序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.7500 | 0.4820 | 0.7330 | 0.4710 | 0.0170 | 2.32% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.8770 | 0.9260 | 0.8580 | 0.9070 | 0.0190 | 2.21% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8510 | 0.8510 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0180 | 2.16% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.8360 | 1.2150 | 0.8190 | 1.1900 | 0.0170 | 2.08% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0900 | 1.4140 | 1.0720 | 1.3960 | 0.0180 | 1.68% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0120 | 1.55% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.8090 | 0.8090 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0110 | 1.38% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0140 | 1.38% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0139 | 1.38% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1340 | 1.4620 | 1.1190 | 1.4470 | 0.0150 | 1.34% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 180018 | 银华和谐主题 | 2.1130 | 2.1930 | 2.0850 | 2.1650 | 0.0280 | 1.34% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4520 | 5.3450 | 1.4330 | 5.3260 | 0.0190 | 1.33% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0190 | 1.28% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0130 | 1.23% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001719 | 工银国家战略股票 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0110 | 1.21% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0880 | 1.1410 | 1.0750 | 1.1280 | 0.0130 | 1.21% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1691 | 0.2195 | 0.1672 | 0.2176 | 0.0019 | 1.14% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160216 | 国泰商品 | 0.5360 | 0.5360 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0060 | 1.13% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0100 | 1.01% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040008 | 华安策略优选 | 1.4822 | 3.0185 | 1.4674 | 3.0037 | 0.0148 | 1.01% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0090 | 1.01% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001186 | 富国文体健康股票 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0100 | 1.00% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519634 | 银河君腾混合C | 0.9690 | 1.0005 | 0.9597 | 0.9912 | 0.0093 | 0.97% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 1.0450 | 1.0690 | 1.0350 | 1.0590 | 0.0100 | 0.97% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1600 | 1.2300 | 1.1490 | 1.2190 | 0.0110 | 0.96% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002851 | 南方品质混合 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0140 | 0.96% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519633 | 银河君腾混合A | 0.9647 | 0.9962 | 0.9555 | 0.9870 | 0.0092 | 0.96% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.3399 | 3.7299 | 1.3272 | 3.7172 | 0.0127 | 0.96% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 360007 | 光大优势配置 | 0.8819 | 1.3411 | 0.8736 | 1.3328 | 0.0083 | 0.95% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005521 | 华安红利精选混合 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0077 | 0.94% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0090 | 0.93% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005273 | 华商可转债债券A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0084 | 0.93% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005284 | 华商可转债债券C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0084 | 0.93% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.3001 | 1.3001 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0118 | 0.92% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0467 | 1.3512 | 1.0375 | 1.3420 | 0.0092 | 0.89% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005123 | 南方优享分红混合 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0086 | 0.89% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2098 | 1.2098 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0106 | 0.88% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 1.0450 | 1.0690 | 1.0360 | 1.0600 | 0.0090 | 0.87% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0060 | 0.86% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0080 | 0.84% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.9203 | 1.1413 | 0.9126 | 1.1336 | 0.0077 | 0.84% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001675 | 江信同福A | 0.8975 | 0.9360 | 0.8903 | 0.9288 | 0.0072 | 0.81% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0071 | 0.81% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8809 | 2.9548 | 0.8738 | 2.9477 | 0.0071 | 0.81% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.0995 | 2.1155 | 1.0907 | 2.1067 | 0.0088 | 0.81% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001676 | 江信同福C | 0.8845 | 0.9180 | 0.8775 | 0.9110 | 0.0070 | 0.80% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0080 | 0.79% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004703 | 南方兴盛混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0080 | 0.79% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0068 | 0.79% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2757 | 1.2757 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0097 | 0.77% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1730 | 0.1837 | 0.1717 | 0.1824 | 0.0013 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0090 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.8384 | 0.8384 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0063 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7680 | 0.7680 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0058 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7669 | 0.7669 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0058 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7910 | 0.0000 | 0.7850 | 0.0000 | 0.0060 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 481015 | 工银主题策略 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0140 | 0.76% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.0680 | 1.1670 | 1.0600 | 1.1590 | 0.0080 | 0.75% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.8413 | 0.8413 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0063 | 0.75% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.3520 | 1.4060 | 1.3420 | 1.3960 | 0.0100 | 0.75% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0080 | 0.74% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0070 | 0.74% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160133 | 南方天元 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0160 | 0.73% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000263 | 工银信息产业 | 1.4010 | 1.6780 | 1.3910 | 1.6680 | 0.0100 | 0.72% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0060 | 0.72% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.3920 | 1.4530 | 1.3820 | 1.4430 | 0.0100 | 0.72% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1561 | 0.1968 | 0.1550 | 0.1957 | 0.0011 | 0.71% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 0.9071 | 0.9071 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0064 | 0.71% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001702 | 东方创新科技混合 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0056 | 0.69% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0083 | 0.69% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0080 | 0.69% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519087 | 新华优选分红 | 0.7555 | 3.4123 | 0.7503 | 3.4040 | 0.0052 | 0.69% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0083 | 0.68% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0070 | 0.67% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.2060 | 1.5260 | 1.1980 | 1.5180 | 0.0080 | 0.67% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0100 | 0.66% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 1.3680 | 1.5120 | 1.3590 | 1.5030 | 0.0090 | 0.66% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 0.9363 | 0.9815 | 0.9302 | 0.9754 | 0.0061 | 0.66% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.4577 | 4.5914 | 1.4481 | 4.5657 | 0.0096 | 0.66% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.3880 | 1.5350 | 1.3790 | 1.5260 | 0.0090 | 0.65% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0060 | 0.65% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004429 | 南方文旅混合 | 1.1069 | 1.1069 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0072 | 0.65% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0062 | 0.65% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.2450 | 1.5750 | 1.2370 | 1.5670 | 0.0080 | 0.65% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.9608 | 0.9608 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0061 | 0.64% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.2720 | 1.3720 | 1.2640 | 1.3640 | 0.0080 | 0.63% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0061 | 0.63% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9749 | 0.9749 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0061 | 0.63% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1.1993 | 1.3904 | 1.1919 | 1.3830 | 0.0074 | 0.62% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 180031 | 银华中小盘股票 | 2.4470 | 3.6870 | 2.4320 | 3.6720 | 0.0150 | 0.62% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0045 | 0.61% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0070 | 0.61% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002801 | 泓德泓信混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0060 | 0.61% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 0.7860 | 0.7860 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0048 | 0.61% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0050 | 0.60% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0070 | 0.60% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 040005 | 华安宏利 | 3.4838 | 4.1038 | 3.4630 | 4.0830 | 0.0208 | 0.60% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0080 | 0.59% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.3410 | 0.3410 | 0.3390 | 0.3390 | 0.0020 | 0.59% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0060 | 0.58% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 0.9386 | 1.0636 | 0.9332 | 1.0582 | 0.0054 | 0.58% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1000 | 2.6190 | 2.0880 | 2.6070 | 0.0120 | 0.57% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0090 | 0.57% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1054 | 0.1054 | 0.1048 | 0.1048 | 0.0006 | 0.57% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002292 | 诺安益鑫保本 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0056 | 0.57% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 0.9459 | 1.0709 | 0.9405 | 1.0655 | 0.0054 | 0.57% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7120 | 3.9830 | 0.7080 | 3.9720 | 0.0040 | 0.57% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0070 | 0.56% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.0980 | 1.9900 | 1.0920 | 1.9840 | 0.0060 | 0.55% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2508 | 1.3933 | 1.2439 | 1.3864 | 0.0069 | 0.55% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0070 | 0.54% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.1120 | 2.0510 | 1.1060 | 2.0450 | 0.0060 | 0.54% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 0.9845 | 0.9845 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0053 | 0.54% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0079 | 0.54% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.8650 | 1.8650 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0100 | 0.54% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0060 | 0.53% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0050 | 0.53% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0052 | 0.53% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0050 | 0.53% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0050 | 0.53% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9680 | 1.3790 | 0.9630 | 1.3740 | 0.0050 | 0.52% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0080 | 0.52% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0055 | 0.52% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0060 | 0.51% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 485114 | 工银添颐债券A | 1.9560 | 1.9560 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0100 | 0.51% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 0.8010 | 0.8210 | 0.7970 | 0.8170 | 0.0040 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0053 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0048 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0050 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.8644 | 0.8644 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0043 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.8120 | 1.2570 | 0.8080 | 1.2530 | 0.0040 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.8253 | 2.1603 | 1.8163 | 2.1513 | 0.0090 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.4607 | 1.8782 | 0.4584 | 1.8741 | 0.0023 | 0.50% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2350 | 1.2350 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0060 | 0.49% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0070 | 0.49% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0050 | 0.49% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1831 | 0.1831 | 0.1822 | 0.1822 | 0.0009 | 0.49% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.0674 | 1.0674 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0052 | 0.49% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.2200 | 2.1260 | 1.2140 | 2.1200 | 0.0060 | 0.49% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0050 | 0.48% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0370 | 1.1220 | 1.0320 | 1.1170 | 0.0050 | 0.48% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 690005 | 民生内需增长 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0080 | 0.48% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000081 | 天治可转债C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0050 | 0.47% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.0499 | 1.0499 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0049 | 0.47% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000080 | 天治可转债A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0050 | 0.46% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0060 | 0.46% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.1211 | 1.1211 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0051 | 0.46% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0040 | 0.46% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 162105 | 金鹰持久增利 (LOF) | 1.0434 | 1.4091 | 1.0386 | 1.4043 | 0.0048 | 0.46% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.9205 | 6.4282 | 1.9117 | 6.3997 | 0.0088 | 0.46% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1180 | 1.2450 | 1.1130 | 1.2400 | 0.0050 | 0.45% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 0.8910 | 0.8910 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0040 | 0.45% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0040 | 0.45% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.1470 | 1.1570 | 1.1420 | 1.1520 | 0.0050 | 0.44% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0070 | 0.44% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0050 | 0.44% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0040 | 0.44% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0040 | 0.44% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1810 | 0.1810 | 0.0008 | 0.44% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.1690 | 1.1790 | 1.1640 | 1.1740 | 0.0050 | 0.43% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4252 | 1.7952 | 1.4191 | 1.7891 | 0.0061 | 0.43% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0046 | 0.43% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 163409 | 兴全绿色投资 | 1.3860 | 2.0660 | 1.3800 | 2.0600 | 0.0060 | 0.43% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4381 | 1.8081 | 1.4319 | 1.8019 | 0.0062 | 0.43% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.4380 | 2.3330 | 1.4320 | 2.3270 | 0.0060 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0060 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0040 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0040 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 164814 | 工银双债增强债券 | 0.9670 | 1.3500 | 0.9630 | 1.3460 | 0.0040 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0050 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 690206 | 民生信用双利债券C | 1.4450 | 1.4750 | 1.4390 | 1.4690 | 0.0060 | 0.42% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0060 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0040 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001598 | 招商丰融混合C | 1.2340 | 1.2340 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0050 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 0.9810 | 1.0460 | 0.9770 | 1.0420 | 0.0040 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0060 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.3125 | 3.4940 | 1.3072 | 3.4887 | 0.0053 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.4550 | 1.6150 | 1.4490 | 1.6090 | 0.0060 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 690006 | 民生信用双利债券A | 1.4830 | 1.5130 | 1.4770 | 1.5070 | 0.0060 | 0.41% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000554 | 中国梦基金 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0060 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 0.9990 | 1.0650 | 0.9950 | 1.0610 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001597 | 招商丰融混合A | 1.2630 | 1.2630 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0050 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0055 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0001 | 1.0001 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 110028 | 易方达安心债券B | 1.5180 | 2.3720 | 1.5120 | 2.3660 | 0.0060 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0016 | 3.1272 | 0.9976 | 3.1232 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0030 | 3.3930 | 0.9990 | 3.3890 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 690002 | 民生增强债券A | 1.7680 | 1.8980 | 1.7610 | 1.8910 | 0.0070 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.1300 | 11.1800 | 10.0900 | 11.1400 | 0.0400 | 0.40% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0050 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 0.9949 | 0.9949 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0039 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 110027 | 易方达安心债券A | 1.5310 | 2.4170 | 1.5250 | 2.4110 | 0.0060 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 150968 | 银河研究精选混合 | 1.0081 | 3.7050 | 1.0042 | 3.7011 | 0.0039 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.8080 | 1.8080 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0070 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 360005 | 光大红利 | 1.8762 | 4.4187 | 1.8689 | 4.4114 | 0.0073 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.0540 | 2.0540 | 2.0460 | 2.0460 | 0.0080 | 0.39% | 2018-07-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |