序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 1.9770 | 1.9880 | 1.0020 | 1.0130 | 0.9750 | 97.31% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.2108 | 1.2178 | 1.0011 | 1.0081 | 0.2097 | 20.95% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519195 | 万家品质生活混合A | 1.3233 | 1.3233 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0298 | 2.30% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.1191 | 1.1191 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0247 | 2.26% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.2184 | 1.2184 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0245 | 2.05% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.1060 | 1.1060 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0210 | 1.94% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.3770 | 2.3770 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0450 | 1.93% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.3750 | 2.3750 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0440 | 1.89% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0175 | 1.81% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.9767 | 1.9820 | 0.9593 | 1.9646 | 0.0174 | 1.81% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1300 | 2.0830 | 1.1100 | 2.0630 | 0.0200 | 1.80% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.8220 | 0.8680 | 0.8080 | 0.8540 | 0.0140 | 1.73% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 377020 | 上投内需动力 | 1.0116 | 1.5442 | 0.9944 | 1.5270 | 0.0172 | 1.73% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 379010 | 上投中小盘 | 1.9040 | 1.9440 | 1.8720 | 1.9120 | 0.0320 | 1.71% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0147 | 1.69% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.5230 | 1.5230 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0250 | 1.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.1738 | 1.1938 | 1.1546 | 1.1746 | 0.0192 | 1.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.1497 | 1.1697 | 1.1309 | 1.1509 | 0.0188 | 1.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000073 | 上投成长动力 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0190 | 1.65% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0160 | 1.64% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0110 | 1.62% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0250 | 1.61% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.9030 | 2.1880 | 1.8730 | 2.1580 | 0.0300 | 1.60% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 370027 | 上投智选30 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0280 | 1.59% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519193 | 万家消费成长 | 1.0079 | 1.0079 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0151 | 1.52% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9390 | 0.9390 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0140 | 1.51% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0967 | 4.7797 | 1.0804 | 4.7634 | 0.0163 | 1.51% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.6110 | 1.8910 | 1.5870 | 1.8670 | 0.0240 | 1.51% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3710 | 1.9840 | 1.3510 | 1.9640 | 0.0200 | 1.48% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1498 | 5.2018 | 1.1330 | 5.1850 | 0.0168 | 1.48% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.7710 | 0.8130 | 0.7600 | 0.8020 | 0.0110 | 1.45% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0139 | 1.45% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0100 | 1.45% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 398021 | 中海能源策略 | 0.6647 | 0.9747 | 0.6555 | 0.9655 | 0.0092 | 1.40% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.4060 | 1.6180 | 1.3870 | 1.5990 | 0.0190 | 1.37% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.1330 | 1.1330 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0150 | 1.34% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1379 | 0.1379 | 0.1361 | 0.1361 | 0.0018 | 1.32% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0090 | 1.31% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0150 | 1.31% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 398061 | 中海消费精选 | 2.0830 | 2.2930 | 2.0560 | 2.2660 | 0.0270 | 1.31% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0147 | 1.30% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.4745 | 4.5052 | 2.4427 | 4.4734 | 0.0318 | 1.30% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.6250 | 2.5740 | 0.6170 | 2.5660 | 0.0080 | 1.30% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9030 | 1.9030 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0240 | 1.28% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000080 | 天治可转债A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0140 | 1.27% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0200 | 1.26% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0123 | 1.26% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0190 | 1.26% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0122 | 1.24% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5000 | 2.9810 | 0.4940 | 2.9750 | 0.0060 | 1.21% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000081 | 天治可转债C | 1.1010 | 1.1010 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0130 | 1.19% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0170 | 1.19% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0100 | 1.19% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6232 | 2.2682 | 0.6159 | 2.2609 | 0.0073 | 1.19% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0110 | 1.16% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.6170 | 2.8850 | 0.6100 | 2.8780 | 0.0070 | 1.15% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0019 | 1.14% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0140 | 1.12% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 398001 | 中海优质成长 | 0.4069 | 3.2196 | 0.4026 | 3.2153 | 0.0043 | 1.07% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001476 | 中银智能制造股票A | 0.7610 | 0.7610 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0080 | 1.06% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0090 | 1.03% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.4731 | 1.9004 | 0.4683 | 1.8956 | 0.0048 | 1.03% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4920 | 0.4920 | 0.0050 | 1.02% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6047 | 2.8627 | 0.5986 | 2.8566 | 0.0061 | 1.02% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519606 | 国泰金鑫 | 1.6400 | 1.7800 | 1.6240 | 1.7640 | 0.0160 | 0.99% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0320 | 1.1970 | 1.0220 | 1.1870 | 0.0100 | 0.98% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 580002 | 东吴双动力 | 0.7098 | 1.7726 | 0.7029 | 1.7657 | 0.0069 | 0.98% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0150 | 0.97% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0100 | 0.96% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0130 | 0.96% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0090 | 0.95% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.1243 | 1.1243 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0106 | 0.95% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0130 | 0.95% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0100 | 0.94% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 0.8600 | 0.5180 | 0.8520 | 0.5100 | 0.0080 | 0.94% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0080 | 0.93% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.8810 | 2.1900 | 1.8640 | 2.1730 | 0.0170 | 0.91% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0094 | 0.91% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 370024 | 上投核心优选股票 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4190 | 2.4190 | 0.0220 | 0.91% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 377530 | 上投行业轮动 | 1.8890 | 1.8890 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0170 | 0.91% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1.8960 | 1.8960 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0170 | 0.90% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.0170 | 1.0670 | 1.0080 | 1.0580 | 0.0090 | 0.89% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.5521 | 1.6521 | 1.5384 | 1.6384 | 0.0137 | 0.89% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0080 | 0.88% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0120 | 0.87% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.2780 | 2.3320 | 1.2670 | 2.3210 | 0.0110 | 0.87% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0070 | 0.85% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.7740 | 2.4040 | 1.7590 | 2.3890 | 0.0150 | 0.85% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.0800 | 1.0800 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0090 | 0.84% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 020026 | 国泰成长优选 | 3.1040 | 3.1260 | 3.0780 | 3.1000 | 0.0260 | 0.84% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.2020 | 1.2020 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0100 | 0.84% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 1.0998 | 0.7359 | 1.0906 | 0.7267 | 0.0092 | 0.84% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0070 | 0.84% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0110 | 0.83% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2100 | 1.2600 | 1.2000 | 1.2500 | 0.0100 | 0.83% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.9740 | 1.3940 | 0.9660 | 1.3860 | 0.0080 | 0.83% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.5670 | 2.9470 | 2.5460 | 2.9260 | 0.0210 | 0.82% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 110029 | 易方达科讯 | 1.0445 | 5.4343 | 1.0360 | 5.4258 | 0.0085 | 0.82% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.8586 | 0.9686 | 0.8516 | 0.9616 | 0.0070 | 0.82% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 0.8500 | 0.9600 | 0.8431 | 0.9531 | 0.0069 | 0.82% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0080 | 0.81% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.0030 | 1.0030 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0080 | 0.80% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0082 | 0.78% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0081 | 0.78% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.3120 | 1.3120 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0100 | 0.77% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 110013 | 易方达科翔 | 2.4860 | 7.3140 | 2.4670 | 7.2950 | 0.0190 | 0.77% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9120 | 1.3020 | 0.9050 | 1.2950 | 0.0070 | 0.77% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000003 | 中海可转债A | 0.7950 | 1.0050 | 0.7890 | 0.9990 | 0.0060 | 0.76% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000004 | 中海可转债C | 0.7990 | 1.0090 | 0.7930 | 1.0030 | 0.0060 | 0.76% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6660 | 1.0660 | 0.6610 | 1.0610 | 0.0050 | 0.76% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6610 | 1.0510 | 0.6560 | 1.0460 | 0.0050 | 0.76% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0140 | 0.76% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0070 | 0.76% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001009 | 上投摩根安全战略 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0070 | 0.75% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0070 | 0.75% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001719 | 工银国家战略股票 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0070 | 0.74% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9510 | 2.5020 | 0.9440 | 2.4950 | 0.0070 | 0.74% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 481015 | 工银主题策略 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8870 | 1.8870 | 0.0140 | 0.74% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0110 | 0.74% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0080 | 0.73% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161910 | 万家中创指数分级 | 1.0055 | 1.7419 | 0.9982 | 1.7346 | 0.0073 | 0.73% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0070 | 0.72% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0080 | 0.72% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1190 | 4.1080 | 1.1110 | 4.1000 | 0.0080 | 0.72% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0070 | 0.71% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0070 | 0.71% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2.5420 | 3.8470 | 2.5240 | 3.8290 | 0.0180 | 0.71% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1570 | 1.1570 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0082 | 0.71% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0070 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002943 | 广发多因子混合 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0071 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0071 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.7190 | 5.2310 | 0.7140 | 5.2260 | 0.0050 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.1550 | 1.1650 | 1.1470 | 1.1570 | 0.0080 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 0.7170 | 0.7650 | 0.7120 | 0.7600 | 0.0050 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1490 | 1.7190 | 1.1410 | 1.7110 | 0.0080 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1570 | 1.3470 | 1.1490 | 1.3390 | 0.0080 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0070 | 0.70% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.3120 | 2.0000 | 1.3030 | 1.9910 | 0.0090 | 0.69% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0100 | 0.69% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 0.8720 | 0.5230 | 0.8660 | 0.5170 | 0.0060 | 0.69% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 1.0543 | 0.6975 | 1.0471 | 0.6903 | 0.0072 | 0.69% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.4640 | 2.4640 | 2.4470 | 2.4470 | 0.0170 | 0.69% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0080 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.1107 | 1.6209 | 1.1032 | 1.6134 | 0.0075 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.1018 | 1.5788 | 1.0944 | 1.5714 | 0.0074 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.8910 | 1.1160 | 0.8850 | 1.1100 | 0.0060 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3300 | 2.7720 | 1.3210 | 2.7630 | 0.0090 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0070 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.2210 | 2.4530 | 2.2060 | 2.4380 | 0.0150 | 0.68% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 0.9030 | 1.2430 | 0.8970 | 1.2370 | 0.0060 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0060 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0062 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 165809 | 东吴转债 | 0.9010 | 0.8750 | 0.8950 | 0.8690 | 0.0060 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0540 | 1.0790 | 1.0470 | 1.0720 | 0.0070 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0100 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4180 | 2.4180 | 2.4020 | 2.4020 | 0.0160 | 0.67% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0060 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 160212 | 国泰估值优势 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5930 | 2.5930 | 0.0170 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.2750 | 2.4430 | 2.2600 | 2.4280 | 0.0150 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.0600 | 0.6770 | 1.0530 | 0.6700 | 0.0070 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.3442 | 3.3892 | 1.3354 | 3.3804 | 0.0088 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8721 | 1.1621 | 0.8664 | 1.1564 | 0.0057 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.7620 | 2.2580 | 0.7570 | 2.2530 | 0.0050 | 0.66% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2340 | 1.2440 | 1.2260 | 1.2360 | 0.0080 | 0.65% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2530 | 1.2630 | 1.2450 | 1.2550 | 0.0080 | 0.64% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0060 | 0.63% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160211 | 国泰中小盘 | 3.1790 | 3.7950 | 3.1590 | 3.7750 | 0.0200 | 0.63% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.7660 | 1.7660 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0110 | 0.63% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 360006 | 光大新增长 | 1.0871 | 2.9486 | 1.0803 | 2.9418 | 0.0068 | 0.63% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6540 | 2.0540 | 0.6499 | 2.0499 | 0.0041 | 0.63% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.6230 | 1.7230 | 1.6130 | 1.7130 | 0.0100 | 0.62% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0040 | 0.61% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4920 | 3.2050 | 1.4830 | 3.1960 | 0.0090 | 0.61% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0040 | 0.61% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.8070 | 1.8070 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0110 | 0.61% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8631 | 2.8012 | 0.8579 | 2.7960 | 0.0052 | 0.61% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0050 | 0.60% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.60% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 164814 | 工银双债增强债券 | 0.9980 | 1.3810 | 0.9920 | 1.3750 | 0.0060 | 0.60% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.4608 | 2.3852 | 1.4521 | 2.3765 | 0.0087 | 0.60% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.1920 | 1.6360 | 1.1850 | 1.6290 | 0.0070 | 0.59% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.1870 | 1.6240 | 1.1800 | 1.6170 | 0.0070 | 0.59% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0015 | 0.6904 | 0.9956 | 0.6845 | 0.0059 | 0.59% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0060 | 0.58% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 0.9721 | 0.9721 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0056 | 0.58% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 580005 | 东吴进取策略 | 0.9584 | 1.4784 | 0.9529 | 1.4729 | 0.0055 | 0.58% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0040 | 0.58% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.0330 | 1.6230 | 1.0270 | 1.6170 | 0.0060 | 0.58% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0040 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0050 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0060 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0055 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8760 | 2.8360 | 0.8710 | 2.8310 | 0.0050 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7522 | 0.8322 | 0.7479 | 0.8279 | 0.0043 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2420 | 1.7320 | 1.2350 | 1.7250 | 0.0070 | 0.57% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0080 | 0.56% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0050 | 0.56% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0064 | 0.56% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 1.1826 | 1.1826 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0066 | 0.56% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0070 | 0.56% | 2017-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |