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2004年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0137 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0415 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0228 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0348 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340001 兴全可转债混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9905 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040004 华安宝利配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0392 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110005 易方达积极成长混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 0.9745 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9774 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257010 国联安小盘精选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290002 泰信先行策略混合 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.97% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 0.9850 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.01% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.04% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健混合 1.0046 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.12% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 宏利行业精选混合A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.15% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.0089 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.18% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.20% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典混合 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.23% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选混合 0.9677 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.26% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长混合 1.1580 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.28% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.29% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.0753 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.30% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.43% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100020 富国天益价值混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.43% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.44% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.46% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.46% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.47% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020005 国泰金马稳健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.48% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.49% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 1.0058 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.49% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1002 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.52% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.54% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000001 华夏成长混合 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.1103 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.61% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.8990 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.64% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180指数A 0.9237 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.67% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.69% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.72% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.0885 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.72% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.73% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 1.0255 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.73% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.74% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.75% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0728 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.77% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.0570 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.77% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.78% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.79% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.82% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.85% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162202 宏利周期混合 1.0308 1.1758 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.88% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9479 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.92% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260101 景顺长城优选混合 1.1468 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.92% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.0700 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.92% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.95% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.96% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.01% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.06% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.06% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.16% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.1126 1.2376 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.17% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161601 融通新蓝筹混合 1.0006 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.18% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.18% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110002 易方达策略成长混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.26% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 宏利稳定混合 1.0319 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.30% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.34% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.0599 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.37% 2004-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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