基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达上证50增强A 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达科讯混合 诺安成长混合 中邮核心成长混合 中海优质成长混合 天弘精选混合A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001470 融通通鑫灵活配置混合 3.6930 3.7520 3.3370 3.3960 0.3560 10.67% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014300 宏利先进制造股票C 2.2744 2.2744 2.0680 2.0680 0.2064 9.98% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014299 宏利先进制造股票A 2.3065 2.3065 2.0972 2.0972 0.2093 9.98% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021532 天弘半导体材料设备指数A 4.3542 4.3542 3.9705 3.9705 0.3837 9.66% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021533 天弘半导体材料设备指数C 4.3358 4.3358 3.9539 3.9539 0.3819 9.66% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 4.5870 4.5870 4.1853 4.1853 0.4017 9.60% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 4.5536 4.5536 4.1549 4.1549 0.3987 9.60% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020639 广发半导体设备ETF联接A 4.3768 4.3768 3.9951 3.9951 0.3817 9.55% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020640 广发半导体设备ETF联接C 4.3464 4.3464 3.9675 3.9675 0.3789 9.55% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 3.5233 3.5233 3.2168 3.2168 0.3065 9.53% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 3.5313 3.5313 3.2241 3.2241 0.3072 9.53% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.7648 3.7648 3.4380 3.4380 0.3268 9.51% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.4961 3.4961 3.1924 3.1924 0.3037 9.51% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.4879 3.4879 3.1849 3.1849 0.3030 9.51% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.7847 3.7847 3.4561 3.4561 0.3286 9.51% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4.5462 4.5462 4.1549 4.1549 0.3913 9.42% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4.5255 4.5255 4.1361 4.1361 0.3894 9.41% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020839 南方中证半导体产业指数发起A 4.8256 4.8256 4.4123 4.4123 0.4133 9.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021894 易方达半导体设备ETF联接C 3.2959 3.2959 3.0136 3.0136 0.2823 9.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021893 易方达半导体设备ETF联接A 3.3118 3.3118 3.0281 3.0281 0.2837 9.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020840 南方中证半导体产业指数发起C 4.7926 4.7926 4.3822 4.3822 0.4104 9.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008671 银华科技创新混合A 2.5601 2.5601 2.3416 2.3416 0.2185 9.33% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.8551 4.8551 4.4406 4.4406 0.4145 9.33% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025572 银华科技创新混合C 2.5523 2.5523 2.3345 2.3345 0.2178 9.33% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.9019 4.9019 4.4834 4.4834 0.4185 9.33% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014352 东方创新成长混合A 1.4737 1.4737 1.3484 1.3484 0.1253 9.29% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014353 东方创新成长混合C 1.4397 1.4397 1.3174 1.3174 0.1223 9.28% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024272 恒生前海瑞丰混合C 1.0093 1.0093 0.9237 0.9237 0.0856 9.27% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024271 恒生前海瑞丰混合A 1.0133 1.0133 0.9274 0.9274 0.0859 9.26% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.6581 2.6581 2.4333 2.4333 0.2248 9.24% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.6656 2.6656 2.4401 2.4401 0.2255 9.24% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.3343 4.3343 3.9685 3.9685 0.3658 9.22% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 4.3799 4.3799 4.0103 4.0103 0.3696 9.22% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000742 国泰新经济灵活配置混合A 6.6140 7.5200 6.0560 6.9620 0.5580 9.21% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014989 国泰新经济灵活配置混合C 6.5220 6.5220 5.9720 5.9720 0.5500 9.21% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015585 国泰优势行业混合C 5.4787 5.4787 5.0182 5.0182 0.4605 9.18% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005819 国泰优势行业混合A 5.6154 5.6154 5.1433 5.1433 0.4721 9.18% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010913 国泰成长价值混合C 2.2407 2.2407 2.0525 2.0525 0.1882 9.17% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010912 国泰成长价值混合A 2.3011 2.3011 2.1078 2.1078 0.1933 9.17% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022996 中海科技创新混合C 2.2663 2.2663 2.0774 2.0774 0.1889 9.09% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022995 中海科技创新混合A 2.2839 2.2839 2.0935 2.0935 0.1904 9.09% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.7649 2.7649 2.5352 2.5352 0.2297 9.06% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.7149 2.7149 2.4894 2.4894 0.2255 9.06% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018204 金信优质成长混合A 2.0085 2.0085 1.8425 1.8425 0.1660 9.01% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020445 金信优质成长混合C 1.9849 1.9849 1.8209 1.8209 0.1640 9.01% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.8417 1.8417 1.6897 1.6897 0.1520 9.00% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.8686 1.8686 1.7143 1.7143 0.1543 9.00% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.8691 1.8691 1.7148 1.7148 0.1543 9.00% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.4338 4.3014 1.3058 3.9174 0.1280 8.93% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 4.6373 4.6373 4.2232 4.2232 0.4141 8.93% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012650 博时半导体主题混合A 2.3637 2.3637 2.1702 2.1702 0.1935 8.92% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012651 博时半导体主题混合C 2.2945 2.2945 2.1066 2.1066 0.1879 8.92% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3703 4.1109 1.2482 3.7446 0.1221 8.91% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.9479 1.9479 1.7889 1.7889 0.1590 8.89% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.5812 2.5812 2.3705 2.3705 0.2107 8.89% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.5213 4.5639 1.3861 4.1583 0.1352 8.89% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561980 招商中证半导体产业ETF 0.9346 4.6730 0.8516 4.2580 0.0830 8.88% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.9290 1.9290 1.7716 1.7716 0.1574 8.88% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018776 金信精选成长混合A 3.4690 3.4690 3.1885 3.1885 0.2805 8.80% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018777 金信精选成长混合C 3.4106 3.4106 3.1349 3.1349 0.2757 8.79% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.5310 2.5310 2.3268 2.3268 0.2042 8.78% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002256 金信行业优选混合发起式A 5.5003 5.5003 5.0568 5.0568 0.4435 8.77% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.9758 1.9758 1.8165 1.8165 0.1593 8.77% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020451 金信行业优选混合发起式C 5.5291 5.5291 5.0834 5.0834 0.4457 8.77% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.4960 2.4960 2.2947 2.2947 0.2013 8.77% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.9691 1.9691 1.8103 1.8103 0.1588 8.77% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 3.4404 3.6014 3.1638 3.3248 0.2766 8.74% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 3.4978 3.4978 3.2166 3.2166 0.2812 8.74% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021391 东兴成长优选混合发起C 2.5481 2.5481 2.3434 2.3434 0.2047 8.74% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 3.5152 3.6762 3.2326 3.3936 0.2826 8.74% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009048 浦银安盛科技创新优选混合 3.2386 3.2386 2.9785 2.9785 0.2601 8.73% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021390 东兴成长优选混合发起A 2.5745 2.5745 2.3677 2.3677 0.2068 8.73% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026382 中航洞见领航混合A 1.8404 1.8404 1.6927 1.6927 0.1477 8.73% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026383 中航洞见领航混合C 1.8350 1.8350 1.6877 1.6877 0.1473 8.73% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 4.2281 4.2281 3.8895 3.8895 0.3386 8.71% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 4.2028 4.2028 3.8664 3.8664 0.3364 8.70% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159582 博时中证半导体产业ETF 5.1332 5.1332 4.6866 4.6866 0.4466 8.70% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025969 建信科技智选股票型发起C 2.1910 2.1910 2.0159 2.0159 0.1751 8.69% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025968 建信科技智选股票型发起A 2.1962 2.1962 2.0207 2.0207 0.1755 8.69% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026078 中航卓越领航混合发起A 1.4020 1.4020 1.2901 1.2901 0.1119 8.67% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 026079 中航卓越领航混合发起C 1.3973 1.3973 1.2858 1.2858 0.1115 8.67% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 2.3959 2.3959 2.2048 2.2048 0.1911 8.67% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.4218 2.4218 2.2286 2.2286 0.1932 8.67% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000166 中海信息产业混合A 2.8830 4.0821 2.6535 3.7636 0.2295 8.65% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026643 富国数字经济混合C 1.7644 1.7644 1.6240 1.6240 0.1404 8.65% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018848 中海信息产业混合C 2.8562 2.8562 2.6289 2.6289 0.2273 8.65% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023044 太平科技先锋混合发起式A 2.4267 2.4267 2.2337 2.2337 0.1930 8.64% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023045 太平科技先锋混合发起式C 2.4067 2.4067 2.2154 2.2154 0.1913 8.64% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 026642 富国数字经济混合A 1.7671 1.7671 1.6265 1.6265 0.1406 8.64% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001279 中海积极增利混合 4.2610 4.2610 3.9220 3.9220 0.3390 8.64% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519674 银河创新成长混合A 16.2774 16.2774 14.9871 14.9871 1.2903 8.61% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.8117 3.8117 3.5096 3.5096 0.3021 8.61% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.8358 3.8358 3.5318 3.5318 0.3040 8.61% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014143 银河创新成长混合C 15.8352 15.8352 14.5802 14.5802 1.2550 8.61% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.1901 3.1901 2.9374 2.9374 0.2527 8.60% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1848 3.1848 2.9326 2.9326 0.2522 8.60% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.7663 1.7663 1.6266 1.6266 0.1397 8.59% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7404 1.7404 1.6027 1.6027 0.1377 8.59% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007685 华商电子行业量化股票发起式A 4.6476 4.6476 4.2805 4.2805 0.3671 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 3.2399 3.2399 2.9839 2.9839 0.2560 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021344 东财芯片E 2.2115 2.2115 2.0367 2.0367 0.1748 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013446 东财芯片C 2.1883 2.1883 2.0154 2.0154 0.1729 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013445 东财芯片A 2.2307 2.2307 2.0544 2.0544 0.1763 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020436 金信稳健策略混合C 4.6244 4.6244 4.2589 4.2589 0.3655 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007872 金信稳健策略混合A 4.6652 4.6652 4.2964 4.2964 0.3688 8.58% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022831 华商电子行业量化股票发起式C 4.6202 4.6202 4.2554 4.2554 0.3648 8.57% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.6856 2.6856 2.4741 2.4741 0.2115 8.55% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 2.1713 2.1713 2.0003 2.0003 0.1710 8.55% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 2.1676 2.1676 1.9969 1.9969 0.1707 8.55% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.5576 2.5576 2.3562 2.3562 0.2014 8.55% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006085 万家新机遇价值驱动C 3.5119 3.6798 3.2356 3.4035 0.2763 8.54% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161910 万家新机遇价值驱动A 4.0818 4.5535 3.7605 4.2322 0.3213 8.54% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.7694 1.7694 1.6302 1.6302 0.1392 8.54% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6194 3.2388 1.4811 2.9622 0.1383 8.54% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012552 天弘芯片产业ETF联接A 2.1033 2.1033 1.9380 1.9380 0.1653 8.53% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 2.0694 3.1041 1.8928 2.8392 0.1766 8.53% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012553 天弘芯片产业ETF联接C 2.0826 2.0826 1.9190 1.9190 0.1636 8.53% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6015 3.2030 1.4650 2.9300 0.1365 8.52% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024001 农银上证科创板50指数C 2.1477 2.1477 1.9791 1.9791 0.1686 8.52% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 2.2986 2.2986 2.1182 2.1182 0.1804 8.52% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024000 农银上证科创板50指数A 2.1525 2.1525 1.9836 1.9836 0.1689 8.51% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 2.3190 2.3190 2.1371 2.1371 0.1819 8.51% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018411 易方达芯片ETF联接A 2.8851 2.8851 2.6592 2.6592 0.2259 8.50% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018412 易方达芯片ETF联接C 2.8587 2.8587 2.6348 2.6348 0.2239 8.50% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.7402 2.8403 2.5258 2.6259 0.2144 8.49% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 3.3725 3.3725 3.0863 3.0863 0.2862 8.49% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.7060 2.7961 2.4944 2.5845 0.2116 8.48% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009447 财通资管科技创新一年定开混合 2.8311 2.9111 2.6100 2.6900 0.2211 8.47% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.5982 1.5982 1.4735 1.4735 0.1247 8.46% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.5995 1.5995 1.4747 1.4747 0.1248 8.46% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3616 4.0848 1.2465 3.7395 0.1151 8.45% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3.3097 3.3097 3.0303 3.0303 0.2794 8.44% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 588710 科半导体 4.2016 4.2016 3.8471 3.8471 0.3545 8.44% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 3.3846 3.3846 3.1212 3.1212 0.2634 8.44% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.7660 2.7660 2.5508 2.5508 0.2152 8.44% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 3.3706 3.3706 3.1084 3.1084 0.2622 8.44% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021937 华安半导体产业股票发起式A 3.0999 3.0999 2.8587 2.8587 0.2412 8.44% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021938 华安半导体产业股票发起式C 3.0764 3.0764 2.8371 2.8371 0.2393 8.43% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017602 华夏国企创新混合发起式A 2.8434 2.8434 2.6223 2.6223 0.2211 8.43% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017603 华夏国企创新混合发起式C 2.8050 2.8050 2.5869 2.5869 0.2181 8.43% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.7589 2.7589 2.5444 2.5444 0.2145 8.43% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018177 华夏科创50指数增强A 2.5752 2.5752 2.3752 2.3752 0.2000 8.42% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018178 华夏科创50指数增强C 2.5452 2.5452 2.3476 2.3476 0.1976 8.42% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.5510 1.5510 1.4307 1.4307 0.1203 8.41% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.5534 1.5534 1.4330 1.4330 0.1204 8.40% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 4.8245 4.8245 4.4507 4.4507 0.3738 8.40% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519172 浦银安盛睿智精选混合A 4.1950 4.1950 3.8700 3.8700 0.3250 8.40% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 4.8337 4.8337 4.4592 4.4592 0.3745 8.40% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015981 光大高端装备混合C 1.7309 1.7309 1.5969 1.5969 0.1340 8.39% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519173 浦银安盛睿智精选混合C 3.8490 3.8490 3.5510 3.5510 0.2980 8.39% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015980 光大高端装备混合A 1.7383 1.7383 1.6039 1.6039 0.1344 8.38% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005209 东吴双三角股票A 0.8693 0.8693 0.8021 0.8021 0.0672 8.38% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 3.6176 3.6176 3.3379 3.3379 0.2797 8.38% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 3.5525 3.5525 3.2779 3.2779 0.2746 8.38% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.8922 2.8922 2.6501 2.6501 0.2421 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022335 广发产业甄选混合C 2.3196 2.3196 2.1405 2.1405 0.1791 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007300 国联安中证半导体ETF联接A 5.5147 5.5147 5.0889 5.0889 0.4258 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005210 东吴双三角股票C 0.8316 0.8316 0.7674 0.7674 0.0642 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022334 广发产业甄选混合A 2.3423 2.3423 2.1614 2.1614 0.1809 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.4400 2.4400 2.2516 2.2516 0.1884 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007301 国联安中证半导体ETF联接C 5.4055 5.4055 4.9881 4.9881 0.4174 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.4354 2.4354 2.2473 2.2473 0.1881 8.37% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.6480 4.6480 4.2895 4.2895 0.3585 8.36% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.6264 4.6264 4.2696 4.2696 0.3568 8.36% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.8830 3.8830 3.5834 3.5834 0.2996 8.36% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.8485 3.8485 3.5516 3.5516 0.2969 8.36% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.8602 3.8602 3.5624 3.5624 0.2978 8.36% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4.8062 4.8062 4.4366 4.4366 0.3696 8.33% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 4.7718 4.7718 4.4049 4.4049 0.3669 8.33% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 5.0085 5.0085 4.6240 4.6240 0.3845 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014652 大成专精特新混合C 1.3259 1.3259 1.2241 1.2241 0.1018 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014651 大成专精特新混合A 1.3619 1.3619 1.2573 1.2573 0.1046 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.2740 3.2740 3.0225 3.0225 0.2515 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.2682 3.2682 3.0172 3.0172 0.2510 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005629 汇安趋势动力股票C 3.4066 3.4066 3.1449 3.1449 0.2617 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.8692 1.8692 1.7257 1.7257 0.1435 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005628 汇安趋势动力股票A 3.5588 3.5588 3.2853 3.2853 0.2735 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.8716 1.8716 1.7278 1.7278 0.1438 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5405 6.1620 1.4123 5.6492 0.1282 8.32% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015773 招商移动互联网产业股票基金C 3.5217 3.5217 3.2514 3.2514 0.2703 8.31% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.9895 4.9895 4.6065 4.6065 0.3830 8.31% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001404 招商移动互联网产业股票基金A 3.5213 3.5213 3.2510 3.2510 0.2703 8.31% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.2621 4.2621 3.9363 3.9363 0.3258 8.28% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 4.2134 4.2134 3.8912 3.8912 0.3222 8.28% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 4.1774 4.1774 3.8580 3.8580 0.3194 8.28% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.2323 4.2323 3.9087 3.9087 0.3236 8.28% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.8990 1.8990 1.7540 1.7540 0.1450 8.27% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008275 大成行业先锋混合C 1.8635 1.8635 1.7212 1.7212 0.1423 8.27% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.5889 2.5889 2.3912 2.3912 0.1977 8.27% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.5961 2.5961 2.3978 2.3978 0.1983 8.27% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008274 大成行业先锋混合A 1.9107 1.9107 1.7648 1.7648 0.1459 8.27% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1534 1.1534 1.0654 1.0654 0.0880 8.26% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 2.7211 2.7211 2.5135 2.5135 0.2076 8.26% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.0996 3.0996 2.8631 2.8631 0.2365 8.26% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0950 3.0950 2.8590 2.8590 0.2360 8.25% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 2.6780 2.6780 2.4738 2.4738 0.2042 8.25% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 2.6588 2.6588 2.4561 2.4561 0.2027 8.25% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.0418 1.0418 0.0860 8.25% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013811 广发科创板50ETF发起联接C 1.4966 1.4966 1.3828 1.3828 0.1138 8.23% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013810 广发科创板50ETF发起联接A 1.5179 1.5179 1.4025 1.4025 0.1154 8.23% 2026-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏