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2004年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161902 万家增强收益债券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0076 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0358 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9768 0.9868 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340001 兴全可转债混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0282 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9260 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510081 长盛动态精选混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0240 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9788 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150103 银河银泰混合 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.94% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 1.0622 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1014 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.04% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.06% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.09% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0267 1.1717 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.14% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257010 国联安小盘精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0376 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.15% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 宏利稳定混合 1.0351 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9924 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 0.8665 0.9265 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.19% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.1004 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.19% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 宏利行业精选混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.19% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.21% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002001 华夏回报混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.23% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.23% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.27% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长混合A 0.9886 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.28% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹混合 0.9621 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.34% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.34% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180003 银华-道琼斯88指数 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.35% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050004 博时精选混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.36% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 1.0929 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.36% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 1.1476 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.37% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 0.9920 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.39% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 0.9963 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.42% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健混合 0.9672 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.42% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 0.8831 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.52% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050001 博时价值增长混合 1.0940 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070002 嘉实增长混合 1.1490 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.54% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.55% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.56% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 宏利成长混合 1.0757 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.63% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50增强A 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.65% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长混合A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.66% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.0525 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.67% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.1710 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.68% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.69% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100020 富国天益价值混合A 1.0502 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.69% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020003 国泰金龙行业混合 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.69% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9238 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.79% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.79% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.81% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 1.0591 1.2091 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.83% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161606 融通行业景气混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.84% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180001 银华优势企业混合 0.9869 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.86% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 1.0439 1.1239 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.91% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233001 大摩基础行业混合 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.91% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202001 南方稳健成长混合 1.0955 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.98% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161604 融通深证100指数A 0.8410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.98% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.10% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.9528 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.22% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.26% 2004-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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