2017年05月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.0400	1.0730	1.0180	1.0510	0.0220	2.16%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
2	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.0810	1.0810	1.0650	1.0650	0.0160	1.50%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
3	169105	东方红睿华沪港深混合	1.2083	1.2083	1.1914	1.1914	0.0169	1.42%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
4	001712	东方红优势精选混合	1.1590	1.1590	1.1430	1.1430	0.0160	1.40%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
5	160322	华夏港股通精选股票LOF	1.1314	1.1314	1.1158	1.1158	0.0156	1.40%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
6	002121	广发沪港深新起点股票	1.1380	1.1380	1.1230	1.1230	0.0150	1.34%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
7	169103	东方红睿轩沪港深混合	1.2070	1.2490	1.1910	1.2330	0.0160	1.34%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
8	968006	行健宏扬中国股票	1.2607	1.2607	1.2442	1.2442	0.0165	1.33%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
9	001208	诺安低碳经济股票A	0.8470	0.8470	0.8360	0.8360	0.0110	1.32%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
10	002803	东方红沪港深混合	1.2260	1.2260	1.2100	1.2100	0.0160	1.32%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
11	000041	华夏全球精选	0.9410	0.9410	0.9290	0.9290	0.0120	1.29%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
12	001112	东方红中国优势混合	1.2340	1.2340	1.2190	1.2190	0.0150	1.23%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
13	003396	东方红优享红利混合	1.1163	1.1163	1.1028	1.1028	0.0135	1.22%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
14	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.2690	1.2690	1.2540	1.2540	0.0150	1.20%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
15	001162	前海开源优势蓝筹股票	0.9430	0.9430	0.9320	0.9320	0.0110	1.18%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值

16	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.0370	1.0370	1.0250	1.0250	0.0120	1.17%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
17	118001	易方达亚洲精选	0.8710	0.8710	0.8610	0.8610	0.0100	1.16%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
18	000906	广发全球精选美元现汇	0.2483	0.2744	0.2455	0.2716	0.0028	1.14%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
19	169101	东方红睿丰混合	1.3780	2.0570	1.3630	2.0420	0.0150	1.10%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
20	001764	广发沪港深股票	1.1260	1.1260	1.1140	1.1140	0.0120	1.08%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
21	519601	海富通中国海外	1.5390	1.8090	1.5230	1.7930	0.0160	1.05%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
22	540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.5942	1.5942	1.5776	1.5776	0.0166	1.05%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
23	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.5891	1.5891	1.5727	1.5727	0.0164	1.04%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
24	001986	前海开源人工智能主题混合	1.1660	1.1660	1.1540	1.1540	0.0120	1.04%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
25	169102	东方红睿阳混合	1.2930	1.6760	1.2800	1.6630	0.0130	1.02%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
26	519602	海富通大中华精选	0.9910	0.9910	0.9810	0.9810	0.0100	1.02%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.0880	1.0880	1.0770	1.0770	0.0110	1.02%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
28	002214	中海沪港深价值优选混合	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0120	0.99%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
29	377016	上投亚太优势	0.7170	0.7170	0.7100	0.7100	0.0070	0.99%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
30	262001	景顺长城大中华	1.4450	1.4550	1.4310	1.4410	0.0140	0.98%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值

31	378006	上投全球新兴市场	0.9270	0.9270	0.9180	0.9180	0.0090	0.98%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
32	968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.3738	1.3738	1.3606	1.3606	0.0132	0.97%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
33	003890	汇安丰泽混合C	1.1624	1.1624	1.1514	1.1514	0.0110	0.96%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
34	110032	易方达恒生联接现汇	0.1584	0.1584	0.1569	0.1569	0.0015	0.96%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
35	110033	易方达恒生联接现钞	0.1584	0.1584	0.1569	0.1569	0.0015	0.96%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
36	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	1.1700	1.1700	1.1590	1.1590	0.0110	0.95%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
37	003889	汇安丰泽混合A	1.1631	1.1631	1.1521	1.1521	0.0110	0.95%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
38	270023	广发全球精选	1.7050	1.9050	1.6890	1.8890	0.0160	0.95%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
39	001878	嘉实沪港深精选股票	1.3890	1.3890	1.3760	1.3760	0.0130	0.94%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
40	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.0376	1.0376	1.0279	1.0279	0.0097	0.94%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
41	004209	大成智惠量化多策略混合	1.0238	1.0238	1.0144	1.0144	0.0094	0.93%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
42	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0087	1.0087	0.9995	0.9995	0.0092	0.92%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
43	070012	嘉实海外中国	0.7700	0.7700	0.7630	0.7630	0.0070	0.92%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
44	020021	国泰上证180金融联接	1.4454	1.4454	1.4323	1.4323	0.0131	0.91%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
45	160125	南方中国中小盘指数	0.8755	0.9655	0.8676	0.9576	0.0079	0.91%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值

46	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.3250	1.3750	1.3130	1.3630	0.0120	0.91%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
47	161831	银华恒生国企指数分级	0.9547	1.0318	0.9461	1.0232	0.0086	0.91%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
48	180018	银华和谐主题	1.8770	1.9570	1.8600	1.9400	0.0170	0.91%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
49	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2349	0.2349	0.2328	0.2328	0.0021	0.90%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
50	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.7609	0.7609	0.7541	0.7541	0.0068	0.90%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
51	160717	嘉实恒生中国企业	0.7745	0.7745	0.7676	0.7676	0.0069	0.90%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
52	968011	摩根太平洋证券美元	13.4000	13.4000	13.2800	13.2800	0.1200	0.90%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
53	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1694	0.1704	0.1679	0.1689	0.0015	0.89%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
54	002126	广发鑫富混合A	1.0220	1.0220	1.0130	1.0130	0.0090	0.89%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
55	501301	华宝兴业香港大盘	1.0169	1.0169	1.0079	1.0079	0.0090	0.89%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
56	968010	摩根太平洋证券人民币	13.8000	13.8000	13.6800	13.6800	0.1200	0.88%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
57	000619	东方红产业升级混合	2.4450	2.4450	2.4240	2.4240	0.0210	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
58	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.2770	1.2770	1.2660	1.2660	0.0110	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
59	001875	前海开源沪港深优势精选混合	1.2730	1.2730	1.2620	1.2620	0.0110	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
60	003322	易方达原油A类美元汇	0.1399	0.1399	0.1387	0.1387	0.0012	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
61	003323	易方达原油C类美元汇	0.1397	0.1397	0.1385	0.1385	0.0012	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
62	003721	易标普信息科技美元汇	0.1616	0.1616	0.1602	0.1602	0.0014	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
63	160923	大成海外中国机会混合	1.0420	1.0420	1.0330	1.0330	0.0090	0.87%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
64	002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.1765	0.1765	0.1750	0.1750	0.0015	0.86%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
65	002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0500	1.0500	1.0410	1.0410	0.0090	0.86%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
66	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.1214	1.1214	1.1120	1.1120	0.0094	0.85%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
67	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.1866	1.1866	1.1766	1.1766	0.0100	0.85%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
68	001102	前海开源国家比较优势混合	1.1990	1.1990	1.1890	1.1890	0.0100	0.84%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
69	002732	长盛沪港深优势精选混合	1.0860	1.0860	1.0770	1.0770	0.0090	0.84%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
70	003720	易标普生物科技美元汇	0.1567	0.1567	0.1554	0.1554	0.0013	0.84%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
71	340007	兴全社会责任	2.9270	3.1170	2.9030	3.0930	0.0240	0.83%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
72	502020	国金通用上证50分级	1.2110	0.0000	1.2010	0.0000	0.0100	0.83%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
73	519027	海富通上证周期联接	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0090	0.83%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
74	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2593	0.2992	0.2572	0.2971	0.0021	0.82%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
75	000075	华夏恒生联接现汇	0.1977	0.1977	0.1961	0.1961	0.0016	0.82%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
76	000076	华夏恒生联接现钞	0.1977	0.1977	0.1961	0.1961	0.0016	0.82%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
77	004091	博时沪港深价值优选A	1.0304	1.0304	1.0220	1.0220	0.0084	0.82%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
78	240016	华宝上证180联接	1.4750	1.5050	1.4630	1.4930	0.0120	0.82%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
79	000835	华润元大富时中国A50指数	1.3630	1.3630	1.3520	1.3520	0.0110	0.81%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
80	004092	博时沪港深价值优选C	1.0425	1.0425	1.0341	1.0341	0.0084	0.81%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
81	486001	工银全球配置	1.2410	1.5360	1.2310	1.5260	0.0100	0.81%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
82	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.3840	1.3840	1.3730	1.3730	0.0110	0.80%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
83	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.1280	1.1280	1.1190	1.1190	0.0090	0.80%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
84	110031	易方达恒生ETF联接	1.0878	1.0878	1.0792	1.0792	0.0086	0.80%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
85	233008	大摩消费领航	0.8990	0.8990	0.8919	0.8919	0.0071	0.80%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
86	399001	中海上证50	1.0030	1.0030	0.9950	0.9950	0.0080	0.80%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
87	001237	博时上证50ETF联接	0.8034	0.8034	0.7971	0.7971	0.0063	0.79%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
88	001548	天弘上证50指数A	0.9012	0.9012	0.8941	0.8941	0.0071	0.79%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
89	001549	天弘上证50指数C	0.8962	0.8962	0.8892	0.8892	0.0070	0.79%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
90	002387	工银沪港深股票	1.0220	1.0220	1.0140	1.0140	0.0080	0.79%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
91	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.1519	1.1519	1.1430	1.1430	0.0089	0.78%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
92	001051	华夏上证50ETF联接	0.7890	0.7890	0.7830	0.7830	0.0060	0.77%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
93	001668	汇添富全球互联混合	1.1720	1.1720	1.1630	1.1630	0.0090	0.77%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
94	501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.0714	1.0714	1.0632	1.0632	0.0082	0.77%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
95	110003	易方达上证50	1.1176	2.9676	1.1092	2.9592	0.0084	0.76%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
96	001603	易方达安盈回报混合	1.0780	1.0780	1.0700	1.0700	0.0080	0.75%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
97	002653	泰康沪港深精选混合	1.1748	1.1748	1.1660	1.1660	0.0088	0.75%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
98	118002	易方达标普消费品指数	1.6130	1.6130	1.6010	1.6010	0.0120	0.75%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
99	519139	海富通沪港深灵活配置混合	1.0442	1.0442	1.0364	1.0364	0.0078	0.75%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
100	161128	易标普信息科技人民币	1.1099	1.1099	1.1018	1.1018	0.0081	0.74%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
101	502040	长盛上证50指数分级	0.9590	0.9940	0.9520	0.9870	0.0070	0.74%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
102	502048	易方达上证50指数分级	1.1643	0.7571	1.1557	0.7485	0.0086	0.74%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
103	519709	交银全球资源股票	1.3620	1.3850	1.3520	1.3750	0.0100	0.74%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
104	620001	金元惠理宝石动力	1.0043	1.0643	0.9969	1.0569	0.0074	0.74%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
105	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.7990	2.0840	1.7860	2.0710	0.0130	0.73%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
106	162509	国联安双禧中证100	1.1050	1.1500	1.0970	1.1450	0.0080	0.73%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
107	161210	国投瑞银新兴市场	0.9860	0.9860	0.9790	0.9790	0.0070	0.72%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
108	165312	建信央视50	1.4763	1.6088	1.4658	1.5983	0.0105	0.72%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
109	169104	东方红睿满沪港深混合	1.1380	1.1670	1.1300	1.1590	0.0080	0.71%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
110	001542	国泰互联网+股票	1.4360	1.4360	1.4260	1.4260	0.0100	0.70%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
111	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1560	1.1560	1.1480	1.1480	0.0080	0.70%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
112	002332	汇丰晋信沪港深A	1.1083	1.1083	1.1006	1.1006	0.0077	0.70%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
113	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2596	0.2596	0.2578	0.2578	0.0018	0.70%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
114	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2596	0.2596	0.2578	0.2578	0.0018	0.70%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
115	001541	汇添富民营新动力股票	0.8800	0.8800	0.8740	0.8740	0.0060	0.69%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
116	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.0150	1.0150	1.0080	1.0080	0.0070	0.69%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
117	002333	汇丰晋信沪港深C	1.1039	1.1039	1.0963	1.0963	0.0076	0.69%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
118	050015	博时大中华亚太精选股票	1.1630	1.2450	1.1550	1.2370	0.0080	0.69%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
119	217027	招商央视财经50指数	1.6110	1.6110	1.6000	1.6000	0.0110	0.69%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
120	161127	易标普生物科技人民币	1.0759	1.0759	1.0686	1.0686	0.0073	0.68%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
121	240014	华宝中证100	1.0958	1.0958	1.0884	1.0884	0.0074	0.68%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
122	270042	广发纳斯达克100指数	1.7810	2.0510	1.7690	2.0390	0.0120	0.68%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
123	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	1.0560	1.0560	1.0490	1.0490	0.0070	0.67%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
124	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.1234	1.1234	1.1160	1.1160	0.0074	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
125	001586	天弘中证100指数A	0.9004	0.9004	0.8945	0.8945	0.0059	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
126	001691	南方香港成长(QDII)	0.9100	0.9100	0.9040	0.9040	0.0060	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
127	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.2120	1.2120	1.2040	1.2040	0.0080	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
128	003321	易方达原油C类人民币	0.9591	0.9591	0.9528	0.9528	0.0063	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
129	161129	易方达原油A类人民币	0.9606	0.9606	0.9543	0.9543	0.0063	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
130	161815	银华抗通胀主题	0.4560	0.4560	0.4530	0.4530	0.0030	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
131	162307	海富通中证100	1.0640	1.0640	1.0570	1.0570	0.0070	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
132	165513	信诚全球商品主题	0.4600	0.4600	0.4570	0.4570	0.0030	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
133	320010	诺安中证100	1.0640	1.0640	1.0570	1.0570	0.0070	0.66%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
134	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.5500	1.5500	1.5400	1.5400	0.0100	0.65%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
135	001657	长安鑫富领先混合	1.0910	1.0910	1.0840	1.0840	0.0070	0.65%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
136	410008	华富中证100	1.0606	1.0606	1.0538	1.0538	0.0068	0.65%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
137	519100	长盛中证100	1.0144	1.7054	1.0078	1.6988	0.0066	0.65%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
138	001587	天弘中证100指数C	0.8957	0.8957	0.8900	0.8900	0.0057	0.64%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
139	040018	华安香港精选	1.2560	1.2560	1.2480	1.2480	0.0080	0.64%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
140	163808	中银中证100	1.1030	1.1130	1.0960	1.1060	0.0070	0.64%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
141	164705	汇添富恒生指数分级	1.1090	1.1860	1.1020	1.1790	0.0070	0.64%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
142	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2590	1.2590	1.2510	1.2510	0.0080	0.64%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
143	000071	华夏恒生ETF联接	1.3575	1.3575	1.3490	1.3490	0.0085	0.63%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
144	001892	长盛新兴成长混合	0.9570	0.9570	0.9510	0.9510	0.0060	0.63%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
145	160716	嘉实基本面50	1.2877	1.2877	1.2797	1.2797	0.0080	0.63%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
146	519671	银河沪深300价值	1.2740	1.2740	1.2660	1.2660	0.0080	0.63%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
147	519931	长信港股通指数	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
148	620002	金元惠理成长动力	0.9550	1.1750	0.9490	1.1690	0.0060	0.63%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
149	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1350	1.1350	1.1280	1.1280	0.0070	0.62%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
150	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.0326	1.0326	1.0262	1.0262	0.0064	0.62%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
151	213010	宝盈中证100增强	1.1430	1.1430	1.1360	1.1360	0.0070	0.62%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
152	530010	建信责任联接	1.5048	1.5048	1.4956	1.4956	0.0092	0.62%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
153	001876	鹏华全球高收益债现汇(QDII)	0.1640	0.2050	0.1630	0.2040	0.0010	0.61%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
154	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1470	1.1470	1.1400	1.1400	0.0070	0.61%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
155	004477	嘉实沪港深回报混合	0.9991	0.9991	0.9930	0.9930	0.0061	0.61%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
156	310388	申万消费增长	1.1470	1.4110	1.1400	1.4040	0.0070	0.61%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
157	310398	申万沪深300	1.3106	1.3106	1.3027	1.3027	0.0079	0.61%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
158	570007	诺德优选30	1.3200	1.3200	1.3120	1.3120	0.0080	0.61%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
159	001179	德邦大健康灵活配置混合	0.9170	0.9170	0.9115	0.9115	0.0055	0.60%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
160	004018	招商兴华灵活配置混合A	1.0308	1.0308	1.0247	1.0247	0.0061	0.60%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
161	000214	广发成长优选混合	1.3590	1.3590	1.3510	1.3510	0.0080	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
162	000867	华宝品质生活股票	0.8590	0.9090	0.8540	0.9040	0.0050	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
163	004019	招商兴华灵活配置混合C	1.0306	1.0306	1.0246	1.0246	0.0060	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
164	161620	融通丰利四分法	0.8460	0.8460	0.8410	0.8410	0.0050	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
165	217015	招商全球资源	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
166	501050	华夏上证50AH优选指数	1.0250	1.0250	1.0190	1.0190	0.0060	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
167	519696	交银环球精选	1.7180	2.1080	1.7080	2.0980	0.0100	0.59%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
168	001528	诺安先进制造股票	1.2050	1.2050	1.1980	1.1980	0.0070	0.58%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
169	020023	国泰事件驱动	2.2660	2.2660	2.2530	2.2530	0.0130	0.58%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
170	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.4230	1.4230	1.4150	1.4150	0.0080	0.57%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
171	003740	新华华盛灵活配置混合	1.0256	1.0256	1.0198	1.0198	0.0058	0.57%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
172	070013	嘉实研究精选	1.9500	3.3380	1.9390	3.3270	0.0110	0.57%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
173	100055	富国全球顶级消费品	1.4050	1.4050	1.3970	1.3970	0.0080	0.57%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
174	470888	汇添富香港优势精选股票	1.0610	1.0910	1.0550	1.0850	0.0060	0.57%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
175	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.0830	1.0830	1.0770	1.0770	0.0060	0.56%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
176	040046	华安纳斯达克100指数	1.7830	1.7830	1.7730	1.7730	0.0100	0.56%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
177	260108	景顺长城新兴成长	1.0810	2.4480	1.0750	2.4420	0.0060	0.56%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
178	000751	嘉实新兴产业股票	1.6850	1.6850	1.6760	1.6760	0.0090	0.54%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
179	001281	长安鑫利优选混合	1.2542	1.2542	1.2475	1.2475	0.0067	0.54%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
180	002072	长安鑫利优选混合C	1.2520	1.2520	1.2453	1.2453	0.0067	0.54%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
181	457001	国富亚洲机会股票	0.9260	0.9260	0.9210	0.9210	0.0050	0.54%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
182	519686	交银180治理联接	1.1190	1.1190	1.1130	1.1130	0.0060	0.54%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
183	000167	广发聚优灵活配置混合	1.3270	1.3270	1.3200	1.3200	0.0070	0.53%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
184	003718	易方达标普500指数美元汇	0.1518	0.1518	0.1510	0.1510	0.0008	0.53%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
185	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.1530	1.1530	1.1470	1.1470	0.0060	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
186	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.1530	1.1530	1.1470	1.1470	0.0060	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
187	002085	长盛互联网+混合	0.9710	0.9710	0.9660	0.9660	0.0050	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
188	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.1739	0.1739	0.1730	0.1730	0.0009	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
189	270005	广发聚丰	0.9099	4.9454	0.9052	4.9407	0.0047	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
190	350009	天治稳定收益债券	1.1570	1.3260	1.1510	1.3200	0.0060	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
191	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	0.9543	0.9543	0.9494	0.9494	0.0049	0.52%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
192	003563	工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇	0.1186	0.1186	0.1180	0.1180	0.0006	0.51%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
193	003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.0334	1.0334	1.0282	1.0282	0.0052	0.51%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
194	002122	广发新常态混合	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
195	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.0150	3.7030	1.0100	3.6980	0.0050	0.50%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
196	240019	华宝上证180成长联接	1.4070	1.4070	1.4000	1.4000	0.0070	0.50%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
197	001725	汇添富高端制造股票	1.0310	1.0310	1.0260	1.0260	0.0050	0.49%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
198	050013	博时上证超大盘联接	0.8964	0.8964	0.8920	0.8920	0.0044	0.49%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
199	001782	九泰久益混合A	1.0450	1.0450	1.0400	1.0400	0.0050	0.48%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值
200	001844	九泰久益混合C	1.0440	1.0440	1.0390	1.0390	0.0050	0.48%	2017-05-22	基金资料净值查询盘中估值