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2004年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9857 1.0507 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1250 1.2730 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 0.9541 1.0441 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070001 嘉实成长收益混合A 1.0439 1.1939 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0230 1.1680 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257010 国联安小盘精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510081 长盛动态精选混合 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150103 银河银泰混合 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260101 景顺长城优选混合 1.1391 1.1591 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161604 融通深证100指数A 0.8720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强指数 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0914 1.1114 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.9006 0.9506 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0387 1.0887 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 1.1230 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.0126 1.0276 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050004 博时精选混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0307 1.0707 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070005 嘉实债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0070 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 0.9676 0.9976 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0307 1.0927 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0293 1.0893 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 0.9724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110005 易方达积极成长混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090001 大成价值增长混合A 0.9928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162204 宏利行业精选混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.1005 1.1905 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161902 万家增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000004 中海可转债债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值混合A 1.0000 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0163 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398001 中海优质成长混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233001 大摩基础行业混合 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富混合 1.0432 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240002 华宝宝康配置混合 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 0.9953 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9235 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162203 宏利稳定混合 1.0187 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206001 鹏华弘泰A 0.8925 0.9525 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320001 诺安平衡混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.0512 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华-道琼斯88指数 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070003 嘉实稳健混合 1.0430 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100020 富国天益价值混合A 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长混合 1.0978 1.2228 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 0.9860 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270002 广发稳健增长混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110001 易方达平稳增长混合 1.1730 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161601 融通新蓝筹混合 0.9751 1.1601 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160602 鹏华普天债券A 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180001 银华优势企业混合 1.0065 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益混合 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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