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2004年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160605 鹏华中国50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.9657 1.1507 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.0040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华弘泰A 0.8675 0.9275 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.8420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值混合A 0.9930 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 0.8839 0.9339 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 1.0950 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华-道琼斯88指数 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110001 易方达平稳增长混合 1.1710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000004 中海可转债债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180001 银华优势企业混合 0.9867 1.1567 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398001 中海优质成长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0238 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长混合 1.0951 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233001 大摩基础行业混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070001 嘉实成长收益混合A 1.0586 1.2086 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券A 1.0352 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0113 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161603 融通债券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 0.9679 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 0.9250 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340001 兴全可转债混合 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 0.9773 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217002 招商安泰平衡混合 0.9908 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0056 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510081 长盛动态精选混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 1.0598 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162203 宏利稳定混合 1.0323 1.1023 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 1.0238 1.1688 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090002 大成债券A/B 1.0253 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选混合 1.0897 1.1797 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 0.9934 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040004 华安宝利配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020003 国泰金龙行业混合 0.9880 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0492 1.1442 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健混合 0.9640 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 宏利成长混合 1.0721 1.1621 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9206 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0335 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002001 华夏回报混合A 0.9680 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 0.9845 1.1945 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162204 宏利行业精选混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长混合 1.1440 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0964 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270002 广发稳健增长混合A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260101 景顺长城优选混合 1.1414 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.54% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270001 广发聚富混合 1.0376 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240001 华宝宝康消费品 1.0938 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.60% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110005 易方达积极成长混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100020 富国天益价值混合A 1.0422 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210001 金鹰成份优选混合 0.9419 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.14% 2004-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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