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2004年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.1450 1.2930 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9545 1.0845 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.8750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0723 1.2173 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290002 泰信先行策略混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业混合 1.0236 1.1936 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350001 天治财富增长混合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160603 鹏华普天收益混合 1.0400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 0.9978 1.1828 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050004 博时精选混合A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180003 银华-道琼斯88指数 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1299 1.2199 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.1801 1.2001 0.0000 0.0000 0.0092 0.79% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 宏利行业精选混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.0815 1.2315 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健混合 1.0590 1.1340 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 0.9775 1.0675 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0822 1.1772 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.1304 1.2554 0.0000 0.0000 0.0083 0.74% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.1179 1.1879 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1257 1.1457 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 1.0262 1.0412 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151001 银河稳健混合 0.9994 1.0644 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰混合 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257010 国联安小盘精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 1.0861 1.1361 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240003 华宝宝康债券A 1.0433 1.0933 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.9172 0.9672 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 1.0680 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233001 大摩基础行业混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 375010 摩根中国优势混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.0751 1.1551 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强指数 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长混合 1.1460 1.2770 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0123 1.1223 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270002 广发稳健增长混合A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110002 易方达策略成长混合 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110003 易方达上证50增强A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398001 中海优质成长混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519003 海富通收益增长混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 1.0585 1.1285 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 1.0322 1.0722 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110005 易方达积极成长混合 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002001 华夏回报混合A 0.9950 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 0.9823 0.9923 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121001 国投瑞银融华债券 0.9866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0209 1.0669 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益混合 0.9765 1.0065 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202101 南方宝元债券A 1.0367 1.0987 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160602 鹏华普天债券A 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206001 鹏华弘泰A 0.8802 0.9402 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161902 万家增强收益债券C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000004 中海可转债债券C 1.0680 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217003 招商安泰债券A 1.0078 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 0.9940 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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