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2018年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005406 中金金序量化蓝筹C 1.0477 1.0477 1.0001 1.0001 0.0476 4.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7290 0.7290 0.7030 0.7030 0.0260 3.70% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161128 易标普信息科技人民币 1.1647 1.1647 1.1298 1.1298 0.0349 3.09% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球不动产 1.2780 1.2780 1.2400 1.2400 0.0380 3.06% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8698 0.8698 0.8444 0.8444 0.0254 3.01% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8690 0.8690 0.8436 0.8436 0.0254 3.01% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数 1.0090 1.2790 0.9800 1.2500 0.0290 2.96% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161125 易方达标普500指数人民币 1.0440 1.0440 1.0163 1.0163 0.0277 2.73% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003721 易标普信息科技美元汇 0.1843 0.1843 0.1798 0.1798 0.0045 2.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7520 2.8520 2.6880 2.7880 0.0640 2.38% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1597 0.2014 0.1560 0.1977 0.0037 2.37% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040046 华安纳斯达克100指数 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270042 广发纳斯达克100指数 1.8480 2.1180 1.8060 2.0760 0.0420 2.33% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6090 1.6090 1.5730 1.5730 0.0360 2.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0146 1.0146 0.9923 0.9923 0.0223 2.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4370 1.4370 0.0320 2.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1652 0.1652 0.1618 0.1618 0.0034 2.10% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050025 博时标普500ETF联接 1.8789 1.9379 1.8421 1.9011 0.0368 2.00% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3910 1.3910 1.3640 1.3640 0.0270 1.98% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 486002 工银全球精选 1.8880 1.8880 1.8530 1.8530 0.0350 1.89% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0776 1.0776 1.0588 1.0588 0.0188 1.78% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5600 1.5600 1.5330 1.5330 0.0270 1.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2899 0.2899 0.2849 0.2849 0.0050 1.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2899 0.2899 0.2849 0.2849 0.0050 1.76% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519981 长信美国标普100 1.1660 1.5620 1.1460 1.5420 0.0200 1.75% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 096001 大成标普500 1.5970 1.7550 1.5700 1.7280 0.0270 1.72% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2924 0.3323 0.2875 0.3274 0.0049 1.70% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1606 0.1606 0.1580 0.1580 0.0026 1.65% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206011 鹏华美国房地产 1.0070 1.3060 0.9920 1.2910 0.0150 1.51% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3490 1.3490 1.3290 1.3290 0.0200 1.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9060 0.9060 0.8930 0.8930 0.0130 1.46% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2360 1.3460 1.2210 1.3310 0.0150 1.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1705 0.1705 0.1685 0.1685 0.0020 1.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163813 中银全球策略 0.5600 0.5600 0.5540 0.5540 0.0060 1.08% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.07% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070031 嘉实全球房地产 0.9700 1.2010 0.9600 1.1910 0.0100 1.04% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519062 海富通阿尔法对冲 1.3460 1.3460 1.3330 1.3330 0.0130 0.98% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539003 建信全球资源股票 0.8300 0.8620 0.8220 0.8540 0.0080 0.97% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1434 0.1434 0.1421 0.1421 0.0013 0.91% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161127 易标普生物科技人民币 1.2160 1.2160 1.2057 1.2057 0.0103 0.85% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206006 鹏华环球发现 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.84% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1945 0.1945 0.1929 0.1929 0.0016 0.83% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001668 汇添富全球互联混合 1.3490 1.3490 1.3380 1.3380 0.0110 0.82% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162411 华宝标普石油指数 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118002 易方达标普消费品指数 1.7430 1.7430 1.7310 1.7310 0.0120 0.69% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0842 1.0842 1.0772 1.0772 0.0070 0.65% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1956 0.2125 0.1944 0.2113 0.0012 0.62% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0625 1.2425 1.0561 1.2361 0.0064 0.61% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0594 1.2394 1.0530 1.2330 0.0064 0.61% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003385 工银全球美元债A人民币 0.9231 0.9231 0.9175 0.9175 0.0056 0.61% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003387 工银全球美元债C 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0566 1.0566 1.0504 1.0504 0.0062 0.59% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161116 易方达黄金主题 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270027 广发全球农业指数 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 968011 摩根太平洋证券美元 15.3900 0.0000 15.3100 0.0000 0.0800 0.52% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163208 诺安油气能源 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8110 0.8110 0.8070 0.8070 0.0040 0.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486001 工银全球配置 1.2040 1.6650 1.1980 1.6590 0.0060 0.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 968010 摩根太平洋证券人民币 16.1500 0.0000 16.0700 0.0000 0.0800 0.50% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9032 0.9032 0.8994 0.8994 0.0038 0.42% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9046 0.9046 0.9008 0.9008 0.0038 0.42% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000239 华安年年盈定开债券A 0.9740 1.0410 0.9700 1.0370 0.0040 0.41% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000240 华安年年盈定开债券C 0.9680 1.0320 0.9640 1.0280 0.0040 0.41% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9459 0.9459 0.9421 0.9421 0.0038 0.40% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9444 0.9444 0.9407 0.9407 0.0037 0.39% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320013 诺安全球黄金 0.7720 0.8570 0.7690 0.8540 0.0030 0.39% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001565 永赢量化混合发起式 0.7886 0.7886 0.7856 0.7856 0.0030 0.38% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000342 嘉实新兴市场B 1.1330 1.4010 1.1290 1.3970 0.0040 0.35% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5950 0.5950 0.5930 0.5930 0.0020 0.34% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2670 1.2670 1.2630 1.2630 0.0040 0.32% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002655 南方卓享绝对收益 1.0303 1.0303 1.0270 1.0270 0.0033 0.32% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9296 0.9296 0.9267 0.9267 0.0029 0.31% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0030 1.2380 1.0000 1.2350 0.0030 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000571 中邮双动力混合 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0030 1.2160 1.0000 1.2130 0.0030 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0240 1.2960 1.0210 1.2930 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002827 融通稳利债券C 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160719 嘉实黄金 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519696 交银环球精选 1.7280 2.1880 1.7230 2.1830 0.0050 0.29% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003342 工银国债纯债债券A 0.9761 0.9761 0.9735 0.9735 0.0026 0.27% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003643 工银国债纯债债券C 0.9728 0.9728 0.9702 0.9702 0.0026 0.27% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000274 广发亚太中高收益债券 1.1600 1.2300 1.1570 1.2270 0.0030 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000992 广发对冲 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9652 0.9652 0.9627 0.9627 0.0025 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003720 易标普生物科技美元汇 0.1924 0.1924 0.1919 0.1919 0.0005 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2277 1.3702 1.2245 1.3670 0.0032 0.26% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0809 0.0809 0.0807 0.0807 0.0002 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003169 长盛盛辉混合A 1.1128 1.1128 1.1100 1.1100 0.0028 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003170 长盛盛辉混合C 1.1138 1.1138 1.1110 1.1110 0.0028 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9580 0.9580 0.0024 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004467 民生加银鑫利纯债 1.0104 1.0291 1.0079 1.0266 0.0025 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165510 信诚金砖四国 0.8070 0.8070 0.8050 0.8050 0.0020 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519230 海富通富源债券 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519784 交银境尚收益债券A 1.0108 1.0182 1.0083 1.0157 0.0025 0.25% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000815 鑫元合享分级债券B 0.9595 1.1017 0.9572 1.0994 0.0023 0.24% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003716 平安大华惠益纯债 1.0353 1.0353 1.0328 1.0328 0.0025 0.24% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003060 中融睿丰定开债A 1.0066 1.0066 1.0043 1.0043 0.0023 0.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003061 中融睿丰定开债C 1.0048 1.0048 1.0025 1.0025 0.0023 0.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0225 1.0225 1.0202 1.0202 0.0023 0.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519785 交银境尚收益债券C 1.0101 1.0125 1.0078 1.0102 0.0023 0.23% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000041 华夏全球精选 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 0.9630 1.1700 0.0020 0.21% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000151 诺安信用一年定开债券 1.0050 1.2980 1.0030 1.2960 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 1.2450 1.0240 1.2430 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0100 1.2070 1.0080 1.2050 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0270 1.1270 1.0250 1.1250 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000335 安信永利信用C 1.0120 1.3220 1.0100 1.3200 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003239 博时安祺一年定开债A 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003931 工银丰实三年定开债券 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0050 1.0255 1.0030 1.0235 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100050 富国全球债券 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0250 1.0310 1.0230 1.0290 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0130 1.0430 1.0110 1.0410 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0130 1.0380 1.0110 1.0360 0.0020 0.20% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0730 1.2450 1.0710 1.2430 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000138 民生加银岁岁增利C 1.0620 1.2860 1.0600 1.2840 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0620 1.2290 1.0600 1.2270 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0540 1.2080 1.0520 1.2060 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0320 1.1420 1.0300 1.1400 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000310 安信永利信用A 1.0320 1.3420 1.0300 1.3400 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1760 1.0390 1.1740 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000958 东吴鼎元A 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000959 东吴鼎元C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0486 1.0486 1.0466 1.0466 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0387 1.0387 1.0367 1.0367 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002816 招商招益两年定开债C 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0038 1.0214 1.0019 1.0195 0.0019 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0149 1.0149 1.0130 1.0130 0.0019 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0063 1.0063 1.0044 1.0044 0.0019 0.19% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0880 1.2630 1.0860 1.2610 0.0020 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000502 华富恒富分级债券B 1.0130 1.2630 1.0112 1.2612 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000552 中加纯债一年A 1.0930 1.3400 1.0910 1.3380 0.0020 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0069 1.0069 1.0051 1.0051 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004087 银华添润定期开放债券 1.0026 1.0206 1.0008 1.0188 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0021 1.0021 1.0003 1.0003 0.0018 0.18% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 0.0000 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000501 华富恒富分级债券A 1.0111 1.1611 1.0094 1.1594 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0055 1.0055 1.0038 1.0038 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0138 1.0248 1.0121 1.0231 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003832 中银丰润定期开放债券 1.0007 1.0122 0.9990 1.0105 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9759 0.9759 0.9742 0.9742 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005307 财通资管鑫达混合A 1.0034 1.0034 1.0017 1.0017 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005308 财通资管鑫达混合C 1.0033 1.0033 1.0016 1.0016 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165530 信诚惠泽 1.0096 1.0346 1.0079 1.0329 0.0017 0.17% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000583 江信聚福 0.9792 1.2792 0.9776 1.2776 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003497 银华添泽定开债 1.0130 1.0130 1.0114 1.0114 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003660 中加纯债两年债券A 1.0152 1.0482 1.0136 1.0466 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0149 1.0149 1.0133 1.0133 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0063 1.0063 1.0047 1.0047 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005072 中银丰进定期开放债券 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0007 1.0123 0.9991 1.0107 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0248 1.0248 1.0232 1.0232 0.0016 0.16% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000813 鑫元合享分级债券 0.9900 1.1001 0.9885 1.0986 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002610 博时黄金ETF联接A 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002611 博时黄金ETF联接C 0.9477 0.9477 0.9463 0.9463 0.0014 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003661 中加纯债两年债券C 1.0443 1.0443 1.0427 1.0427 0.0016 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0175 1.0175 1.0160 1.0160 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004122 兴银长益定开债 1.0107 1.0311 1.0092 1.0296 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004123 华福长盈定开债 1.0111 1.0256 1.0096 1.0241 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0364 1.0364 1.0348 1.0348 0.0016 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0050 1.0190 1.0035 1.0175 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004722 中银丰和定开债券 1.0037 1.0067 1.0022 1.0052 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005024 南方兴利定开债券 1.0105 1.0105 1.0090 1.0090 0.0015 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100072 富国强回报A/B级 1.3550 1.3850 1.3530 1.3830 0.0020 0.15% 2018-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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