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2004年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.1000 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业混合 1.0129 1.1829 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9289 1.0589 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.1038 1.2288 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康配置混合 1.0622 1.1122 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.0481 1.1081 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270002 广发稳健增长混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.1300 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 宏利行业精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.1438 1.1638 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0953 1.1153 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240005 华宝多策略增长A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100指数A 0.8750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070001 嘉实成长收益混合A 1.0472 1.1972 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350001 天治财富增长混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50增强A 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 1.0543 1.1493 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 0.9772 1.1622 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 0.9949 1.2049 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9974 1.1074 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.0690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 0.9021 0.9521 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.1750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151002 银河收益混合 0.9691 0.9991 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0179 1.0639 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090002 大成债券A/B 1.0321 1.0721 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0306 1.0906 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202101 南方宝元债券A 1.0319 1.0939 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121001 国投瑞银融华债券 0.9734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110002 易方达策略成长混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长混合 1.1240 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519011 海富通精选混合 1.1015 1.1915 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240003 华宝宝康债券A 1.0394 1.0894 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 1.0237 1.1687 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 0.9835 0.9935 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 1.0130 1.0280 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206001 鹏华弘泰A 0.8929 0.9529 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398001 中海优质成长混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161902 万家增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.0070 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160602 鹏华普天债券A 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安小盘精选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151001 银河稳健混合 0.9832 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.9512 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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