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2004年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.1590 1.3070 0.0000 0.0000 0.0370 3.30% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9962 1.1412 0.0000 0.0000 0.0292 3.02% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.9918 1.1768 0.0000 0.0000 0.0268 2.78% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160603 鹏华普天收益混合 1.0690 1.1840 0.0000 0.0000 0.0280 2.69% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.0186 1.1686 0.0000 0.0000 0.0257 2.59% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.8800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0220 2.56% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206001 鹏华弘泰A 0.9096 0.9696 0.0000 0.0000 0.0226 2.55% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300指数A 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0238 2.52% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0522 1.1422 0.0000 0.0000 0.0258 2.51% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.0232 1.0632 0.0000 0.0000 0.0248 2.48% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.1115 1.1315 0.0000 0.0000 0.0266 2.45% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180指数A 0.9362 0.9862 0.0000 0.0000 0.0222 2.43% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0232 2.42% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强指数 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 0.9321 1.0221 0.0000 0.0000 0.0216 2.37% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050004 博时精选混合A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0233 2.34% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 1.0117 1.1817 0.0000 0.0000 0.0229 2.32% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.0941 1.2191 0.0000 0.0000 0.0248 2.32% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000001 华夏成长混合 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0472 1.1422 0.0000 0.0000 0.0225 2.20% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 0.9800 1.0120 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519011 海富通精选混合 1.0841 1.1741 0.0000 0.0000 0.0232 2.19% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.9834 1.0484 0.0000 0.0000 0.0211 2.19% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.1710 1.2610 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50增强A 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 0.0198 2.18% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.0871 1.1571 0.0000 0.0000 0.0232 2.18% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0206 2.12% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.0614 1.1114 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 1.0317 1.1017 0.0000 0.0000 0.0213 2.11% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.0019 1.2119 0.0000 0.0000 0.0205 2.09% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0207 2.08% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0208 2.05% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9375 1.0675 0.0000 0.0000 0.0186 2.02% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 0.9660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510081 长盛动态精选混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0191 1.93% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160605 鹏华中国50混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.0920 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0185 1.86% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0169 1.78% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0175 1.78% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 1.0940 1.1950 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0167 1.77% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0175 1.70% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0145 1.53% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0146 1.51% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 0.9899 1.0999 0.0000 0.0000 0.0143 1.47% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0132 1.32% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0805 1.1005 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0108 1.15% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350001 天治财富增长混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202101 南方宝元债券A 1.0349 1.0969 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 0.9727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 0.9676 0.9976 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0206 1.0666 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0272 1.0672 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240003 华宝宝康债券A 1.0248 1.0748 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.0022 1.0172 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 375010 摩根中国优势混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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