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2022年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1130 1.1130 0.0700 6.29% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290011 泰信中小盘精选混合 3.7060 3.9660 3.4870 3.7470 0.2190 6.28% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1070 1.1070 0.0690 6.23% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0735 1.0735 1.0265 1.0265 0.0470 4.58% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0730 1.0730 1.0260 1.0260 0.0470 4.58% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7843 0.7843 0.7521 0.7521 0.0322 4.28% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006502 财通集成电路产业股票A 1.8931 1.8931 1.8162 1.8162 0.0769 4.23% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006503 财通集成电路产业股票C 1.8345 1.8345 1.7600 1.7600 0.0745 4.23% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013841 银华集成电路混合C 1.0151 1.0151 0.9753 0.9753 0.0398 4.08% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013840 银华集成电路混合A 1.0169 1.0169 0.9771 0.9771 0.0398 4.07% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001956 国联安科技动力 1.9117 1.9117 1.8378 1.8378 0.0739 4.02% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257070 国联安优选行业混合 3.0791 3.3801 2.9607 3.2617 0.1184 4.00% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1840 2.1840 2.1010 2.1010 0.0830 3.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001574 中海混改红利混合A 1.5920 1.5920 1.5330 1.5330 0.0590 3.85% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9371 0.9371 0.9030 0.9030 0.0341 3.78% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9218 0.9218 0.8884 0.8884 0.0334 3.76% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007872 金信稳健策略混合A 1.8341 1.8341 1.7685 1.7685 0.0656 3.71% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6955 0.6955 0.6707 0.6707 0.0248 3.70% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6931 0.6931 0.6684 0.6684 0.0247 3.70% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501096 国联安科创混合(LOF) 0.9753 0.9753 0.9406 0.9406 0.0347 3.69% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9231 2.1670 0.8905 2.1344 0.0326 3.66% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9240 1.1542 0.8914 1.1216 0.0326 3.66% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005844 东方人工智能主题混合A 1.0271 1.0271 0.9909 0.9909 0.0362 3.65% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2656 1.2656 1.2214 1.2214 0.0442 3.62% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2672 1.2672 1.2230 1.2230 0.0442 3.61% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8066 0.8566 0.7789 0.8289 0.0277 3.56% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8151 0.8651 0.7871 0.8371 0.0280 3.56% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015670 银河行业混合C 1.1300 1.1300 1.0920 1.0920 0.0380 3.48% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519670 银河行业混合A 1.1340 3.9470 1.0960 3.9090 0.0380 3.47% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 910009 东方红启程三年持有混合A 4.9598 5.5138 4.7953 5.3493 0.1645 3.43% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.9277 5.0247 0.8970 4.9940 0.0307 3.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 1.4195 3.3685 1.3725 3.3215 0.0470 3.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009623 长城创新驱动混合A 0.7844 0.7844 0.7585 0.7585 0.0259 3.41% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008084 海富通先进制造股票C 1.3522 1.3522 1.3078 1.3078 0.0444 3.40% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007203 银河新动能混合A 2.0335 2.0335 1.9668 1.9668 0.0667 3.39% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008085 海富通先进制造股票A 1.3677 1.3677 1.3228 1.3228 0.0449 3.39% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009024 海富通科技创新混合C 1.4150 1.4150 1.3687 1.3687 0.0463 3.38% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009025 海富通科技创新混合A 1.4452 1.4452 1.3979 1.3979 0.0473 3.38% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519679 银河主题混合A 6.5930 7.1610 6.3780 6.9460 0.2150 3.37% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217021 招商优势企业混合A 2.8420 2.8420 2.7500 2.7500 0.0920 3.35% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012650 博时半导体主题混合A 0.8182 0.8182 0.7919 0.7919 0.0263 3.32% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012651 博时半导体主题混合C 0.8119 0.8119 0.7858 0.7858 0.0261 3.32% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.0940 2.1270 2.0271 2.0601 0.0669 3.30% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398011 中海分红增利混合 0.8762 2.6242 0.8484 2.5964 0.0278 3.28% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001712 东方红优势精选混合 1.6470 1.6470 1.5950 1.5950 0.0520 3.26% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519642 银河智造混合A 3.1740 3.1740 3.0750 3.0750 0.0990 3.22% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009652 海富通成长甄选混合C 1.5432 1.5432 1.4951 1.4951 0.0481 3.22% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009651 海富通成长甄选混合A 1.5562 1.5562 1.5076 1.5076 0.0486 3.22% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8298 1.8298 1.7731 1.7731 0.0567 3.20% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8086 1.8086 1.7526 1.7526 0.0560 3.20% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7704 1.7704 1.7157 1.7157 0.0547 3.19% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6735 0.6735 0.6527 0.6527 0.0208 3.19% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8342 0.8342 0.8084 0.8084 0.0258 3.19% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9605 0.9605 0.0306 3.19% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7896 1.7896 1.7343 1.7343 0.0553 3.19% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6752 0.6752 0.6544 0.6544 0.0208 3.18% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9641 0.9641 0.0307 3.18% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8329 0.8329 0.8072 0.8072 0.0257 3.18% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7876 0.7876 0.7634 0.7634 0.0242 3.17% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013445 东财芯片A 0.7310 0.7310 0.7086 0.7086 0.0224 3.16% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7825 0.7825 0.7586 0.7586 0.0239 3.15% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013446 东财芯片C 0.7277 0.7277 0.7055 0.7055 0.0222 3.15% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7169 0.7169 0.6950 0.6950 0.0219 3.15% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320007 诺安成长混合A 1.3770 1.8220 1.3350 1.7800 0.0420 3.15% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6269 0.6269 0.6078 0.6078 0.0191 3.14% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1650 2.1650 2.0990 2.0990 0.0660 3.14% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7189 0.7189 0.6970 0.6970 0.0219 3.14% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6245 0.6245 0.6055 0.6055 0.0190 3.14% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1400 2.1400 2.0750 2.0750 0.0650 3.13% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7877 0.7877 0.7638 0.7638 0.0239 3.13% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7889 0.7889 0.7650 0.7650 0.0239 3.12% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002418 汇添富优选回报混合C 2.4230 2.4230 2.3500 2.3500 0.0730 3.11% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470021 汇添富优选回报混合A 2.4500 2.4500 2.3760 2.3760 0.0740 3.11% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001706 诺安积极回报混合A 1.8720 1.8720 1.8160 1.8160 0.0560 3.08% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007491 南方信息创新混合C 1.6501 1.6501 1.6008 1.6008 0.0493 3.08% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007490 南方信息创新混合A 1.6950 1.6950 1.6443 1.6443 0.0507 3.08% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002772 光大产业新动力混合A 1.1110 1.2260 1.0780 1.1930 0.0330 3.06% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012847 诺安积极回报混合C 1.9930 1.9930 1.9340 1.9340 0.0590 3.05% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3695 1.3695 1.3290 1.3290 0.0405 3.05% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519156 新华行业灵活配置混合A 2.3994 3.3434 2.3286 3.2726 0.0708 3.04% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519157 新华行业灵活配置混合C 2.1017 2.1017 2.0397 2.0397 0.0620 3.04% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3575 1.3575 1.3174 1.3174 0.0401 3.04% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5698 1.5698 1.5237 1.5237 0.0461 3.03% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5874 1.5874 1.5407 1.5407 0.0467 3.03% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006366 兴业安保优选混合A 2.0243 2.0243 1.9648 1.9648 0.0595 3.03% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011377 创金合信积极成长股票A 0.9185 0.9185 0.8916 0.8916 0.0269 3.02% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011378 创金合信积极成长股票C 0.9106 0.9106 0.8840 0.8840 0.0266 3.01% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008655 招商科技创新混合A 1.3669 1.3669 1.3270 1.3270 0.0399 3.01% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008656 招商科技创新混合C 1.3384 1.3384 1.2994 1.2994 0.0390 3.00% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9327 0.9327 0.9056 0.9056 0.0271 2.99% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9273 0.9273 0.9005 0.9005 0.0268 2.98% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001188 鹏华改革红利股票 1.2130 1.2130 1.1780 1.1780 0.0350 2.97% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8982 0.8982 0.8725 0.8725 0.0257 2.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007164 浦银安盛环保新能源C 2.8267 2.8267 2.7457 2.7457 0.0810 2.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0688 1.0688 1.0382 1.0382 0.0306 2.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0530 1.0530 1.0228 1.0228 0.0302 2.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007163 浦银安盛环保新能源A 2.8695 2.8695 2.7873 2.7873 0.0822 2.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011457 新华行业龙头主题股票 1.1451 1.1451 1.1123 1.1123 0.0328 2.95% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519674 银河创新成长混合A 5.4494 5.4494 5.2936 5.2936 0.1558 2.94% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8954 0.8954 0.8698 0.8698 0.0256 2.94% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014143 银河创新成长混合C 5.4197 5.4197 5.2649 5.2649 0.1548 2.94% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1583 1.1583 1.1253 1.1253 0.0330 2.93% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1657 1.1657 1.1325 1.1325 0.0332 2.93% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519087 新华优选分红混合A 0.9096 4.5948 0.8838 4.5533 0.0258 2.92% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010944 招商商业模式优选A 1.0691 1.0691 1.0389 1.0389 0.0302 2.91% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010945 招商商业模式优选C 1.0553 1.0553 1.0255 1.0255 0.0298 2.91% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015593 国泰金鑫股票C 1.9227 1.9227 1.8686 1.8686 0.0541 2.90% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 506005 博时科创板三年定开混合 0.9310 0.9877 0.9048 0.9615 0.0262 2.90% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519606 国泰金鑫股票A 1.9275 2.0926 1.8732 2.0336 0.0543 2.90% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2750 1.2750 1.2393 1.2393 0.0357 2.88% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2774 1.2774 1.2416 1.2416 0.0358 2.88% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2027 3.6447 2.1410 3.5830 0.0617 2.88% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008843 同泰远见混合C 0.7388 0.7388 0.7181 0.7181 0.0207 2.88% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008842 同泰远见混合A 0.7452 0.7452 0.7244 0.7244 0.0208 2.87% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7595 0.7595 0.7384 0.7384 0.0211 2.86% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001040 新华策略精选股票A 2.3942 2.3942 2.3276 2.3276 0.0666 2.86% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7661 0.7661 0.7448 0.7448 0.0213 2.86% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014902 长城新能源股票发起式A 1.1973 1.1973 1.1642 1.1642 0.0331 2.84% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014833 汇添富盈鑫混合C 2.2060 2.2060 2.1450 2.1450 0.0610 2.84% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014834 汇添富盈鑫混合D 2.2110 2.2110 2.1500 2.1500 0.0610 2.84% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014903 长城新能源股票发起式C 1.1918 1.1918 1.1589 1.1589 0.0329 2.84% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002420 汇添富盈鑫混合A 2.2140 2.2140 2.1530 2.1530 0.0610 2.83% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4170 2.4170 2.3511 2.3511 0.0659 2.80% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4306 2.4306 2.3644 2.3644 0.0662 2.80% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0160 1.0160 0.0280 2.76% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009487 光大瑞和混合C 1.0565 1.0565 1.0281 1.0281 0.0284 2.76% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009486 光大瑞和混合A 1.0686 1.0686 1.0399 1.0399 0.0287 2.76% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550009 中信保诚中小盘混合A 4.7106 4.8406 4.5847 4.7147 0.1259 2.75% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217020 招商安达灵活配置混合 2.8831 3.1810 2.8060 3.1039 0.0771 2.75% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016256 中信保诚中小盘混合C 4.7036 4.7036 4.5779 4.5779 0.1257 2.75% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.1194 1.1194 1.0897 1.0897 0.0297 2.73% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011629 银河核心优势混合A 0.9861 0.9861 0.9599 0.9599 0.0262 2.73% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.1159 1.1159 1.0863 1.0863 0.0296 2.72% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 506000 南方科创板3年定开混合 0.9226 0.9576 0.8982 0.9332 0.0244 2.72% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004833 先锋聚利混合A 0.8834 0.8834 0.8600 0.8600 0.0234 2.72% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004834 先锋聚利混合C 0.8656 0.8656 0.8427 0.8427 0.0229 2.72% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013176 海富通碳中和混合C 0.9218 0.9218 0.8975 0.8975 0.0243 2.71% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013175 海富通碳中和混合A 0.9270 0.9270 0.9025 0.9025 0.0245 2.71% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3740 1.3740 1.3380 1.3380 0.0360 2.69% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6903 0.6903 0.6723 0.6723 0.0180 2.68% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0120 1.0120 0.0270 2.67% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006025 诺安优化配置混合A 1.5255 1.5255 1.4859 1.4859 0.0396 2.67% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6707 0.6707 0.0179 2.67% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6693 1.6693 1.6259 1.6259 0.0434 2.67% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6902 1.6902 1.6462 1.6462 0.0440 2.67% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7244 1.7244 1.6795 1.6795 0.0449 2.67% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015144 中欧智能制造混合C 1.0239 1.0239 0.9975 0.9975 0.0264 2.65% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015143 中欧智能制造混合A 1.0270 1.0270 1.0006 1.0006 0.0264 2.64% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005894 华夏优势精选股票 1.6638 1.6638 1.6211 1.6211 0.0427 2.63% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2464 1.2464 1.2145 1.2145 0.0319 2.63% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2416 1.2416 1.2098 1.2098 0.0318 2.63% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1300 1.1300 1.1010 1.1010 0.0290 2.63% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9635 0.9635 0.9389 0.9389 0.0246 2.62% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9705 0.9705 0.9457 0.9457 0.0248 2.62% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8263 0.8263 0.8052 0.8052 0.0211 2.62% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8383 0.8383 0.8169 0.8169 0.0214 2.62% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6558 0.6558 0.6392 0.6392 0.0166 2.60% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6582 0.6582 0.6416 0.6416 0.0166 2.59% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0434 1.0434 1.0175 1.0175 0.0259 2.55% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1033 1.1033 1.0759 1.0759 0.0274 2.55% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0438 1.0438 1.0179 1.0179 0.0259 2.54% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1400 2.1400 2.0870 2.0870 0.0530 2.54% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2130 1.2630 1.1830 1.2330 0.0300 2.54% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006402 先锋量化优选混合C 1.5325 1.5325 1.4947 1.4947 0.0378 2.53% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006401 先锋量化优选混合A 1.5742 73.5756 1.5354 71.7621 0.0388 2.53% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1083 1.1083 1.0809 1.0809 0.0274 2.53% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481015 工银主题策略混合A 4.1180 4.1180 4.0170 4.0170 0.1010 2.51% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8900 0.8900 0.8682 0.8682 0.0218 2.51% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013312 工银主题策略混合C 4.0960 4.0960 3.9960 3.9960 0.1000 2.50% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010125 兴银景气优选混合C 0.7393 0.7393 0.7213 0.7213 0.0180 2.50% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006128 银河和美生活混合A 2.0150 2.0150 1.9658 1.9658 0.0492 2.50% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015665 银河和美生活混合C 2.0095 2.0095 1.9605 1.9605 0.0490 2.50% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010124 兴银景气优选混合A 0.7474 0.7474 0.7292 0.7292 0.0182 2.50% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519026 海富通中小盘混合 2.0666 2.0666 2.0161 2.0161 0.0505 2.50% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004044 金鹰转型动力混合 0.8351 0.8351 0.8149 0.8149 0.0202 2.48% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012410 海富通成长领航混合A 0.9806 0.9806 0.9569 0.9569 0.0237 2.48% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012411 海富通成长领航混合C 0.9735 0.9735 0.9500 0.9500 0.0235 2.47% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7605 1.7605 1.7180 1.7180 0.0425 2.47% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1047 2.1047 2.0539 2.0539 0.0508 2.47% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007876 国融融兴混合C 0.9560 0.9560 0.9330 0.9330 0.0230 2.47% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007875 国融融兴混合A 0.9619 0.9619 0.9387 0.9387 0.0232 2.47% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7326 0.7326 0.7152 0.7152 0.0174 2.43% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008998 同泰竞争优势混合C 1.0670 1.0670 1.0418 1.0418 0.0252 2.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0686 1.0686 1.0434 1.0434 0.0252 2.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0594 1.0594 1.0344 1.0344 0.0250 2.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014686 招商核心装备混合A 0.9673 0.9673 0.9444 0.9444 0.0229 2.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014687 招商核心装备混合C 0.9652 0.9652 0.9424 0.9424 0.0228 2.42% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7252 0.7252 0.7081 0.7081 0.0171 2.41% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008997 同泰竞争优势混合A 1.0777 1.0777 1.0523 1.0523 0.0254 2.41% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3354 0.3354 0.3275 0.3275 0.0079 2.41% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 506001 万家科创板2年定开混合 1.1335 1.2265 1.1068 1.1998 0.0267 2.41% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5360 1.5360 1.5000 1.5000 0.0360 2.40% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3335 0.3335 0.3257 0.3257 0.0078 2.39% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217012 招商行业领先混合A 2.2260 2.5260 2.1740 2.4740 0.0520 2.39% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004211 金鹰周期优选混合A 0.9221 0.9221 0.9007 0.9007 0.0214 2.38% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610004 信澳中小盘混合A 2.3730 3.3890 2.3180 3.3340 0.0550 2.37% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009892 富国成长策略混合A 1.1188 1.1188 1.0930 1.0930 0.0258 2.36% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002296 长城行业轮动混合A 2.6487 2.6487 2.5880 2.5880 0.0607 2.35% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013484 长城行业轮动混合C 2.6311 2.6311 2.5708 2.5708 0.0603 2.35% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003587 先锋精一混合C 0.8131 0.8131 0.7946 0.7946 0.0185 2.33% 2022-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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