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2004年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.0455 1.0955 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0856 1.1456 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257010 国联安小盘精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0145 1.0295 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9952 1.0052 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.1076 1.1976 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健混合 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110005 易方达积极成长混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0506 1.1956 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0395 1.0795 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000004 中海可转债债券C 1.0710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398001 中海优质成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0652 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0268 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 1.1285 1.1985 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康配置混合 1.0895 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161604 融通深证100指数A 0.9140 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151002 银河收益混合 0.9814 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选混合 1.1359 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 1.0209 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1600 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0448 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121001 国投瑞银融华债券 0.9850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡混合A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9670 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100020 富国天益价值混合A 1.0845 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1172 1.1372 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 0.9221 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0921 1.1871 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0803 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 1.0910 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110001 易方达平稳增长混合 1.2060 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050002 博时沪深300指数A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040001 华安创新混合 0.9940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519003 海富通收益增长混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161601 融通新蓝筹混合 1.0229 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 1.1693 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 0.9394 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 1.0710 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 0.9950 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强指数 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9665 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 宏利稳定混合 1.0562 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.78% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070003 嘉实稳健混合 1.0760 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510081 长盛动态精选混合 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161606 融通行业景气混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090001 大成价值增长混合A 1.0210 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 1.1730 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233001 大摩基础行业混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.97% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.07% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 1.0436 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.10% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202001 南方稳健成长混合 1.1373 1.2623 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.16% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.22% 2004-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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