基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 广发聚丰混合A 易方达国防军工混合A 华安创新混合 天弘精选混合A 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025709 汇添富价值驱动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024882 南方创业板中盘200ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025398 银华创业板综合ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024841 信澳高端装备混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025688 中金阿尔法优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024295 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025399 银华创业板综合ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025513 德邦中证800指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024881 南方创业板中盘200ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025514 德邦中证800指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024294 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025510 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024842 信澳高端装备混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025710 汇添富价值驱动混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024075 长盛中证A500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025509 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025924 平安新能源精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024076 长盛中证A500指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025923 平安新能源精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1948 1.1948 1.1544 1.1544 0.0404 3.38% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5967 1.5967 1.5455 1.5455 0.0512 3.21% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2284 0.2284 0.2211 0.2211 0.0073 3.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2253 0.2253 0.2181 0.2181 0.0072 3.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6184 1.6184 1.5666 1.5666 0.0518 3.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4253 1.4253 1.3842 1.3842 0.0411 2.88% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.3767 1.3767 1.3385 1.3385 0.0382 2.77% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4130 1.4130 1.3740 1.3740 0.0390 2.76% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.1994 0.1939 0.1939 0.0055 2.76% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3437 1.3437 1.3068 1.3068 0.0369 2.75% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159237 港股汽车ETF基金 1.1807 1.1807 1.1482 1.1482 0.0325 2.75% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3356 1.3356 1.2989 1.2989 0.0367 2.75% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 1.1692 1.1692 1.1380 1.1380 0.0312 2.74% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 1.1679 1.1679 1.1368 1.1368 0.0311 2.74% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1.0195 1.0195 0.9917 0.9917 0.0278 2.73% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3092 1.3092 1.2735 1.2735 0.0357 2.73% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.4246 1.4246 1.3857 1.3857 0.0389 2.73% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3092 1.3092 1.2735 1.2735 0.0357 2.73% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.2025 0.1970 0.1970 0.0055 2.72% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1.1345 1.1345 1.1036 1.1036 0.0309 2.72% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.3386 1.3386 1.3032 1.3032 0.0354 2.72% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.3383 1.3383 1.3029 1.3029 0.0354 2.72% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4350 1.4350 1.3960 1.3960 0.0390 2.72% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6407 1.6407 1.5971 1.5971 0.0436 2.66% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6265 1.6265 1.5833 1.5833 0.0432 2.66% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 1.1344 1.1344 1.1051 1.1051 0.0293 2.65% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 1.1352 1.1352 1.1059 1.1059 0.0293 2.65% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0216 1.0216 0.9959 0.9959 0.0257 2.58% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1.0218 1.0218 0.9962 0.9962 0.0256 2.57% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9093 0.9093 0.8876 0.8876 0.0217 2.44% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005599 汇安量化优选灵活配置A 0.9555 0.9555 0.9327 0.9327 0.0228 2.44% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 1.1458 1.1458 1.1192 1.1192 0.0266 2.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001118 华宝事件驱动混合A 1.0490 1.0490 1.0260 1.0260 0.0230 2.24% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1284 1.1284 1.1037 1.1037 0.0247 2.24% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000612 华宝生态中国混合A 4.6850 4.8850 4.5830 4.7830 0.1020 2.23% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1290 1.1290 1.1044 1.1044 0.0246 2.23% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3507 0.3676 0.3429 0.3598 0.0078 2.22% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016462 华宝生态中国混合C 4.5970 4.5970 4.4970 4.4970 0.1000 2.22% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4850 2.5950 2.4300 2.5400 0.0550 2.21% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4510 2.4510 2.3970 2.3970 0.0540 2.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3459 0.3459 0.3383 0.3383 0.0076 2.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008998 同泰竞争优势混合C 1.1984 1.1984 1.1728 1.1728 0.0256 2.18% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008997 同泰竞争优势混合A 1.2253 1.2253 1.1991 1.1991 0.0262 2.18% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017995 华宝事件驱动混合C 1.0420 1.0420 1.0200 1.0200 0.0220 2.16% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2685 0.2685 0.2629 0.2629 0.0056 2.09% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8717 1.8717 1.8328 1.8328 0.0389 2.08% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9026 1.9026 1.8630 1.8630 0.0396 2.08% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9845 0.9845 0.9640 0.9640 0.0205 2.08% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9387 0.9387 0.9192 0.9192 0.0195 2.08% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9648 0.9648 0.9452 0.9452 0.0196 2.07% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9577 0.9577 0.9383 0.9383 0.0194 2.07% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2641 0.2641 0.2587 0.2587 0.0054 2.04% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1238 0.1238 0.1213 0.1213 0.0025 2.02% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3240 0.3240 0.3175 0.3175 0.0065 2.01% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3223 2.3223 2.2756 2.2756 0.0467 2.01% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2875 2.2875 2.2416 2.2416 0.0459 2.01% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2960 2.2960 2.2499 2.2499 0.0461 2.01% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013886 华商新能源汽车混合A 0.6339 0.6339 0.6215 0.6215 0.0124 2.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1254 0.1254 0.1229 0.1229 0.0025 1.99% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8887 0.8887 0.8710 0.8710 0.0177 1.99% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013887 华商新能源汽车混合C 0.6238 0.6238 0.6116 0.6116 0.0122 1.99% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8773 0.8773 0.8598 0.8598 0.0175 1.99% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3277 0.3277 0.3212 0.3212 0.0065 1.98% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3228 0.3228 0.3164 0.3164 0.0064 1.98% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 3.5290 4.3340 3.4620 4.2670 0.0670 1.94% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7474 0.7474 0.7332 0.7332 0.0142 1.90% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1055 0.1055 0.1035 0.1035 0.0020 1.90% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7288 0.7288 0.7150 0.7150 0.0138 1.89% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015072 鑫元专精特新混合C 0.6895 0.6895 0.6776 0.6776 0.0119 1.76% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015071 鑫元专精特新混合A 0.6991 0.6991 0.6870 0.6870 0.0121 1.76% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.0621 1.0951 1.0445 1.0775 0.0176 1.69% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.0207 1.0468 1.0037 1.0298 0.0170 1.69% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1838 0.1838 0.1807 0.1807 0.0031 1.69% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014938 同泰产业升级混合A 2.0087 2.0087 1.9756 1.9756 0.0331 1.68% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3024 1.3024 1.2805 1.2805 0.0219 1.68% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014939 同泰产业升级混合C 1.9799 1.9799 1.9473 1.9473 0.0326 1.67% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2857 1.2857 1.2642 1.2642 0.0215 1.67% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8611 0.8611 0.8477 0.8477 0.0134 1.58% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 671030 西部利得事件驱动股票A 4.0025 4.0025 3.9404 3.9404 0.0621 1.58% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8508 0.8508 0.8376 0.8376 0.0132 1.58% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023532 西部利得事件驱动股票C 3.9919 3.9919 3.9299 3.9299 0.0620 1.58% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.6070 1.6070 1.5823 1.5823 0.0247 1.56% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.6293 1.6293 1.6043 1.6043 0.0250 1.56% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014268 华商竞争力优选混合C 1.1783 1.1783 1.1607 1.1607 0.0176 1.52% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014267 华商竞争力优选混合A 1.2053 1.2053 1.1873 1.1873 0.0180 1.52% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.0154 1.0154 1.0003 1.0003 0.0151 1.49% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019747 华西优选价值混合发起A 1.2221 1.2221 1.2044 1.2044 0.0177 1.47% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025470 华西优选价值混合发起C 1.2221 1.2221 1.2045 1.2045 0.0176 1.46% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0240 1.0240 1.0094 1.0094 0.0146 1.45% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.9064 2.6284 1.8793 2.6013 0.0271 1.44% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9381 2.6601 1.9106 2.6326 0.0275 1.44% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 1.0256 1.0256 1.0110 1.0110 0.0146 1.44% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014661 天弘黄金ETF联接A 2.1420 2.1420 2.1120 2.1120 0.0300 1.42% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009878 平安低碳经济混合A 1.2155 1.2155 1.1985 1.1985 0.0170 1.42% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009879 平安低碳经济混合C 1.1654 1.1654 1.1491 1.1491 0.0163 1.42% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014662 天弘黄金ETF联接C 2.1146 2.1146 2.0850 2.0850 0.0296 1.42% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021738 广发上海金ETF联接F 2.0361 2.0361 2.0078 2.0078 0.0283 1.41% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023685 建信上海金ETF联接D 2.1920 2.1920 2.1616 2.1616 0.0304 1.41% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008987 广发上海金ETF联接C 1.9992 1.9992 1.9714 1.9714 0.0278 1.41% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009033 建信上海金ETF联接A 2.2369 2.2369 2.2059 2.2059 0.0310 1.41% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009034 建信上海金ETF联接C 2.1905 2.1905 2.1601 2.1601 0.0304 1.41% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008986 广发上海金ETF联接A 2.0363 2.0363 2.0080 2.0080 0.0283 1.41% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009504 富国上海金ETF联接A 2.0259 2.0259 1.9980 1.9980 0.0279 1.40% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009505 富国上海金ETF联接C 1.9885 1.9885 1.9613 1.9613 0.0272 1.39% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7716 1.8116 1.7471 1.7871 0.0245 1.38% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7519 1.7519 1.7277 1.7277 0.0242 1.38% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518860 建信上海金ETF 9.0727 2.1559 8.9479 2.1263 0.1248 1.38% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8104 0.8104 0.7993 0.7993 0.0111 1.37% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006476 南方原油C 1.1278 1.1278 1.1124 1.1124 0.0154 1.37% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501018 南方原油A 1.1653 1.1653 1.1493 1.1493 0.0160 1.37% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8026 0.8026 0.7916 0.7916 0.0110 1.37% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159834 金ETF 9.4443 2.3057 9.3158 2.2743 0.1285 1.36% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159831 嘉实上海金ETF 9.1430 2.2997 9.0186 2.2684 0.1244 1.36% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 518890 中银上海金ETF 9.0705 2.1826 8.9472 2.1530 0.1233 1.36% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159830 天弘上海金ETF 9.4332 2.3489 9.3048 2.3169 0.1284 1.36% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 518680 富国上海金ETF 9.4549 2.2606 9.3261 2.2298 0.1288 1.36% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 518600 广发上海金ETF 9.4371 2.1827 9.3086 2.1529 0.1285 1.36% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019342 富国价值发现混合A 1.2732 1.2732 1.2563 1.2563 0.0169 1.35% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013145 浙商汇金先进制造混合 1.0596 2.3856 1.0456 2.3716 0.0140 1.34% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019343 富国价值发现混合C 1.2591 1.2591 1.2424 1.2424 0.0167 1.34% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010282 中信建投智享生活混合A 0.6375 0.6375 0.6291 0.6291 0.0084 1.34% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.4908 2.4908 2.4575 2.4575 0.0333 1.34% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.3466 2.3466 2.3155 2.3155 0.0311 1.33% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.1962 2.1962 2.1674 2.1674 0.0288 1.33% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010283 中信建投智享生活混合C 0.6248 0.6248 0.6166 0.6166 0.0082 1.33% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.1857 2.1857 2.1571 2.1571 0.0286 1.33% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.3466 2.3466 2.3155 2.3155 0.0311 1.33% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002963 易方达黄金ETF联接C 3.0278 3.0278 2.9882 2.9882 0.0396 1.33% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004253 国泰黄金ETF联接C 3.3505 3.3505 3.3070 3.3070 0.0435 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008142 工银黄金ETF联接A 2.1651 2.1651 2.1369 2.1369 0.0282 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018392 南方上海金ETF联接C 1.9218 1.9218 1.8968 1.8968 0.0250 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008701 华夏黄金ETF联接A 2.0938 2.0938 2.0665 2.0665 0.0273 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008143 工银黄金ETF联接C 2.1240 2.1240 2.0964 2.0964 0.0276 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008702 华夏黄金ETF联接C 2.0552 2.0552 2.0284 2.0284 0.0268 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.9699 1.9699 1.9443 1.9443 0.0256 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020341 工银黄金ETF联接E 2.1512 2.1512 2.1232 2.1232 0.0280 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000307 易方达黄金ETF联接A 3.1165 3.1165 3.0758 3.0758 0.0407 1.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.9582 1.9582 1.9328 1.9328 0.0254 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4123 3.4123 3.3681 3.3681 0.0442 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018391 南方上海金ETF联接A 1.9349 1.9349 1.9098 1.9098 0.0251 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000216 华安黄金ETF联接A 3.2924 3.2924 3.2499 3.2499 0.0425 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000217 华安黄金ETF联接C 3.2099 3.2099 3.1685 3.1685 0.0414 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000218 国泰黄金ETF联接A 3.4222 3.4222 3.3778 3.3778 0.0444 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021004 南方上海金ETF联接I 1.9344 1.9344 1.9094 1.9094 0.0250 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022653 华安黄金ETF联接I 3.2920 3.2920 3.2495 3.2495 0.0425 1.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015510 平安价值领航混合A 1.2743 1.2743 1.2579 1.2579 0.0164 1.30% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015511 平安价值领航混合C 1.2444 1.2444 1.2284 1.2284 0.0160 1.30% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000930 博时黄金I 9.0175 3.7513 8.9039 3.7041 0.1136 1.28% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022347 中银上海金ETF联接E 2.1364 2.1364 2.1095 2.1095 0.0269 1.28% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009477 中银上海金ETF联接A 2.1447 2.1447 2.1176 2.1176 0.0271 1.28% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000929 博时黄金D 9.1848 3.8985 9.0691 3.8504 0.1157 1.28% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 518800 国泰黄金ETF 8.9441 3.3833 8.8309 3.3405 0.1132 1.27% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009478 中银上海金ETF联接C 2.1068 2.1068 2.0803 2.0803 0.0265 1.27% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 518850 华夏黄金ETF 9.1139 2.3461 8.9986 2.3165 0.1153 1.27% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 518880 华安黄金ETF 9.0549 3.4193 8.9401 3.3759 0.1148 1.27% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 518660 工银瑞信黄金ETF 9.0552 2.3467 8.9401 2.3169 0.1151 1.27% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159812 前海开源黄金ETF 9.0210 2.3213 8.9067 2.2919 0.1143 1.27% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021499 博时黄金ETF联接E 3.0975 3.0975 3.0590 3.0590 0.0385 1.26% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002610 博时黄金ETF联接A 3.0981 3.0981 3.0596 3.0596 0.0385 1.26% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159937 博时黄金ETF 9.0361 3.5481 8.9223 3.5034 0.1138 1.26% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.7651 1.7651 1.7428 1.7428 0.0223 1.26% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159934 易方达黄金ETF 9.4582 3.6533 9.3386 3.6071 0.1196 1.26% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002611 博时黄金ETF联接C 2.9942 2.9942 2.9571 2.9571 0.0371 1.25% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1997 0.1997 0.1972 0.1972 0.0025 1.25% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.6204 1.6204 1.6003 1.6003 0.0201 1.24% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.4584 1.4584 1.4404 1.4404 0.0180 1.23% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.4149 1.4469 1.3975 1.4295 0.0174 1.23% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.1074 1.1074 1.0938 1.0938 0.0136 1.23% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.3897 1.3897 1.3727 1.3727 0.0170 1.22% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.3893 1.3893 1.3723 1.3723 0.0170 1.22% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010160 广发高端制造股票C 1.5632 1.5632 1.5445 1.5445 0.0187 1.21% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004997 广发高端制造股票A 1.5951 1.5951 1.5760 1.5760 0.0191 1.21% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008051 同泰慧择混合C 0.6599 0.6599 0.6521 0.6521 0.0078 1.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008050 同泰慧择混合A 0.6758 0.6758 0.6678 0.6678 0.0080 1.20% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005505 前海开源中药股票A 2.1396 2.1396 2.1145 2.1145 0.0251 1.19% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 118002 易方达标普消费品指数A 3.2830 3.2830 3.2440 3.2440 0.0390 1.19% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005506 前海开源中药股票C 2.1051 2.1051 2.0804 2.0804 0.0247 1.19% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏