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2004年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0141 1.42% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.1420 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 0.9360 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160605 鹏华中国50混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0603 1.2053 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1751 1.1951 0.0000 0.0000 0.0112 0.96% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000001 华夏成长混合 1.0650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050004 博时精选混合A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 0.8710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.1112 1.2012 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0679 1.1279 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业混合 1.0150 1.1850 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 0.9939 1.0589 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1266 1.2166 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180指数A 0.9196 0.9696 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300指数A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50增强A 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0848 1.1798 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1211 1.1411 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 0.9770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257010 国联安小盘精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350001 天治财富增长混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1790 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益混合A 1.0846 1.2346 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 0.9730 1.0630 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0770 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.1213 1.1913 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510081 长盛动态精选混合 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202001 南方稳健成长混合 1.1245 1.2495 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业混合 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9454 1.0754 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 1.0140 1.1240 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 0.8841 0.9441 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 0.9950 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 1.0857 1.1357 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 1.0756 1.0956 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270001 广发聚富混合 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270002 广发稳健增长混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233001 大摩基础行业混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 1.0174 1.2274 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340001 兴全可转债混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320001 诺安平衡混合A 1.0218 1.0368 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 0.9870 1.1720 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110005 易方达积极成长混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.0363 1.0983 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162203 宏利稳定混合 1.0628 1.1328 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长混合 1.1950 1.3050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 0.9883 1.0883 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217003 招商安泰债券A 1.0071 1.0221 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0192 1.0652 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161902 万家增强收益债券C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债债券C 1.0650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240003 华宝宝康债券A 1.0375 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090002 大成债券A/B 1.0291 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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