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2004年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.0341 1.1791 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 0.8623 0.9223 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势企业混合 0.9913 1.1613 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长混合 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162204 宏利行业精选混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 0.9305 1.0205 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050004 博时精选混合A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090001 大成价值增长混合A 0.9871 1.1971 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0372 1.1172 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健混合 0.9647 1.0297 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.0941 1.1841 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100020 富国天益价值混合A 1.0419 1.0619 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.0787 1.1587 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270002 广发稳健增长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 0.9585 1.1435 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180003 银华-道琼斯88指数 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.0698 1.1598 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康配置混合 1.0628 1.1128 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160605 鹏华中国50混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1260 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.1050 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.0334 1.1834 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长混合 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270001 广发聚富混合 1.0121 1.1121 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长混合 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.0894 1.1594 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 1.0253 1.0953 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0456 1.1406 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202001 南方稳健成长混合 1.0893 1.2143 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040004 华安宝利配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 0.9974 1.0124 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 0.9893 1.0993 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9386 0.9386 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202101 南方宝元债券A 1.0288 1.0908 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161604 融通深证100指数A 0.8480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9136 1.0436 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 0.9250 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151002 银河收益混合 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 0.8963 0.9463 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 0.9721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050001 博时价值增长混合 1.0920 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090002 大成债券A/B 1.0004 1.0654 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340001 兴全可转债混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217003 招商安泰债券A 1.0083 1.0233 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0069 1.0529 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 0.9755 0.9855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000004 中海可转债债券C 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161603 融通债券A/B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161902 万家增强收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券A 1.0354 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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