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2024年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4437 0.4437 0.4213 0.4213 0.0224 5.32% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4519 0.4519 0.4291 0.4291 0.0228 5.31% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290014 泰信现代服务业混合 1.1010 1.1610 1.0460 1.1060 0.0550 5.26% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290008 泰信发展主题混合 0.9270 1.3660 0.8820 1.3210 0.0450 5.10% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3099 0.3099 0.2953 0.2953 0.0146 4.94% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3059 0.3059 0.2916 0.2916 0.0143 4.90% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4594 0.4594 0.4380 0.4380 0.0214 4.89% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4652 0.4652 0.4435 0.4435 0.0217 4.89% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5873 0.5873 0.5625 0.5625 0.0248 4.41% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5909 0.5909 0.5660 0.5660 0.0249 4.40% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.6901 1.7151 1.6203 1.6453 0.0698 4.31% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007689 国投瑞银新能源混合A 1.2129 1.2829 1.1631 1.2331 0.0498 4.28% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007690 国投瑞银新能源混合C 1.1897 1.2597 1.1410 1.2110 0.0487 4.27% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5230 0.5230 0.5016 0.5016 0.0214 4.27% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5162 0.5162 0.4951 0.4951 0.0211 4.26% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3473 0.3973 0.3332 0.3832 0.0141 4.23% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006736 国投瑞银先进制造混合 1.5422 1.5422 1.4796 1.4796 0.0626 4.23% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3424 0.3924 0.3285 0.3785 0.0139 4.23% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1220 4.1200 1.0770 4.0150 0.0450 4.18% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1040 1.1040 1.0600 1.0600 0.0440 4.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017766 华夏兴和混合C 2.5620 2.5620 2.4620 2.4620 0.1000 4.06% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519918 华夏兴和混合A 2.5860 4.8260 2.4850 4.7320 0.1010 4.06% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1537 1.1537 1.1097 1.1097 0.0440 3.97% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1148 1.1148 0.0442 3.96% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400015 东方新能源汽车混合 1.5565 2.0165 1.4992 1.9592 0.0573 3.82% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019915 华夏瑞益混合A3 1.0073 1.0073 0.9711 0.9711 0.0362 3.73% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4418 1.4418 1.3901 1.3901 0.0517 3.72% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019914 华夏瑞益混合A2 1.0057 1.0057 0.9696 0.9696 0.0361 3.72% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019913 华夏瑞益混合A1 1.0026 1.0026 0.9666 0.9666 0.0360 3.72% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4558 1.4558 1.4036 1.4036 0.0522 3.72% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 561910 招商中证电池主题ETF 0.3987 0.3987 0.3849 0.3849 0.0138 3.59% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9260 0.9260 0.8940 0.8940 0.0320 3.58% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 561160 富国中证电池主题ETF 0.4020 0.4020 0.3881 0.3881 0.0139 3.58% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4770 0.4770 0.4605 0.4605 0.0165 3.58% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4163 0.4163 0.4019 0.4019 0.0144 3.58% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9020 0.9020 0.0320 3.55% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0264 1.0264 0.9913 0.9913 0.0351 3.54% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6241 0.6241 0.6028 0.6028 0.0213 3.53% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0231 1.0231 0.9882 0.9882 0.0349 3.53% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6367 0.6367 0.6150 0.6150 0.0217 3.53% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017600 华夏行业甄选混合A 0.7876 0.7876 0.7611 0.7611 0.0265 3.48% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017601 华夏行业甄选混合C 0.7807 0.7807 0.7545 0.7545 0.0262 3.47% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4131 0.4131 0.3993 0.3993 0.0138 3.46% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0898 1.0898 1.0534 1.0534 0.0364 3.46% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5170 0.5170 0.4997 0.4997 0.0173 3.46% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4242 0.4242 0.4101 0.4101 0.0141 3.44% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4264 0.4264 0.4122 0.4122 0.0142 3.44% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5023 0.5023 0.4857 0.4857 0.0166 3.42% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4968 0.4968 0.4804 0.4804 0.0164 3.41% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8487 0.8487 0.8207 0.8207 0.0280 3.41% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5578 0.5578 0.5394 0.5394 0.0184 3.41% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8467 0.8467 0.8188 0.8188 0.0279 3.41% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010821 东方红多元策略混合B 1.7438 1.7438 1.6865 1.6865 0.0573 3.40% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020232 嘉实互融精选股票C 1.1436 1.1436 1.1060 1.1060 0.0376 3.40% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5558 0.5558 0.5375 0.5375 0.0183 3.40% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006603 嘉实互融精选股票A 1.1479 1.1479 1.1102 1.1102 0.0377 3.40% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017494 东方红多元策略混合C 1.7290 1.7290 1.6722 1.6722 0.0568 3.40% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4113 0.4113 0.3978 0.3978 0.0135 3.39% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 910017 东方红多元策略混合A 1.7823 1.8963 1.7238 1.8378 0.0585 3.39% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4390 0.4390 0.4246 0.4246 0.0144 3.39% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4145 0.4145 0.4009 0.4009 0.0136 3.39% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4376 0.4376 0.4233 0.4233 0.0143 3.38% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4429 0.4429 0.4284 0.4284 0.0145 3.38% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4107 0.4107 0.3973 0.3973 0.0134 3.37% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.2490 1.2490 1.2084 1.2084 0.0406 3.36% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4533 0.4533 0.4386 0.4386 0.0147 3.35% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2672 1.2672 1.2261 1.2261 0.0411 3.35% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5086 0.5086 0.4921 0.4921 0.0165 3.35% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5061 0.5061 0.4897 0.4897 0.0164 3.35% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2588 1.2588 1.2180 1.2180 0.0408 3.35% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.5100 0.5100 0.4935 0.4935 0.0165 3.34% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4503 0.4503 0.4358 0.4358 0.0145 3.33% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9425 0.9425 0.9121 0.9121 0.0304 3.33% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159637 新能源车龙头ETF 0.4635 0.4635 0.4486 0.4486 0.0149 3.32% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.4081 1.2243 0.3950 1.1850 0.0131 3.32% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1780 0.1780 0.1723 0.1723 0.0057 3.31% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021033 易方达储能电池ETF联接A 0.9245 0.9245 0.8951 0.8951 0.0294 3.28% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021034 易方达储能电池ETF联接C 0.9234 0.9234 0.8941 0.8941 0.0293 3.28% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4755 0.4755 0.4605 0.4605 0.0150 3.26% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159824 博时新能源汽车ETF 0.6232 0.6232 0.6035 0.6035 0.0197 3.26% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4344 0.4344 0.4207 0.4207 0.0137 3.26% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516660 华安中证新能源汽车ETF 0.5845 0.5845 0.5661 0.5661 0.0184 3.25% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4727 0.4727 0.4578 0.4578 0.0149 3.25% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4318 0.4318 0.4182 0.4182 0.0136 3.25% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4585 0.4585 0.4441 0.4441 0.0144 3.24% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4555 0.4555 0.4412 0.4412 0.0143 3.24% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6382 0.6382 0.6182 0.6182 0.0200 3.24% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4766 0.4766 0.4617 0.4617 0.0149 3.23% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6373 0.6373 0.6174 0.6174 0.0199 3.22% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.6110 0.6110 0.5920 0.5920 0.0190 3.21% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8474 0.8474 0.0272 3.21% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8628 0.8628 0.0277 3.21% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.0865 1.0865 1.0529 1.0529 0.0336 3.19% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.6150 1.0700 0.5960 1.0590 0.0190 3.19% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.0736 1.0736 1.0404 1.0404 0.0332 3.19% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011512 天弘中证新能源车A 0.6314 0.6314 0.6120 0.6120 0.0194 3.17% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4489 0.4489 0.4351 0.4351 0.0138 3.17% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011513 天弘中证新能源车C 0.6271 0.6271 0.6079 0.6079 0.0192 3.16% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.4119 0.4119 0.3993 0.3993 0.0126 3.16% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010805 东财新能源车A 0.6556 0.6556 0.6356 0.6356 0.0200 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4056 0.4056 0.3932 0.3932 0.0124 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004041 金鹰医疗健康产业C 0.8834 1.1934 0.8564 1.1664 0.0270 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4547 0.4547 0.4408 0.4408 0.0139 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4087 0.4087 0.3962 0.3962 0.0125 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004040 金鹰医疗健康产业A 0.8571 1.1571 0.8309 1.1309 0.0262 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010806 东财新能源车C 0.6459 0.6459 0.6262 0.6262 0.0197 3.15% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020137 平安医疗健康混合C 1.4821 1.4821 1.4370 1.4370 0.0451 3.14% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003032 平安医疗健康混合A 1.4861 1.4861 1.4409 1.4409 0.0452 3.14% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4169 0.4169 0.4042 0.4042 0.0127 3.14% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004997 广发高端制造股票A 1.2533 1.2533 1.2154 1.2154 0.0379 3.12% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010160 广发高端制造股票C 1.2340 1.2340 1.1967 1.1967 0.0373 3.12% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.2044 1.2044 1.1680 1.1680 0.0364 3.12% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1886 1.1886 1.1527 1.1527 0.0359 3.11% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5875 1.5875 1.5399 1.5399 0.0476 3.09% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5791 1.5791 1.5317 1.5317 0.0474 3.09% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3870 0.3870 0.3754 0.3754 0.0116 3.09% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2858 1.2858 1.2474 1.2474 0.0384 3.08% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8233 0.8233 0.7988 0.7988 0.0245 3.07% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4711 4.4711 4.3381 4.3381 0.1330 3.07% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.3077 1.3077 1.2687 1.2687 0.0390 3.07% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0070 1.5000 0.9770 1.4700 0.0300 3.07% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8214 0.8214 0.7970 0.7970 0.0244 3.06% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.4175 4.4175 4.2862 4.2862 0.1313 3.06% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3425 1.3425 1.3026 1.3026 0.0399 3.06% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3847 0.3847 0.3733 0.3733 0.0114 3.05% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018288 信澳优势产业混合C 0.9207 0.9207 0.8935 0.8935 0.0272 3.04% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018287 信澳优势产业混合A 0.9279 0.9279 0.9005 0.9005 0.0274 3.04% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5296 0.5296 0.5140 0.5140 0.0156 3.04% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5237 0.5237 0.5084 0.5084 0.0153 3.01% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6281 0.6281 0.6098 0.6098 0.0183 3.00% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6206 0.6206 0.6025 0.6025 0.0181 3.00% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013721 信澳景气优选混合A 0.6958 0.6958 0.6758 0.6758 0.0200 2.96% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2773 1.2773 1.2406 1.2406 0.0367 2.96% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013722 信澳景气优选混合C 0.6808 0.6808 0.6612 0.6612 0.0196 2.96% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2673 1.2673 1.2310 1.2310 0.0363 2.95% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011629 银河核心优势混合A 0.5908 0.5908 0.5739 0.5739 0.0169 2.94% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016981 银河核心优势混合C 0.5873 0.5873 0.5705 0.5705 0.0168 2.94% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007718 中银创新医疗混合A 1.2219 1.2774 1.1874 1.2429 0.0345 2.91% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2480 1.2480 1.2127 1.2127 0.0353 2.91% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2101 1.2101 1.1759 1.1759 0.0342 2.91% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013175 海富通碳中和混合A 0.4104 0.4104 0.3988 0.3988 0.0116 2.91% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7075 0.7075 0.6875 0.6875 0.0200 2.91% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7202 0.7202 0.6999 0.6999 0.0203 2.90% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010500 中银创新医疗混合C 1.2055 1.2604 1.1715 1.2264 0.0340 2.90% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013176 海富通碳中和混合C 0.4043 0.4043 0.3929 0.3929 0.0114 2.90% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006720 平安核心优势混合A 1.3751 1.3751 1.3365 1.3365 0.0386 2.89% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.0621 1.0621 1.0323 1.0323 0.0298 2.89% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0701 1.0701 1.0401 1.0401 0.0300 2.88% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006721 平安核心优势混合C 1.3090 1.3090 1.2723 1.2723 0.0367 2.88% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012093 鹏华创新升级混合A 0.7521 0.7521 0.7311 0.7311 0.0210 2.87% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009277 融通行业景气混合C 1.2530 1.2730 1.2180 1.2380 0.0350 2.87% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2988 1.2988 1.2627 1.2627 0.0361 2.86% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012094 鹏华创新升级混合C 0.7331 0.7331 0.7127 0.7127 0.0204 2.86% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3090 1.3090 1.2726 1.2726 0.0364 2.86% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.6960 1.7260 1.6490 1.6790 0.0470 2.85% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.6600 1.6600 1.6140 1.6140 0.0460 2.85% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4614 0.4614 0.4486 0.4486 0.0128 2.85% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.8362 4.1938 0.8130 4.1714 0.0232 2.85% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7712 1.7712 1.7223 1.7223 0.0489 2.84% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7765 1.7765 1.7275 1.7275 0.0490 2.84% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6557 0.6557 0.6376 0.6376 0.0181 2.84% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7624 1.7624 1.7137 1.7137 0.0487 2.84% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.4674 0.4674 0.4545 0.4545 0.0129 2.84% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1097 1.1097 1.0792 1.0792 0.0305 2.83% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1149 1.1149 1.0843 1.0843 0.0306 2.82% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.5642 0.5642 0.5487 0.5487 0.0155 2.82% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008382 融通产业趋势股票 0.5837 0.6387 0.5677 0.6227 0.0160 2.82% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161606 融通行业景气混合A 1.2800 3.2400 1.2450 3.2050 0.0350 2.81% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.5597 0.5597 0.5444 0.5444 0.0153 2.81% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8970 0.8970 0.8726 0.8726 0.0244 2.80% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.3072 1.3072 1.2717 1.2717 0.0355 2.79% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001230 鹏华医药科技股票A 0.9554 0.9554 0.9295 0.9295 0.0259 2.79% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2956 1.2956 1.2604 1.2604 0.0352 2.79% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8999 0.8999 0.8755 0.8755 0.0244 2.79% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2890 2.2790 1.2540 2.2440 0.0350 2.79% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017900 鹏华医药科技股票C 0.8052 0.8052 0.7834 0.7834 0.0218 2.78% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010321 中银大健康股票C 0.9275 0.9275 0.9024 0.9024 0.0251 2.78% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009414 中银大健康股票A 0.9418 0.9418 0.9163 0.9163 0.0255 2.78% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8653 0.8653 0.8420 0.8420 0.0233 2.77% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2495 0.2495 0.2428 0.2428 0.0067 2.76% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8702 0.8702 0.8470 0.8470 0.0232 2.74% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6533 0.6863 0.6360 0.6690 0.0173 2.72% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020459 平安医药精选股票C 1.0137 1.0137 0.9869 0.9869 0.0268 2.72% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6338 0.6599 0.6171 0.6432 0.0167 2.71% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7930 1.7930 1.7457 1.7457 0.0473 2.71% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8176 1.8176 1.7696 1.7696 0.0480 2.71% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020458 平安医药精选股票A 1.0152 1.0152 0.9884 0.9884 0.0268 2.71% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8534 0.8534 0.8311 0.8311 0.0223 2.68% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8588 0.8588 0.8364 0.8364 0.0224 2.68% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7298 0.7298 0.7108 0.7108 0.0190 2.67% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002168 嘉实智能汽车股票 1.5800 1.5800 1.5390 1.5390 0.0410 2.66% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4048 0.4048 0.3943 0.3943 0.0105 2.66% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4085 0.4085 0.3979 0.3979 0.0106 2.66% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005689 中银医疗保健混合A 1.4923 1.9558 1.4538 1.9173 0.0385 2.65% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7316 0.7316 0.7127 0.7127 0.0189 2.65% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010159 中银医疗保健混合C 1.4690 1.8990 1.4311 1.8611 0.0379 2.65% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5840 1.5840 1.5433 1.5433 0.0407 2.64% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001900 诺安精选价值混合A 0.9516 0.9516 0.9271 0.9271 0.0245 2.64% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020682 建信环保产业股票C 0.8180 0.8180 0.7970 0.7970 0.0210 2.63% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001166 建信环保产业股票A 0.8190 0.8190 0.7980 0.7980 0.0210 2.63% 2024-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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