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2026年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9160 0.9160 0.8840 0.8840 0.0320 3.49% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023603 泰信优势领航混合D 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023602 泰信优势领航混合C 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015034 泰信优势领航混合A 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017736 融通明锐混合C 1.3356 1.3356 1.3016 1.3016 0.0340 2.61% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017735 融通明锐混合A 1.3580 1.3580 1.3234 1.3234 0.0346 2.61% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004794 富荣福鑫混合A 0.7595 0.8625 0.7403 0.8433 0.0192 2.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004795 富荣福鑫混合C 0.7569 0.8599 0.7378 0.8408 0.0191 2.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9133 0.9133 0.8907 0.8907 0.0226 2.47% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010235 广发资源优选股票C 2.1538 2.1538 2.1031 2.1031 0.0507 2.41% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005402 广发资源优选股票A 2.2042 2.2042 2.1524 2.1524 0.0518 2.41% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011755 广发竞争优势混合C 3.4565 3.4565 3.3776 3.3776 0.0789 2.34% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000529 广发竞争优势混合A 3.5316 3.5316 3.4510 3.4510 0.0806 2.34% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3921 1.3921 1.3604 1.3604 0.0317 2.28% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4547 1.4547 1.4233 1.4233 0.0314 2.21% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4470 1.4470 1.4158 1.4158 0.0312 2.20% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018574 兴银丰盈灵活配置C 2.6774 2.8084 2.6201 2.7511 0.0573 2.19% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.6840 3.0251 2.6266 2.9677 0.0574 2.19% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012182 广发沪港深精选混合A 0.9242 0.9242 0.9046 0.9046 0.0196 2.17% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016449 南方新材料股票发起A 1.3735 1.3735 1.3444 1.3444 0.0291 2.16% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012183 广发沪港深精选混合C 0.9004 0.9004 0.8814 0.8814 0.0190 2.16% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016450 南方新材料股票发起C 1.3565 1.3565 1.3278 1.3278 0.0287 2.16% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159731 华夏中证石化产业ETF 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.13% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516570 易方达中证石化产业ETF 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.12% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010827 大成产业趋势混合C 2.3032 2.3032 2.2557 2.2557 0.0475 2.11% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010826 大成产业趋势混合A 2.4102 2.4102 2.3604 2.3604 0.0498 2.11% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.2175 1.2175 1.1927 1.1927 0.0248 2.08% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1334 2.1334 2.0901 2.0901 0.0433 2.07% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2302 1.2302 1.2052 1.2052 0.0250 2.07% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1035 2.1035 2.0609 2.0609 0.0426 2.07% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.5238 1.5238 1.4931 1.4931 0.0307 2.06% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5357 1.5357 1.5048 1.5048 0.0309 2.05% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022328 宏利高端装备股票C 1.6987 1.6987 1.6654 1.6654 0.0333 2.00% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 671010 西部利得策略优选混合A 1.0700 1.0700 1.0490 1.0490 0.0210 2.00% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022327 宏利高端装备股票A 1.7093 1.7093 1.6758 1.6758 0.0335 2.00% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.1780 4.9230 5.0770 4.8270 0.1010 1.99% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4409 1.4409 1.4128 1.4128 0.0281 1.99% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019194 融通产业趋势精选混合C 1.1754 1.1754 1.1526 1.1526 0.0228 1.98% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011011 融通产业趋势精选混合A 1.1960 1.1960 1.1728 1.1728 0.0232 1.98% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4499 1.4499 1.4217 1.4217 0.0282 1.98% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001252 中海进取收益混合 1.1850 1.1850 1.1620 1.1620 0.0230 1.98% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9145 0.9145 0.8965 0.8965 0.0180 1.97% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8361 0.8361 0.8196 0.8196 0.0165 1.97% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1091 1.1091 1.0873 1.0873 0.0218 1.97% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014224 大成聚优成长混合A 1.5338 1.5338 1.5041 1.5041 0.0297 1.97% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011060 西部利得策略优选混合C 1.0350 1.0350 1.0150 1.0150 0.0200 1.97% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014225 大成聚优成长混合C 1.4990 1.4990 1.4700 1.4700 0.0290 1.97% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.1370 1.1370 1.1147 1.1147 0.0223 1.96% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4948 2.4948 2.4459 2.4459 0.0489 1.96% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516020 华宝化工ETF 0.8929 0.8929 0.8754 0.8754 0.0175 1.96% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2962 2.2962 2.2511 2.2511 0.0451 1.96% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9344 0.9344 0.9162 0.9162 0.0182 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005161 华商上游产业股票A 4.0315 4.0315 3.9544 3.9544 0.0771 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.4386 1.4386 1.4111 1.4111 0.0275 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8103 1.8103 1.7750 1.7750 0.0353 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8781 1.8781 1.8414 1.8414 0.0367 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.4462 1.4462 1.4185 1.4185 0.0277 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7567 1.7567 1.7225 1.7225 0.0342 1.95% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018023 华商上游产业股票C 3.9485 3.9485 3.8732 3.8732 0.0753 1.94% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022446 前海开源周期精选混合A 1.0516 1.0516 1.0317 1.0317 0.0199 1.93% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002030 中信保诚新选混合B 2.1541 2.1541 2.1133 2.1133 0.0408 1.93% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001402 中信保诚新选混合A 2.1953 2.1953 2.1537 2.1537 0.0416 1.93% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022447 前海开源周期精选混合C 1.0449 1.0449 1.0251 1.0251 0.0198 1.93% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.8439 1.8439 1.8085 1.8085 0.0354 1.92% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019590 东财化工C 1.3916 1.3916 1.3654 1.3654 0.0262 1.92% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019589 东财化工A 1.4059 1.4059 1.3794 1.3794 0.0265 1.92% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021959 南方黄金股C 1.9513 1.9513 1.9147 1.9147 0.0366 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021958 南方黄金股A 1.9579 1.9579 1.9212 1.9212 0.0367 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9379 0.9379 0.9203 0.9203 0.0176 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.1248 2.1248 2.0850 2.0850 0.0398 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9070 0.9070 0.8900 0.8900 0.0170 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9146 0.9146 0.8975 0.8975 0.0171 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0264 1.0264 1.0072 1.0072 0.0192 1.91% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2005 1.2005 1.1781 1.1781 0.0224 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.6446 1.6446 1.6140 1.6140 0.0306 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1977 1.1977 1.1754 1.1754 0.0223 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.1412 2.1412 2.1012 2.1012 0.0400 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.9009 1.9009 1.8654 1.8654 0.0355 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8909 1.8909 1.8557 1.8557 0.0352 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.3911 1.3911 1.3651 1.3651 0.0260 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8276 0.8276 0.8122 0.8122 0.0154 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.8690 1.8690 1.8342 1.8342 0.0348 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0192 1.0192 1.0002 1.0002 0.0190 1.90% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6657 1.6657 1.6348 1.6348 0.0309 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0051 1.6743 0.9861 1.6553 0.0190 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9253 0.9253 0.9081 0.9081 0.0172 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0100 1.7314 0.9909 1.7123 0.0191 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021467 新华安享惠金定期债券E 1.0066 2.3269 0.9876 2.3079 0.0190 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.6519 1.6519 1.6212 1.6212 0.0307 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6732 1.6732 1.6421 1.6421 0.0311 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.8606 1.8606 1.8261 1.8261 0.0345 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8191 0.8191 0.8039 0.8039 0.0152 1.89% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018862 大成创优鑫选混合A 1.0400 1.0400 1.0208 1.0208 0.0192 1.88% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004044 金鹰转型动力混合 0.6081 0.6081 0.5969 0.5969 0.0112 1.88% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018863 大成创优鑫选混合C 1.0335 1.0335 1.0144 1.0144 0.0191 1.88% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018939 长城景气成长混合A 1.1689 1.1689 1.1474 1.1474 0.0215 1.87% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290008 泰信发展主题混合 1.9090 2.3480 1.8740 2.3130 0.0350 1.87% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018940 长城景气成长混合C 1.1483 1.1483 1.1272 1.1272 0.0211 1.87% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.6436 1.6436 1.6136 1.6136 0.0300 1.86% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.6365 1.6365 1.6067 1.6067 0.0298 1.85% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8990 4.1190 3.8290 4.0490 0.0700 1.83% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2731 1.2731 1.2505 1.2505 0.0226 1.81% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002252 融通成长30灵活配置混合A 3.9960 4.2160 3.9250 4.1450 0.0710 1.81% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2366 1.2366 1.2146 1.2146 0.0220 1.81% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6509 0.6509 0.6394 0.6394 0.0115 1.80% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2246 1.2246 1.2029 1.2029 0.0217 1.80% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6672 0.6672 0.6554 0.6554 0.0118 1.80% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2309 1.2309 1.2091 1.2091 0.0218 1.80% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.6440 1.6440 1.6144 1.6144 0.0296 1.80% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8692 0.8692 0.8540 0.8540 0.0152 1.78% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8553 0.8553 0.8404 0.8404 0.0149 1.77% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009394 银华同力精选混合 1.6312 1.6312 1.6032 1.6032 0.0280 1.75% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.1619 1.1619 1.1423 1.1423 0.0196 1.72% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1974 1.4140 1.1772 1.3938 0.0202 1.72% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026837 财通资管周期研选混合发起式A 0.9587 0.9587 0.9425 0.9425 0.0162 1.72% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012710 华夏核心成长混合C 0.6917 0.6917 0.6800 0.6800 0.0117 1.72% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015586 东方匠心优选混合A 1.2282 1.2282 1.2075 1.2075 0.0207 1.71% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015587 东方匠心优选混合C 1.2054 1.2054 1.1851 1.1851 0.0203 1.71% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012703 华夏核心成长混合A 0.7150 0.7150 0.7030 0.7030 0.0120 1.71% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026838 财通资管周期研选混合发起式C 0.9569 0.9569 0.9408 0.9408 0.0161 1.71% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9358 0.9358 0.9199 0.9199 0.0159 1.70% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011046 富国优质企业混合A 1.0555 1.0555 1.0381 1.0381 0.0174 1.68% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159587 广发国证粮食产业ETF 1.2626 1.2626 1.2414 1.2414 0.0212 1.68% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9153 0.9153 0.8999 0.8999 0.0154 1.68% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9775 0.9775 0.9612 0.9612 0.0163 1.67% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012437 德邦价值优选混合A 0.7845 0.7845 0.7716 0.7716 0.0129 1.67% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011047 富国优质企业混合C 1.0212 1.0212 1.0044 1.0044 0.0168 1.67% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012438 德邦价值优选混合C 0.7535 0.7535 0.7411 0.7411 0.0124 1.67% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2434 1.2434 1.2230 1.2230 0.0204 1.67% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2354 1.2354 1.2152 1.2152 0.0202 1.66% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1615 1.1615 1.1426 1.1426 0.0189 1.65% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1558 1.1558 1.1370 1.1370 0.0188 1.65% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019888 中欧周期优选混合发起A 2.2216 2.2216 2.1858 2.1858 0.0358 1.64% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019889 中欧周期优选混合发起C 2.1858 2.1858 2.1507 2.1507 0.0351 1.63% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015769 天弘低碳经济混合A 1.1269 1.1269 1.1088 1.1088 0.0181 1.63% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015458 天弘周期策略混合C 0.9375 0.9375 0.9225 0.9225 0.0150 1.63% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420005 天弘周期策略混合A 2.4598 2.8308 2.4204 2.7914 0.0394 1.63% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015770 天弘低碳经济混合C 1.1081 1.1081 1.0904 1.0904 0.0177 1.62% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0687 1.0687 1.0518 1.0518 0.0169 1.61% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4965 1.4965 1.4729 1.4729 0.0236 1.60% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022269 中信保诚周期优选混合A 1.6540 1.6540 1.6279 1.6279 0.0261 1.60% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0358 1.0358 1.0195 1.0195 0.0163 1.60% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021974 天弘优势企业混合发起C 1.4784 1.4784 1.4551 1.4551 0.0233 1.60% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022270 中信保诚周期优选混合C 1.6359 1.6359 1.6101 1.6101 0.0258 1.60% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0636 1.0636 1.0468 1.0468 0.0168 1.60% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1396 1.5396 1.1215 1.5215 0.0181 1.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0366 1.0366 1.0204 1.0204 0.0162 1.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8423 0.8423 0.8289 0.8289 0.0134 1.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025460 湘财科技智选混合C 0.7609 0.7609 0.7490 0.7490 0.0119 1.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.1067 1.5067 1.0891 1.4891 0.0176 1.59% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0642 1.0642 1.0476 1.0476 0.0166 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.6556 1.6556 1.6298 1.6298 0.0258 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.6487 1.6487 1.6230 1.6230 0.0257 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8551 0.8551 0.8418 0.8418 0.0133 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8856 0.8856 0.8716 0.8716 0.0140 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0719 1.0719 1.0552 1.0552 0.0167 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025459 湘财科技智选混合A 0.7638 0.7638 0.7519 0.7519 0.0119 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0329 1.0329 1.0168 1.0168 0.0161 1.58% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8587 0.8587 0.8454 0.8454 0.0133 1.57% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011740 博时成长精选混合A 1.2738 1.2738 1.2541 1.2541 0.0197 1.57% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011741 博时成长精选混合C 1.2326 1.2326 1.2135 1.2135 0.0191 1.57% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410006 华富策略精选混合A 1.8125 1.9725 1.7847 1.9447 0.0278 1.56% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019235 华富策略精选混合C 1.7818 1.7818 1.7545 1.7545 0.0273 1.56% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 673071 西部利得新动力混合A 2.0577 2.2707 2.0265 2.2395 0.0312 1.54% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 673073 西部利得新动力混合C 2.0104 2.0104 1.9799 1.9799 0.0305 1.54% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270005 广发聚丰混合A 0.7787 6.1578 0.7670 6.1048 0.0117 1.53% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026635 平安久瑞回报混合C 0.9577 0.9577 0.9433 0.9433 0.0144 1.53% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7345 0.7345 0.7234 0.7234 0.0111 1.53% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010025 广发聚丰混合C 0.7610 1.1593 0.7496 1.1479 0.0114 1.52% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7068 0.7068 0.6962 0.6962 0.0106 1.52% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026634 平安久瑞回报混合A 0.9594 0.9594 0.9450 0.9450 0.0144 1.52% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021145 银华甄选价值成长混合A 1.9688 1.9688 1.9396 1.9396 0.0292 1.51% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020163 华安睿信优选混合C 1.3809 1.3809 1.3604 1.3604 0.0205 1.51% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7242 0.7242 0.7134 0.7134 0.0108 1.51% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021146 银华甄选价值成长混合C 1.9530 1.9530 1.9241 1.9241 0.0289 1.50% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020162 华安睿信优选混合A 1.4010 1.4010 1.3803 1.3803 0.0207 1.50% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4231 1.8971 1.4021 1.8761 0.0210 1.50% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2139 1.7629 1.1960 1.7450 0.0179 1.50% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020475 中欧产业优选混合C 1.1752 1.1752 1.1580 1.1580 0.0172 1.49% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020474 中欧产业优选混合A 1.1933 1.1933 1.1759 1.1759 0.0174 1.48% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021637 长城周期优选混合发起式C 1.6577 1.6577 1.6336 1.6336 0.0241 1.48% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021636 长城周期优选混合发起式A 1.6787 1.6787 1.6543 1.6543 0.0244 1.47% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0288 1.0288 1.0139 1.0139 0.0149 1.47% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9708 0.9708 0.0142 1.46% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013784 兴银竞争优势混合C 1.1607 1.1607 1.1440 1.1440 0.0167 1.46% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013783 兴银竞争优势混合A 1.1794 1.1794 1.1625 1.1625 0.0169 1.45% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5632 1.5632 1.5409 1.5409 0.0223 1.45% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.0984 1.0984 0.0158 1.44% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.5092 1.5092 1.4878 1.4878 0.0214 1.44% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.9055 0.9055 0.0130 1.44% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9136 0.9136 0.0131 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377530 摩根行业轮动混合A 2.7438 3.0988 2.7051 3.0601 0.0387 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012520 大成核心趋势混合C 1.6966 1.6966 1.6726 1.6726 0.0240 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960006 摩根行业轮动混合H 2.7581 3.1151 2.7192 3.0762 0.0389 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012519 大成核心趋势混合A 1.7041 1.7041 1.6800 1.6800 0.0241 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.1365 1.1365 1.1205 1.1205 0.0160 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014641 摩根行业轮动混合C 2.8678 2.8678 2.8274 2.8274 0.0404 1.43% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2353 1.2353 1.2180 1.2180 0.0173 1.42% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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