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2004年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110005 易方达积极成长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9640 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0298 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270002 广发稳健增长混合A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100018 富国天利增长债券A 0.9888 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340001 兴全可转债混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0292 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0213 1.0673 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180003 银华-道琼斯88指数 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257010 国联安小盘精选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233001 大摩基础行业混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 1.1060 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0352 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151002 银河收益混合 0.9723 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162202 宏利周期混合 1.0071 1.1521 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 1.0359 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9921 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选混合 1.0926 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.72% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 1.0328 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.75% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0804 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.79% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 宏利行业精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.0613 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.81% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.81% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 0.9424 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.83% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.87% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 1.0144 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 0.9740 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.0846 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.96% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161601 融通新蓝筹混合 0.9968 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.98% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.98% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240002 华宝宝康配置混合 1.0657 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.01% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.04% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健混合 1.0400 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9344 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.07% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080001 长盛成长价值混合A 0.9960 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162203 宏利稳定混合 1.0318 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.10% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160603 鹏华普天收益混合 1.0730 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217001 招商安泰偏股混合 1.0494 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.11% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0432 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.13% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202001 南方稳健成长混合 1.0957 1.2207 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.16% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.1550 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.18% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.1141 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.21% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长混合A 1.0045 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.23% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160605 鹏华中国50混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151001 银河稳健混合 0.9885 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.41% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.9790 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.46% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 1.1610 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.53% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100指数A 0.8890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.9392 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.56% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110003 易方达上证50增强A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.62% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206001 鹏华弘泰A 0.9101 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.62% 2004-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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