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2004年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020001 国泰金鹰增长混合 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 0.9990 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 1.0594 1.1394 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0084 1.0234 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 255010 国联安稳健混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强收益债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.1480 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9388 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206001 鹏华弘泰A 0.8772 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0315 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.0986 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0503 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0031 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 1.0081 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288001 华夏经典混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 1.0352 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100020 富国天益价值混合A 1.0592 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100018 富国天利增长债券A 0.9837 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0132 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151002 银河收益混合 0.9723 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121001 国投瑞银融华债券 0.9802 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110005 易方达积极成长混合 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 1.0672 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.0634 1.2134 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.0428 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160603 鹏华普天收益混合 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 1.1095 1.2345 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0792 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 1.0595 1.2045 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡混合A 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9873 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0631 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210001 金鹰成份优选混合 0.9573 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050001 博时价值增长混合 1.1280 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.1051 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519011 海富通精选混合 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 1.1260 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350001 天治财富增长混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 1.0459 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 0.9881 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.9112 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162201 宏利成长混合 1.0921 1.1821 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 0.9360 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161604 融通深证100指数A 0.8650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2004-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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