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2025年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024129 宏利嘉利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025135 信澳丰享利率债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026099 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026203 上银丰泽混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025134 信澳丰享利率债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025740 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 562070 华宝沪深300增强策略ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 588410 鹏华中证科创创业人工智能ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025867 长信上证科创板综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 589150 平安上证科创板50成份ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025866 长信上证科创板综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024128 宏利嘉利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026219 泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 1.4487 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 588430 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026100 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168002 国寿安保策略精选混合A 2.0359 2.0859 1.8909 1.9409 0.1450 7.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022124 国寿安保策略精选混合C 1.4616 1.4616 1.3576 1.3576 0.1040 7.66% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008382 融通产业趋势股票 1.3413 1.3963 1.2490 1.3040 0.0923 7.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290008 泰信发展主题混合 1.8890 2.3280 1.7600 2.1990 0.1290 7.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008555 华商龙头优势混合 1.5711 1.5711 1.4680 1.4680 0.1031 7.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 1.1456 1.0712 1.0712 0.0744 6.95% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 1.1459 1.0714 1.0714 0.0745 6.95% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7811 2.7811 2.6011 2.6011 0.1800 6.92% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7812 1.7812 1.6662 1.6662 0.1150 6.90% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7498 1.7498 1.6369 1.6369 0.1129 6.90% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.0457 3.0707 2.8500 2.8750 0.1957 6.87% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001956 国联安科技动力 2.5569 2.5569 2.3927 2.3927 0.1642 6.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 0.9341 0.8744 0.8744 0.0597 6.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 0.9174 0.8588 0.8588 0.0586 6.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3522 1.3522 1.2660 1.2660 0.0862 6.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257070 国联安优选行业混合 4.0939 4.3949 3.8330 4.1340 0.2609 6.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 4.1044 6.5009 3.8432 6.2397 0.2612 6.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024889 信澳优势行业混合C 1.4590 1.4590 1.3664 1.3664 0.0926 6.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1206 2.1906 1.9859 2.0559 0.1347 6.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1727 2.2427 2.0347 2.1047 0.1380 6.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024473 信澳优势行业混合A 1.4613 1.4613 1.3686 1.3686 0.0927 6.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 2.0327 1.9040 1.9040 0.1287 6.76% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0890 2.0890 1.9567 1.9567 0.1323 6.76% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6201 4.6201 4.3285 4.3285 0.2916 6.74% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017612 宏利复兴混合C 2.6010 2.6010 2.4380 2.4380 0.1630 6.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.5147 1.5147 1.4199 1.4199 0.0948 6.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.5449 1.5449 1.4481 1.4481 0.0968 6.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001170 宏利复兴混合A 2.6240 2.6240 2.4600 2.4600 0.1640 6.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013721 信澳景气优选混合A 1.7316 1.7316 1.6236 1.6236 0.1080 6.65% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013722 信澳景气优选混合C 1.6773 1.6773 1.5728 1.5728 0.1045 6.64% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015576 宏利绩优混合C 2.5202 2.7612 2.3635 2.6045 0.1567 6.63% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005903 宏利绩优混合A 2.5555 2.7965 2.3966 2.6376 0.1589 6.63% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026245 红土创新新兴产业混合C 2.7330 2.7330 2.5640 2.5640 0.1690 6.59% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6502 3.7982 3.4247 3.5727 0.2255 6.58% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7980 3.9360 3.5634 3.7014 0.2346 6.58% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5819 2.0469 1.4845 1.9495 0.0974 6.56% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6749 2.1449 1.5718 2.0418 0.1031 6.56% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008009 华商高端装备制造股票A 3.8136 3.8136 3.5793 3.5793 0.2343 6.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016050 华商高端装备制造股票C 3.7342 3.7342 3.5048 3.5048 0.2294 6.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7330 2.7330 2.5650 2.5650 0.1680 6.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7424 1.7424 1.6355 1.6355 0.1069 6.54% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.2155 1.2155 1.1410 1.1410 0.0745 6.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7776 1.7776 1.6686 1.6686 0.1090 6.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.2164 1.2164 1.1418 1.1418 0.0746 6.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 5.3305 5.0043 5.0043 0.3262 6.52% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 5.2818 4.9585 4.9585 0.3233 6.52% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5373 2.5373 2.3821 2.3821 0.1552 6.52% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018097 东财价值启航C 0.8005 0.8005 0.7516 0.7516 0.0489 6.51% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4891 2.4891 2.3369 2.3369 0.1522 6.51% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018096 东财价值启航A 0.8144 0.8144 0.7647 0.7647 0.0497 6.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 1.5318 1.4387 1.4387 0.0931 6.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5320 1.5320 1.4389 1.4389 0.0931 6.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 2.1760 2.0440 2.0440 0.1320 6.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018288 信澳优势产业混合C 2.3547 2.3547 2.2119 2.2119 0.1428 6.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018287 信澳优势产业混合A 2.3914 2.3914 2.2464 2.2464 0.1450 6.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168401 红土精选混合(LOF)A 3.9072 3.9072 3.6724 3.6724 0.2348 6.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026293 红土精选混合C 3.9073 3.9073 3.6728 3.6728 0.2345 6.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026155 红土创新新科技股票C 5.1924 5.1924 4.8809 4.8809 0.3115 6.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006265 红土创新新科技股票A 5.1956 5.2456 4.8838 4.9338 0.3118 6.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1760 1.1760 1.1056 1.1056 0.0704 6.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0116 1.0116 0.9511 0.9511 0.0605 6.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9854 0.9854 0.9265 0.9265 0.0589 6.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010115 易方达远见成长混合A 2.1050 2.1050 1.9796 1.9796 0.1254 6.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011412 易方达远见成长混合C 2.0650 2.0650 1.9420 1.9420 0.1230 6.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024480 财通品质甄选混合A 1.0588 1.0588 0.9959 0.9959 0.0629 6.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5624 1.5624 1.4696 1.4696 0.0928 6.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5169 1.5169 1.4268 1.4268 0.0901 6.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024481 财通品质甄选混合C 1.0582 1.0582 0.9954 0.9954 0.0628 6.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016773 诺德兴新趋势混合C 1.2428 1.2428 1.1694 1.1694 0.0734 6.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016772 诺德兴新趋势混合A 1.2654 1.2654 1.1907 1.1907 0.0747 6.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006887 诺德新生活混合A 2.3009 2.3009 2.1651 2.1651 0.1358 6.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006888 诺德新生活混合C 2.2951 2.2951 2.1597 2.1597 0.1354 6.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410006 华富策略精选混合A 1.8193 1.9793 1.7121 1.8721 0.1072 6.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019235 华富策略精选混合C 1.7957 1.7957 1.6899 1.6899 0.1058 6.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001480 财通成长优选混合A 3.9930 3.9930 3.7580 3.7580 0.2350 6.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021528 财通成长优选混合C 2.2950 2.2950 2.1600 2.1600 0.1350 6.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006503 财通集成电路产业股票C 3.7642 3.7642 3.5436 3.5436 0.2206 6.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006502 财通集成电路产业股票A 3.9822 3.9822 3.7488 3.7488 0.2334 6.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.0753 1.0753 1.0124 1.0124 0.0629 6.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.0539 1.0539 0.9923 0.9923 0.0616 6.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6351 3.6351 3.4235 3.4235 0.2116 6.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5834 3.5834 3.3748 3.3748 0.2086 6.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011891 易方达先锋成长混合A 2.3195 2.3195 2.1846 2.1846 0.1349 6.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009024 海富通科技创新混合C 1.1841 1.4441 1.1153 1.3753 0.0688 6.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.5169 1.5169 1.4288 1.4288 0.0881 6.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011892 易方达先锋成长混合C 2.2804 2.2804 2.1478 2.1478 0.1326 6.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009025 海富通科技创新混合A 1.2471 1.5071 1.1747 1.4347 0.0724 6.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 0.8568 0.8071 0.8071 0.0497 6.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 0.8716 0.8210 0.8210 0.0506 6.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001437 易方达瑞享混合I 6.8963 6.8963 6.4974 6.4974 0.3989 6.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001438 易方达瑞享混合E 5.5825 5.5825 5.2597 5.2597 0.3228 6.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005210 东吴双三角股票C 0.6087 0.6087 0.5735 0.5735 0.0352 6.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005209 东吴双三角股票A 0.6345 0.6345 0.5978 0.5978 0.0367 6.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 1.2784 1.2048 1.2048 0.0736 6.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020441 东兴数字经济混合发起C 1.6240 1.6240 1.5306 1.5306 0.0934 6.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 1.2484 1.1766 1.1766 0.0718 6.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020440 东兴数字经济混合发起A 1.6271 1.6271 1.5336 1.5336 0.0935 6.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000017 财通可持续混合 2.3010 4.1200 2.1690 3.9880 0.1320 6.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008988 大成科技创新混合A 3.0094 3.0094 2.8384 2.8384 0.1710 6.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008989 大成科技创新混合C 2.9423 2.9423 2.7752 2.7752 0.1671 6.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017102 大摩数字经济混合A 2.4643 2.4643 2.3245 2.3245 0.1398 6.01% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017103 大摩数字经济混合C 2.4235 2.4235 2.2860 2.2860 0.1375 6.01% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010238 安信创新先锋混合发起C 1.1652 1.1652 1.0995 1.0995 0.0657 5.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010237 安信创新先锋混合发起A 1.1949 1.1949 1.1275 1.1275 0.0674 5.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290014 泰信现代服务业混合 2.1670 2.2270 2.0450 2.1050 0.1220 5.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001416 嘉实事件驱动股票 1.0010 1.0010 0.9450 0.9450 0.0560 5.93% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014607 招商高端装备混合C 0.7424 0.7424 0.7009 0.7009 0.0415 5.92% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014606 招商高端装备混合A 0.7652 0.7652 0.7224 0.7224 0.0428 5.92% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4148 2.4148 2.2801 2.2801 0.1347 5.91% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022446 前海开源周期精选混合A 1.1940 1.1940 1.1275 1.1275 0.0665 5.90% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005482 博时创新驱动混合A 1.2062 1.2062 1.1390 1.1390 0.0672 5.90% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.2867 2.2867 2.1592 2.1592 0.1275 5.90% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022447 前海开源周期精选混合C 1.1897 1.1897 1.1234 1.1234 0.0663 5.90% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005483 博时创新驱动混合C 1.1318 1.1318 1.0688 1.0688 0.0630 5.89% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217020 招商安达灵活配置混合 2.4620 2.7599 2.3250 2.6229 0.1370 5.89% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7213 1.7213 1.6259 1.6259 0.0954 5.87% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7202 1.7202 1.6249 1.6249 0.0953 5.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008641 方正富邦科技创新C 1.6420 1.6420 1.5512 1.5512 0.0908 5.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 3.4772 3.2142 3.2892 0.1880 5.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008919 永赢科技驱动A 2.1236 2.1236 2.0063 2.0063 0.1173 5.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008920 永赢科技驱动C 2.0991 2.0991 1.9831 1.9831 0.1160 5.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 3.4703 3.2077 3.2827 0.1876 5.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008640 方正富邦科技创新A 1.6708 1.6708 1.5784 1.5784 0.0924 5.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519005 海富通股票混合 1.5118 3.4608 1.4284 3.3774 0.0834 5.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016579 长安宏观策略混合C 2.3470 2.3470 2.2180 2.2180 0.1290 5.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.7967 2.7967 2.6428 2.6428 0.1539 5.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 2.8406 2.6493 2.6863 0.1543 5.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020662 中加科技创新混合发起式C 2.0770 2.0770 1.9630 1.9630 0.1140 5.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020661 中加科技创新混合发起式A 2.0973 2.0973 1.9821 1.9821 0.1152 5.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.8643 0.8643 0.8169 0.8169 0.0474 5.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008422 国联研发创新混合A 1.5682 1.5682 1.4823 1.4823 0.0859 5.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.8445 0.8445 0.7982 0.7982 0.0463 5.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008423 国联研发创新混合C 1.5372 1.5372 1.4531 1.4531 0.0841 5.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000354 长盛城镇化主题混合A 3.0491 3.6971 2.8826 3.5306 0.1665 5.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018933 长盛城镇化主题混合C 3.0056 3.0056 2.8415 2.8415 0.1641 5.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0578 1.0578 1.0002 1.0002 0.0576 5.76% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0821 1.0821 1.0232 1.0232 0.0589 5.76% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 740001 长安宏观策略混合A 2.3850 3.2050 2.2550 3.0750 0.1300 5.76% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015593 国泰金鑫股票C 3.0136 3.0136 2.8498 2.8498 0.1638 5.75% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 1.9561 1.3741 1.8771 0.0790 5.75% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0999 1.0999 1.0401 1.0401 0.0598 5.75% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519606 国泰金鑫股票A 3.0845 3.3487 2.9167 3.1665 0.1678 5.75% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.4247 1.4247 1.3472 1.3472 0.0775 5.75% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7943 0.7943 0.7511 0.7511 0.0432 5.75% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011370 华商均衡成长混合C 1.9339 1.9339 1.8289 1.8289 0.1050 5.74% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011369 华商均衡成长混合A 1.9890 1.9890 1.8810 1.8810 0.1080 5.74% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 3.8190 3.6120 3.6120 0.2070 5.73% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026137 山证资管策略精选混合C 1.9070 1.9070 1.8036 1.8036 0.1034 5.73% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1758 2.1758 2.0580 2.0580 0.1178 5.72% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018495 融通产业趋势臻选股票C 2.1161 2.1161 2.0016 2.0016 0.1145 5.72% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.5298 1.5298 1.4472 1.4472 0.0826 5.71% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019829 华夏数字产业混合A 2.4909 2.4909 2.3563 2.3563 0.1346 5.71% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000390 华商优势行业混合A 1.8710 4.4860 1.7700 4.3850 0.1010 5.71% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.5283 1.5283 1.4458 1.4458 0.0825 5.71% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019830 华夏数字产业混合C 2.4590 2.4590 2.3262 2.3262 0.1328 5.71% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003659 山证资管策略精选混合A 1.9040 1.9040 1.8014 1.8014 0.1026 5.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002125 广发新兴成长混合A 1.7140 1.7140 1.6217 1.6217 0.0923 5.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018291 广发新兴成长混合C 1.6840 1.6840 1.5933 1.5933 0.0907 5.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016507 长城数字经济混合A 1.4135 1.4135 1.3374 1.3374 0.0761 5.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016508 长城数字经济混合C 1.3887 1.3887 1.3139 1.3139 0.0748 5.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1124 1.1124 1.0526 1.0526 0.0598 5.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1006 1.1006 1.0415 1.0415 0.0591 5.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020026 国泰成长优选混合 3.2540 3.7760 3.0800 3.6020 0.1740 5.65% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025348 华商优势行业混合C 1.8690 2.1020 1.7690 2.0020 0.1000 5.65% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007776 汇安量化先锋混合C 1.3591 1.3591 1.2868 1.2868 0.0723 5.62% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007775 汇安量化先锋混合A 1.4016 1.4016 1.3270 1.3270 0.0746 5.62% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.2045 1.2045 1.1410 1.1410 0.0635 5.57% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013883 交银启明混合C 1.5654 1.7314 1.4830 1.6490 0.0824 5.56% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.1849 1.1849 1.1225 1.1225 0.0624 5.56% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009402 交银启明混合A 1.6067 1.7727 1.5222 1.6882 0.0845 5.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3426 1.3626 1.2720 1.2920 0.0706 5.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.3373 1.3573 1.2670 1.2870 0.0703 5.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008326 东财通信A 2.6901 2.6901 2.5487 2.5487 0.1414 5.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008327 东财通信C 2.6506 2.6506 2.5113 2.5113 0.1393 5.55% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7636 2.7512 1.6711 2.6587 0.0925 5.54% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010647 融通价值趋势混合C 1.2882 1.2882 1.2206 1.2206 0.0676 5.54% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010646 融通价值趋势混合A 1.3222 1.3222 1.2528 1.2528 0.0694 5.54% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.8323 1.8323 1.7363 1.7363 0.0960 5.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7755 1.7755 1.6824 1.6824 0.0931 5.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1418 2.2338 1.0820 2.1740 0.0598 5.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7343 0.7343 0.0406 5.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002692 富国创新科技混合A 2.8260 2.8260 2.6780 2.6780 0.1480 5.53% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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