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2004年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.0734 1.1334 0.0000 0.0000 0.0125 1.18% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0607 1.0807 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9436 1.0736 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110005 易方达积极成长混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 255010 国联安稳健混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0653 1.1603 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 0.9670 1.0570 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.1597 1.1797 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.1055 1.1755 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0032 1.1132 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519011 海富通精选混合 1.1108 1.2008 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1069 1.1269 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0345 1.0745 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 宏利成长混合 1.0804 1.1704 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0333 1.1783 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选混合A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340001 兴全可转债混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.0123 1.0273 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 0.9792 1.1642 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 0.9950 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.1820 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 1.1110 1.2360 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100018 富国天利增长债券A 0.9819 0.9919 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 1.0594 1.2094 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161902 万家增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050001 博时价值增长混合 1.1320 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070003 嘉实稳健混合 1.0530 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0316 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 0.9992 1.2092 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡混合A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180003 银华-道琼斯88指数 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 0.9810 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0166 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070005 嘉实债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0606 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.9818 1.0468 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510081 长盛动态精选混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202101 南方宝元债券A 1.0312 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151002 银河收益混合 0.9678 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰混合 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 1.0155 1.1855 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162203 宏利稳定混合 1.0178 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360001 光大保德信量化股票A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.8710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000001 华夏成长混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050002 博时沪深300指数A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.8904 0.9404 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华弘泰A 0.8633 0.9233 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.44% 2004-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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