 0.7780 1.2480 0.0160 2.06% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121003 国投瑞银核心企业 0.6804 2.3254 0.6669 2.3119 0.0135 2.02% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.4120 1.4120 0.0280 1.98% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9168 0.3652 0.8990 0.3581 0.0178 1.98% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164818 工银中证传媒指数分级 0.7952 0.3363 0.7801 0.3305 0.0151 1.94% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1000 1.1000 1.0800 1.0800 0.0200 1.85% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1070 1.1070 1.0870 1.0870 0.0200 1.84% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0593 1.0593 1.0404 1.0404 0.0189 1.82% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002583 泰信行业精选混合C 1.1820 1.4720 1.1610 1.4510 0.0210 1.81% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290012 泰信行业精选混合A 1.1820 1.4720 1.1610 1.4510 0.0210 1.81% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1400 1.1400 1.1200 1.1200 0.0200 1.79% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9644 0.9644 0.9475 0.9475 0.0169 1.78% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9474 0.9474 0.0168 1.77% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001322 东吴新趋势 0.6430 0.6430 0.6320 0.6320 0.0110 1.74% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519960 长信利广混合C 1.0550 1.0550 1.0370 1.0370 0.0180 1.74% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519095 新华行业周期轮换 1.7530 2.6530 1.7240 2.6240 0.0290 1.68% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519961 长信利广混合 1.0890 1.0890 1.0710 1.0710 0.0180 1.68% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.7540 0.7540 0.7420 0.7420 0.0120 1.62% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001887 中欧价值智选混合E 1.7669 2.1169 1.7389 2.0889 0.0280 1.61% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004235 中欧价值智选混合C 1.5774 1.5774 1.5524 1.5524 0.0250 1.61% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166019 中欧价值智选混合 1.6061 1.9261 1.5806 1.9006 0.0255 1.61% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002080 前海开源一带一路混合C 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002170 东吴移动互联混合C 1.1080 1.1080 1.0910 1.0910 0.0170 1.56% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9637 0.9637 0.9489 0.9489 0.0148 1.56% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9594 1.9594 1.9296 1.9296 0.0298 1.54% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630005 华商动态阿尔法 1.6520 1.6520 1.6270 1.6270 0.0250 1.54% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 0.0150 1.53% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001268 富国国家安全主题混合 0.6020 0.6020 0.5930 0.5930 0.0090 1.52% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003208 东兴量化多策略混合 0.8142 0.8142 0.8021 0.8021 0.0121 1.51% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001209 前海开源一带一路混合 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001723 华商新动力灵活配置混合 0.7490 0.7490 0.7380 0.7380 0.0110 1.49% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8210 0.5460 0.8090 0.5380 0.0120 1.48% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001323 东吴移动互联 1.1160 1.1160 1.1000 1.1000 0.0160 1.45% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519110 浦银价值成长 1.3760 1.6390 1.3570 1.6200 0.0190 1.40% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9569 0.9569 0.9438 0.9438 0.0131 1.39% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7280 1.4830 0.7180 1.4730 0.0100 1.39% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9410 0.9410 0.0130 1.38% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519097 新华中小市值优选 1.4690 2.2310 1.4490 2.2110 0.0200 1.38% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6230 1.6230 1.6010 1.6010 0.0220 1.37% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9553 0.9553 0.9424 0.9424 0.0129 1.37% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000279 华商红利优选灵活配置 0.9760 1.8390 0.9630 1.8260 0.0130 1.35% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005310 广发电子信息传媒股票 0.9931 0.9931 0.9800 0.9800 0.0131 1.34% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002580 泰信鑫选混合C 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420003 天弘永定价值成长 1.9472 2.2822 1.9230 2.2580 0.0242 1.26% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004694 天弘策略精选混合A 1.0217 1.0217 1.0091 1.0091 0.0126 1.25% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004748 天弘策略精选混合C 1.0196 1.0196 1.0071 1.0071 0.0125 1.24% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001702 东方创新科技混合 0.9353 0.9353 0.9241 0.9241 0.0112 1.21% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160420 华安创业板50指数分级 0.7791 0.3179 0.7699 0.3141 0.0092 1.20% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7660 0.5070 0.7570 0.4980 0.0090 1.19% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003598 华商润丰灵活配置混合 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9660 0.9760 0.9550 0.9650 0.0110 1.15% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0120 3.1120 2.9780 3.0780 0.0340 1.14% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8784 0.8784 0.8686 0.8686 0.0098 1.13% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290005 泰信优势增长 1.1780 1.7880 1.1650 1.7750 0.0130 1.12% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002229 华夏经济转型股票 1.2700 1.2700 1.2560 1.2560 0.0140 1.11% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002900 南方中证500信息技术联接 0.8797 0.8797 0.8700 0.8700 0.0097 1.11% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000965 汇丰晋信新动力 0.8785 0.8785 0.8690 0.8690 0.0095 1.09% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5490 0.5490 0.5432 0.5432 0.0058 1.07% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5526 0.5526 0.5468 0.5468 0.0058 1.06% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000788 前海开源中国成长混合 0.9730 1.0530 0.9630 1.0430 0.0100 1.04% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002968 新华高端制造混合 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000061 华夏盛世精选 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519698 交银先锋 1.1765 1.5805 1.1647 1.5687 0.0118 1.01% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519929 长信电子信息行业量化混合 0.8430 0.8430 0.8350 0.8350 0.0080 0.96% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0569 1.0569 1.0470 1.0470 0.0099 0.95% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8365 0.8365 0.8287 0.8287 0.0078 0.94% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163415 兴全商业模式优选股票 1.4080 2.2680 1.3950 2.2550 0.0130 0.93% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0040 1.0040 0.0090 0.90% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 393001 中海保本 1.1200 1.1850 1.1100 1.1750 0.0100 0.90% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9999 0.9999 0.9911 0.9911 0.0088 0.89% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0905 1.0905 1.0810 1.0810 0.0095 0.88% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162201 泰达宏利成长 1.2374 3.4324 1.2266 3.4216 0.0108 0.88% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161613 融通创业板指数增强 0.8180 2.0780 0.8110 2.0710 0.0070 0.86% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4330 3.7710 1.4208 3.7588 0.0122 0.86% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.8185 0.8185 0.8115 0.8115 0.0070 0.86% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5950 0.5950 0.5900 0.5900 0.0050 0.85% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001513 易方达信息产业混合 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8310 0.5120 0.8240 0.5080 0.0070 0.85% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.8165 0.8165 0.8096 0.8096 0.0069 0.85% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000942 广发信息技术联接 0.9973 0.9973 0.9890 0.9890 0.0083 0.84% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002974 广发信息技术联接C 0.9958 0.9958 0.9875 0.9875 0.0083 0.84% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.6792 0.6792 0.6736 0.6736 0.0056 0.83% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9114 0.9114 0.9039 0.9039 0.0075 0.83% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000601 华宝兴业创新股票 0.9890 1.3290 0.9810 1.3210 0.0080 0.82% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001592 天弘创业板A 0.6853 0.6853 0.6797 0.6797 0.0056 0.82% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8090 0.8090 0.8024 0.8024 0.0066 0.82% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9146 0.9146 0.9072 0.9072 0.0074 0.82% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1695 0.8111 1.1601 0.8049 0.0094 0.81% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161022 富国创业板指数分级 0.7450 1.6010 0.7390 1.5970 0.0060 0.81% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004343 南方创业板ETF联接C 0.8512 0.8512 0.8445 0.8445 0.0067 0.79% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7801 1.7801 1.7661 1.7661 0.0140 0.79% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110026 易方达创业板联接 1.7802 1.7802 1.7662 1.7662 0.0140 0.79% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160637 鹏华创业板分级 0.7660 0.5150 0.7600 0.5110 0.0060 0.79% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002656 南方创业板ETF联接 0.8372 0.8372 0.8307 0.8307 0.0065 0.78% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5430 1.5430 1.5310 1.5310 0.0120 0.78% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005265 博时厚泽回报混合A 0.9970 0.9970 0.9893 0.9893 0.0077 0.78% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005266 博时厚泽回报混合C 0.9949 0.9949 0.9872 0.9872 0.0077 0.78% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217019 招商深证TMT50联接 1.5450 1.5450 1.5330 1.5330 0.0120 0.78% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003765 广发创业板ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9662 0.9662 0.0074 0.77% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003766 广发创业板ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9671 0.9671 0.0074 0.77% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1910 1.7790 1.1820 1.7700 0.0090 0.76% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001956 国联安科技动力 1.1479 1.1479 1.1392 1.1392 0.0087 0.76% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 0.6620 3.0540 0.0050 0.76% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164908 交银中证环境治理指数分级 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160626 鹏华信息分级 1.2070 1.7400 1.1980 1.7350 0.0090 0.75% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9590 1.3090 0.9520 1.3020 0.0070 0.74% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004870 融通创业板指数C 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5090 1.5090 1.4980 1.4980 0.0110 0.73% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582001 东吴优信稳健债券A 1.1597 1.1717 1.1513 1.1633 0.0084 0.73% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3670 2.3670 2.3500 2.3500 0.0170 0.72% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 582201 东吴优信稳健债券C 1.1215 1.1335 1.1135 1.1255 0.0080 0.72% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1490 1.6420 1.1410 1.6340 0.0080 0.70% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161611 融通内需驱动 1.0130 1.1330 1.0060 1.1260 0.0070 0.70% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000698 宝盈科技30混合 1.4800 1.4800 1.4700 1.4700 0.0100 0.68% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000729 建信中小盘先锋股票 1.4910 1.4910 1.4810 1.4810 0.0100 0.68% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001186 富国文体健康股票 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001760 嘉实创新成长混合 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001899 东海社会安全 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2270 1.2480 1.2190 1.2400 0.0080 0.66% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000697 汇添富移动互联股票A 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001629 天弘中证计算机指数A 0.6774 0.6774 0.6731 0.6731 0.0043 0.64% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162107 金鹰中证500指数分级 0.7893 0.7893 0.7843 0.7843 0.0050 0.64% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519694 交银蓝筹 1.0016 1.2166 0.9952 1.2102 0.0064 0.64% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4450 1.4450 1.4360 1.4360 0.0090 0.63% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001630 天弘中证计算机指数C 0.6731 0.6731 0.6689 0.6689 0.0042 0.63% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257070 国联安优选行业 1.5104 1.8114 1.5009 1.8019 0.0095 0.63% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000924 宝盈先进制造混合 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9103 0.9103 0.9048 0.9048 0.0055 0.61% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519987 长信恒利优势 0.9920 1.3080 0.9860 1.3020 0.0060 0.61% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001692 南方国策动力 1.0050 1.0350 0.9990 1.0290 0.0060 0.60% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8865 0.8865 0.8812 0.8812 0.0053 0.60% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0649 1.0649 1.0586 1.0586 0.0063 0.60% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620004 金元惠理价值增长 0.6700 0.6700 0.6660 0.6660 0.0040 0.60% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001599 天弘中证高端装备制造A 0.8762 0.8762 0.8711 0.8711 0.0051 0.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001600 天弘中证高端装备制造C 0.8697 0.8697 0.8646 0.8646 0.0051 0.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213001 宝盈鸿利收益 1.0310 3.0480 1.0250 3.0390 0.0060 0.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9049 0.6350 0.8996 0.6315 0.0053 0.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8920 2.8920 2.8750 2.8750 0.0170 0.59% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090012 大成深证成长40联接 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160636 鹏华互联网分级 1.0390 0.6600 1.0330 0.6570 0.0060 0.58% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002692 富国创新科技混合 1.0550 1.0550 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8810 0.6000 0.8760 0.5970 0.0050 0.57% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630002 华商盛世成长 2.3567 4.0117 2.3433 3.9983 0.0134 0.57% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001561 天弘中证移动互联网C 0.6062 0.6062 0.6028 0.6028 0.0034 0.56% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161122 易方达生物分级 1.0023 0.0000 0.9967 0.0000 0.0056 0.56% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165315 建信网金融分级 1.0523 0.7348 1.0465 0.7312 0.0058 0.55% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001560 天弘中证移动互联网A 0.6108 0.6108 0.6075 0.6075 0.0033 0.54% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320005 诺安价值增长 1.1001 2.0451 1.0942 2.0392 0.0059 0.54% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161037 富国中证高端制造指数增强型 1.1204 1.1204 1.1147 1.1147 0.0057 0.51% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7860 0.5160 0.7820 0.5120 0.0040 0.51% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000063 长盛电子信息主题 1.8010 1.8010 1.7920 1.7920 0.0090 0.50% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000377 上投双债增利A 1.0090 1.4030 1.0040 1.3980 0.0050 0.50% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000378 上投双债增利C 1.0030 1.3890 0.9980 1.3840 0.0050 0.50% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080006 长盛环球行业精选 1.4110 1.4610 1.4040 1.4540 0.0070 0.50% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0210 1.5360 1.0160 1.5310 0.0050 0.49% 2018-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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