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2018年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.02% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3390 3.4390 3.2540 3.3540 0.0850 2.61% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1840 1.1840 1.1540 1.1540 0.0300 2.60% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165510 信诚金砖四国 0.7050 0.7050 0.6880 0.6880 0.0170 2.47% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2360 1.2360 1.2070 1.2070 0.0290 2.40% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 457001 国富亚洲机会股票 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.25% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业精选 1.1950 1.2450 1.1720 1.2220 0.0230 1.96% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 信诚全球商品主题 0.5070 0.5070 0.5010 0.5010 0.0060 1.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000929 博时黄金ETFD 2.7702 1.2338 2.7391 1.2209 0.0311 1.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000930 博时黄金ETFI 2.7228 1.1365 2.6922 1.1237 0.0306 1.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.0106 0.9993 0.9993 0.0113 1.13% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.0040 0.9928 0.9928 0.0112 1.13% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000218 国泰黄金ETF联接 1.0386 1.0386 1.0272 1.0272 0.0114 1.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0409 1.0409 1.0295 1.0295 0.0114 1.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000307 易方达黄金ETF联接 0.9738 0.9738 0.9635 0.9635 0.0103 1.07% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9672 0.9672 0.9570 0.9570 0.0102 1.07% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002610 博时黄金ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9592 0.9592 0.0101 1.05% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002611 博时黄金ETF联接C 0.9602 0.9602 0.9503 0.9503 0.0099 1.04% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213006 宝盈核心优势混合A 0.7152 1.8652 0.7088 1.8588 0.0064 0.90% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000241 宝盈核心优势混合C 0.7057 1.6067 0.6995 1.6005 0.0062 0.89% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160216 国泰商品 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5950 0.5950 0.5900 0.5900 0.0050 0.85% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320013 诺安全球黄金 0.7850 0.8700 0.7790 0.8640 0.0060 0.77% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0754 1.0754 1.0673 1.0673 0.0081 0.76% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001463 光大保德信一带一路混合 0.6690 0.6690 0.6640 0.6640 0.0050 0.75% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161116 易方达黄金主题 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003834 华夏能源革新股票 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.67% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4620 1.4620 1.4527 1.4527 0.0093 0.64% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000179 广发美国房地产指数 1.1120 1.4400 1.1050 1.4330 0.0070 0.63% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益 0.8800 2.9060 0.8750 2.8990 0.0050 0.57% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1608 0.2112 0.1599 0.2103 0.0009 0.56% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320017 诺安全球不动产 1.4500 1.4500 1.4420 1.4420 0.0080 0.55% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378546 上投全球天然资源 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0019 1.0019 0.9965 0.9965 0.0054 0.54% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000924 宝盈先进制造混合 0.9570 1.0120 0.9520 1.0070 0.0050 0.53% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004222 金信民旺债券A 0.8816 0.8816 0.8770 0.8770 0.0046 0.52% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004402 金信民旺债券C 0.8748 0.8748 0.8703 0.8703 0.0045 0.52% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9977 0.9977 0.9925 0.9925 0.0052 0.52% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000031 华夏复兴 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165807 东吴鼎利分级债券 0.9250 1.2210 0.9210 1.2170 0.0040 0.43% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9200 1.9200 1.9120 1.9120 0.0080 0.42% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001285 易方达新鑫混合I 1.0240 1.1640 1.0200 1.1600 0.0040 0.39% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001286 易方达新鑫混合E 1.0180 1.1480 1.0140 1.1440 0.0040 0.39% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5350 0.5350 0.5330 0.5330 0.0020 0.38% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004997 广发高端制造股票 0.6978 0.6978 0.6952 0.6952 0.0026 0.37% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005360 汇安资产轮动混合 0.8959 0.8959 0.8926 0.8926 0.0033 0.37% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377240 上投新兴动力 1.9160 1.9160 1.9090 1.9090 0.0070 0.37% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0855 1.1255 1.0817 1.1217 0.0038 0.35% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0767 1.1167 1.0731 1.1131 0.0036 0.34% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162718 广发鑫瑞混合 0.9313 0.9313 0.9282 0.9282 0.0031 0.33% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003972 国富美元债定开债人民币 1.0153 1.0153 1.0122 1.0122 0.0031 0.31% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长 0.8186 3.8077 0.8161 3.8052 0.0025 0.31% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 1.1900 1.0070 0.0000 0.0030 0.30% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090015 大成内需增长 2.0230 2.0230 2.0170 2.0170 0.0060 0.30% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960018 大成内需增长混合H 2.0240 2.0240 2.0180 2.0180 0.0060 0.30% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162411 华宝标普石油指数 0.7050 0.7050 0.7030 0.7030 0.0020 0.28% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.7340 0.7340 0.7320 0.7320 0.0020 0.27% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003193 创金合信尊智纯债 1.0317 1.0507 1.0291 1.0481 0.0026 0.25% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0653 1.0653 1.0628 1.0628 0.0025 0.24% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2952 1.2952 1.2921 1.2921 0.0031 0.24% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0238 1.0725 1.0215 1.0702 0.0023 0.23% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0250 1.3322 1.0227 1.3299 0.0023 0.22% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 0.9700 0.9850 0.0020 0.21% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9650 0.9780 0.9630 0.9760 0.0020 0.21% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003849 中银广利灵活配置混合C 1.0046 1.0966 1.0025 1.0945 0.0021 0.21% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0180 1.3090 1.0160 0.0000 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000958 东吴鼎元A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000959 东吴鼎元C 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001313 上投摩根智慧互联股票 0.5110 0.5110 0.5100 0.5100 0.0010 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1019 0.1019 0.1017 0.1017 0.0002 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002146 长安鑫益增强混合A 1.0433 1.0433 1.0412 1.0412 0.0021 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002554 信达澳银纯债债券 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164810 工银纯债定期开放债券 1.0200 1.2670 1.0180 1.2650 0.0020 0.20% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 1.2890 1.0390 1.2870 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0660 1.7880 1.0640 1.7860 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0770 1.3130 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 1.2960 1.0630 1.2940 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002147 长安鑫益增强混合C 1.0304 1.0304 1.0284 1.0284 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003784 招商稳泰定开混合 1.0385 1.0385 1.0365 1.0365 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161815 银华抗通胀主题 0.5210 0.5210 0.5200 0.5200 0.0010 0.19% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002342 融通增益债券A/B 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002756 招商招兴纯债A 1.0890 1.1120 1.0870 1.1100 0.0020 0.18% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050020 博时抗通胀增强 0.5480 0.5480 0.5470 0.5470 0.0010 0.18% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050116 博时宏观债券C 1.1430 1.2290 1.1410 1.2270 0.0020 0.18% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233013 大摩多元收益债券C 1.6570 1.6570 1.6540 1.6540 0.0030 0.18% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000047 华夏双债增强债券A 1.1560 1.3760 1.1540 1.3740 0.0020 0.17% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0992 1.1457 1.0973 1.1438 0.0019 0.17% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2000 1.2550 1.1980 1.2530 0.0020 0.17% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003934 银华10年地方政府债A 1.0537 1.0537 1.0519 1.0519 0.0018 0.17% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050016 博时宏观债券A/B 1.1490 1.2480 1.1470 1.2460 0.0020 0.17% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000396 汇添富安心中国债券C 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001061 华夏海外收益债券A 1.2660 1.4300 1.2640 1.4280 0.0020 0.16% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001063 华夏海外收益债券C 1.2340 1.3980 1.2320 1.3960 0.0020 0.16% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003935 银华10年地方政府债C 1.0697 1.0697 1.0680 1.0680 0.0017 0.16% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000175 汇添富高息债债券C 1.3330 1.3680 1.3310 1.3660 0.0020 0.15% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3400 1.4050 1.3380 1.4030 0.0020 0.15% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002580 泰信鑫选混合C 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580003 东吴行业轮动 0.4666 0.5466 0.4659 0.5459 0.0007 0.15% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000174 汇添富高息债债券A 1.4020 1.4370 1.4000 1.4350 0.0020 0.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001571 嘉合磐石A 1.1334 1.2334 1.1318 1.2318 0.0016 0.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001572 嘉合磐石C 1.1215 1.2215 1.1199 1.2199 0.0016 0.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003280 鹏华丰恒债券 1.0612 1.0612 1.0597 1.0597 0.0015 0.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100072 富国强回报A/B级 1.4410 1.4710 1.4390 1.4690 0.0020 0.14% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0683 1.0683 1.0669 1.0669 0.0014 0.13% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0528 1.0528 1.0514 1.0514 0.0014 0.13% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0218 1.0618 1.0206 1.0606 0.0012 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0403 1.0488 1.0391 1.0476 0.0012 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003142 鹏华弘达混合A 2.2618 2.2618 2.2590 2.2590 0.0028 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003143 鹏华弘达混合C 1.0665 1.0665 1.0652 1.0652 0.0013 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003662 鹏华永盛一年定开债 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004767 中银智享债券 1.0531 1.0531 1.0518 1.0518 0.0013 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164703 汇添富互利分级债券 0.8460 1.6040 0.8450 1.6030 0.0010 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233012 大摩多元收益债券A 1.7030 1.7030 1.7010 1.7010 0.0020 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660002 农银恒久增利债券A 1.3021 1.6496 1.3005 1.6480 0.0016 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660102 农银恒久增利债券C 1.2697 1.5572 1.2682 1.5557 0.0015 0.12% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0170 1.0570 1.0159 1.0559 0.0011 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1831 0.2078 0.1829 0.2076 0.0002 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1831 0.2078 0.1829 0.2076 0.0002 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001071 华安媒体互联网混合 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001325 鹏华弘和混合A 1.1362 1.1362 1.1350 1.1350 0.0012 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001326 鹏华弘和混合C 1.1189 1.1189 1.1177 1.1177 0.0012 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002561 东吴安鑫量化 0.9240 1.0430 0.9230 1.0420 0.0010 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002786 中融融裕双利债券C 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002868 鹏华丰茂债券 1.0342 1.0560 1.0331 1.0549 0.0011 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0808 1.0808 1.0796 1.0796 0.0012 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0389 1.0719 1.0378 1.0708 0.0011 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004388 鹏华丰享债券 1.0673 1.0933 1.0661 1.0921 0.0012 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161719 招商可转债分级债券 0.8950 1.3460 0.8940 1.3450 0.0010 0.11% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.2660 1.0290 0.0000 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000028 华富保本混合 1.0110 1.3690 1.0100 1.3680 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.2180 1.0030 1.2170 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0280 1.1970 1.0270 1.1960 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0410 1.2900 1.0400 1.2890 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0390 1.2710 1.0380 1.2700 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0150 1.1820 1.0140 1.1810 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2510 1.0040 1.2490 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0390 1.1200 1.0380 1.1190 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000997 南方双元A 1.0510 1.0770 1.0500 1.0760 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001086 华富恒利债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001087 华富恒利债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001235 中银国有企业债 1.0090 1.0980 1.0080 1.0970 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001299 兴业添利债券 1.0100 1.1560 1.0090 1.1550 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001661 博时信用债纯债债券C 1.0370 1.1990 1.0360 1.1980 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001918 圆信永丰兴利A 1.0430 1.0760 1.0420 1.0750 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002073 圆信永丰兴融A 1.0200 1.0980 1.0190 1.0970 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002074 圆信永丰兴融C 1.0200 1.0910 1.0190 1.0900 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002103 招商康泰养老混合 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002262 中银宝利混合C 0.9890 1.1230 0.9880 1.1220 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002268 兴业丰利债券 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0540 1.0740 1.0530 1.0730 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002381 东海祥瑞A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002445 兴业丰泰债券 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002524 兴业福益债券 1.0480 1.0530 1.0470 1.0520 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002568 博时裕发纯债 1.0530 1.0690 1.0520 1.0680 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 1.0580 1.0520 1.0570 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 1.0660 1.0040 1.0650 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002579 融通增利债券 1.0070 1.0830 1.0060 1.0820 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002650 东方红稳添利纯债 1.0530 1.0760 1.0520 1.0750 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 1.0770 1.0100 1.0760 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002693 中银合利债券 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002754 博时裕创纯债 1.0070 1.0900 1.0060 1.0890 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002755 博时裕盛纯债债券 1.0260 1.1040 1.0250 1.1030 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002807 融通通安债券 1.0080 1.0840 1.0070 1.0830 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002817 招商招恒纯债A 1.0410 1.0510 1.0400 1.0500 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002908 富国睿利定开混合发起式 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 1.0870 1.0090 1.0860 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002971 前海开源鼎安债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003031 安信新目标混合C 1.0499 1.0669 1.0489 1.0659 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003236 信诚惠盈债券A 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003237 信诚惠盈债券C 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003239 博时安祺一年定开债A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003417 中加丰泽纯债债券 1.0530 1.0960 1.0520 1.0950 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0300 1.0840 1.0290 1.0830 0.0010 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0571 1.0761 1.0560 1.0750 0.0011 0.10% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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