基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3370 1.3370 1.2970 1.2970 0.0400 3.08% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2790 3.3790 3.1810 3.2810 0.0980 3.08% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8846 0.6260 0.8626 0.6113 0.0220 2.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8450 0.8450 0.8250 0.8250 0.0200 2.42% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8780 1.8780 1.8360 1.8360 0.0420 2.29% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6540 1.6540 1.6180 1.6180 0.0360 2.23% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004642 南方房地产ETF联接A 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.07% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004643 南方房地产ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7207 0.7207 0.0149 2.07% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9410 0.5920 0.9220 0.5800 0.0190 2.06% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9250 0.6590 0.9070 0.6470 0.0180 1.98% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003980 中银证券瑞益混合A 0.9290 0.9290 0.9114 0.9114 0.0176 1.93% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003981 中银证券瑞益混合C 0.9206 0.9206 0.9033 0.9033 0.0173 1.92% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8540 1.1740 0.8380 1.1580 0.0160 1.91% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004884 中银瑞丰定开混合C 0.8488 0.8488 0.8329 0.8329 0.0159 1.91% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003339 华安睿享定开混合A 1.0604 1.0604 1.0407 1.0407 0.0197 1.89% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003340 华安睿享定开混合C 1.0488 1.0488 1.0295 1.0295 0.0193 1.87% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8942 1.7083 0.8778 1.6919 0.0164 1.87% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9805 1.1995 0.9633 1.1887 0.0172 1.79% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004883 中银瑞丰定开混合A 0.8517 0.8517 0.8368 0.8368 0.0149 1.78% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004551 中银证券瑞享混合A 0.9004 0.9004 0.8849 0.8849 0.0155 1.75% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160628 鹏华地产分级 0.8740 1.6300 0.8590 1.6210 0.0150 1.75% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004552 中银证券瑞享混合C 0.8940 0.8940 0.8787 0.8787 0.0153 1.74% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9492 0.9492 0.9337 0.9337 0.0155 1.66% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004848 中欧睿泓定开混合 0.9028 0.9028 0.8884 0.8884 0.0144 1.62% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519191 万家新利灵活配置混合 0.9082 1.1898 0.8938 1.1754 0.0144 1.61% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001518 万家瑞兴 1.2556 1.8956 1.2372 1.8772 0.0184 1.49% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004146 上投安泽回报混合A 1.1840 1.1840 1.1688 1.1688 0.0152 1.30% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004147 上投安泽回报混合C 1.1220 1.1220 1.1076 1.1076 0.0144 1.30% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070031 嘉实全球房地产 1.0930 1.3240 1.0790 1.3100 0.0140 1.30% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.0468 2.1348 1.0340 2.1220 0.0128 1.24% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004439 新华安享惠钰定开债A 0.9853 0.9853 0.9734 0.9734 0.0119 1.22% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004440 新华安享惠钰定开债C 0.9817 0.9817 0.9699 0.9699 0.0118 1.22% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003404 招商稳盛定开混合A 0.9898 0.9898 0.9787 0.9787 0.0111 1.13% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001682 新华鑫回报混合 0.8230 0.9330 0.8140 0.9240 0.0090 1.11% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003405 招商稳盛定开混合C 0.9801 0.9801 0.9693 0.9693 0.0108 1.11% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090019 大成景恒保本混合 0.9070 1.2140 0.8970 1.2010 0.0100 1.11% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003331 博时乐臻定开混合 1.0107 1.0107 0.9998 0.9998 0.0109 1.09% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005549 富国成长优选三年定开混合 0.7711 0.7711 0.7628 0.7628 0.0083 1.09% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160216 国泰商品 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.09% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7920 0.9490 0.7840 0.9410 0.0080 1.02% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164811 工银深证100指数分级 0.8861 1.3097 0.8775 1.2970 0.0086 0.98% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7230 0.4660 0.7160 0.4610 0.0070 0.98% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003632 招商稳乾定开混合A 1.0034 1.0034 0.9940 0.9940 0.0094 0.95% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005027 光大多策略优选定开混合 0.8891 0.8891 0.8807 0.8807 0.0084 0.95% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004144 上投安丰回报A 1.1629 1.1629 1.1521 1.1521 0.0108 0.94% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004145 上投安丰回报C 1.1080 1.1080 1.0977 1.0977 0.0103 0.94% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003355 招商稳祥定开灵活混合A 0.9744 0.9744 0.9654 0.9654 0.0090 0.93% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003633 招商稳乾定开混合C 0.9942 0.9942 0.9850 0.9850 0.0092 0.93% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001264 银华恒利灵活配置混合 1.1010 1.1610 1.0910 1.1510 0.0100 0.92% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360007 光大优势配置 0.7918 1.2510 0.7846 1.2438 0.0072 0.92% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9606 0.9606 0.9519 0.9519 0.0087 0.91% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.6750 0.6750 0.6690 0.6690 0.0060 0.90% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161129 易方达原油A类人民币 1.3112 1.3112 1.2995 1.2995 0.0117 0.90% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003321 易方达原油C类人民币 1.3009 1.3009 1.2894 1.2894 0.0115 0.89% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7554 0.7554 0.7487 0.7487 0.0067 0.89% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502023 鹏华钢铁分级 0.8200 0.8910 0.8130 0.8840 0.0070 0.86% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001495 东方新价值混合A 1.1318 1.1318 1.1223 1.1223 0.0095 0.85% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002162 东方新价值混合C 1.0188 1.0188 1.0102 1.0102 0.0086 0.85% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 0.9590 1.0580 0.9510 1.0500 0.0080 0.84% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165513 信诚全球商品主题 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003931 工银丰实三年定开债券 1.0481 1.0481 1.0395 1.0395 0.0086 0.83% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.8489 0.8789 0.8419 0.8719 0.0070 0.83% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.8530 0.8830 0.8460 0.8760 0.0070 0.83% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.1040 1.1540 1.0950 1.1450 0.0090 0.82% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3654 1.3654 1.3544 1.3544 0.0110 0.81% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0167 1.0167 1.0088 1.0088 0.0079 0.78% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002210 创金合信量化多因子股票 0.8541 0.8541 0.8476 0.8476 0.0065 0.77% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003865 创金合信量化多因子股票C 0.8422 0.8422 0.8358 0.8358 0.0064 0.77% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.8965 0.9417 0.8897 0.9349 0.0068 0.76% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320013 诺安全球黄金 0.7940 0.8790 0.7880 0.8730 0.0060 0.76% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003322 易方达原油A类美元汇 0.1886 0.1886 0.1872 0.1872 0.0014 0.75% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.1872 0.1858 0.1858 0.0014 0.75% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161116 易方达黄金主题 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9053 1.0303 0.8992 1.0242 0.0061 0.68% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002448 江信汇福 0.9257 0.9522 0.9195 0.9460 0.0062 0.67% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9149 1.0399 0.9088 1.0338 0.0061 0.67% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161123 易方达重组分级 0.7867 0.0000 0.7815 0.0000 0.0052 0.67% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6010 0.6010 0.5970 0.5970 0.0040 0.67% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160524 博时弘泰混合 1.0253 1.0253 1.0186 1.0186 0.0067 0.66% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.7245 0.7245 0.7198 0.7198 0.0047 0.65% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.7239 0.7239 0.7192 0.7192 0.0047 0.65% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004008 中融鑫思路混合A 1.3297 1.7127 1.3211 1.7041 0.0086 0.65% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004009 中融鑫思路混合C 1.3080 1.6910 1.2995 1.6825 0.0085 0.65% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210007 金鹰中证技术指数 0.7720 1.1220 0.7670 1.1150 0.0050 0.65% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001583 安信新常态股票 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.64% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2965 1.2965 1.2882 1.2882 0.0083 0.64% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004748 天弘策略精选混合C 0.7243 0.7243 0.7198 0.7198 0.0045 0.63% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164908 交银中证环境治理指数分级 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519019 大成景阳领先 0.6410 4.1000 0.6370 4.0960 0.0040 0.63% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004694 天弘策略精选混合A 0.7272 0.7272 0.7227 0.7227 0.0045 0.62% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210002 金鹰红利价值 1.0566 2.2546 1.0501 2.2481 0.0065 0.62% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5023 0.5023 0.4992 0.4992 0.0031 0.62% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5027 0.5027 0.4996 0.4996 0.0031 0.62% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.2980 1.2980 1.2900 1.2900 0.0080 0.62% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 1.0592 1.0592 0.0065 0.61% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090013 大成竞争优势 0.9950 2.0050 0.9890 1.9990 0.0060 0.61% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001891 中欧成长优选混合E 0.9534 1.3334 0.9477 1.3277 0.0057 0.60% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0020 1.0350 0.9960 1.0290 0.0060 0.60% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166020 中欧优选 0.9177 1.2517 0.9122 1.2462 0.0055 0.60% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004044 金鹰转型动力混合 0.8353 0.8353 0.8304 0.8304 0.0049 0.59% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004457 光大信多策略智选定开混合 0.9570 1.0370 0.9514 1.0314 0.0056 0.59% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001298 金鹰民族新兴混合 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001659 富安达新动力混合 1.0789 1.0789 1.0727 1.0727 0.0062 0.58% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004272 中融量化小盘股票A 0.7265 0.7265 0.7224 0.7224 0.0041 0.57% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004273 中融量化小盘股票C 0.7201 0.7201 0.7160 0.7160 0.0041 0.57% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050020 博时抗通胀增强 0.5360 0.5360 0.5330 0.5330 0.0030 0.56% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001897 九泰久盛量化先锋混合 0.7370 0.9180 0.7330 0.9140 0.0040 0.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003016 中金中证500 0.8092 0.8092 0.8048 0.8048 0.0044 0.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7330 0.9140 0.7290 0.9100 0.0040 0.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050024 博时上证自然资源联接 0.6037 0.6037 0.6004 0.6004 0.0033 0.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160422 华安创业板50联接 0.6574 0.6574 0.6538 0.6538 0.0036 0.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161819 银华资源指数分级 0.9060 0.6000 0.9010 0.5970 0.0050 0.55% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002367 国联安安稳保本混合 0.8217 0.8217 0.8173 0.8173 0.0044 0.54% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003578 中金中证500C 0.8160 0.8160 0.8116 0.8116 0.0044 0.54% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.8434 0.8434 0.8389 0.8389 0.0045 0.54% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.8423 0.8423 0.8378 0.8378 0.0045 0.54% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161115 易方达岁丰添利债券 1.3100 1.8940 1.3030 1.8870 0.0070 0.54% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002906 南方中证500量化增强A 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002907 南方中证500量化增强C 0.7570 0.7570 0.7530 0.7530 0.0040 0.53% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150054 泰达中证500进取 0.5726 2.2612 0.5696 2.2582 0.0030 0.53% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160620 鹏华资源分级 0.9500 0.6960 0.9450 0.6930 0.0050 0.53% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004211 金鹰周期优选混合 0.8881 0.8881 0.8835 0.8835 0.0046 0.52% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.7830 0.8330 0.7790 0.8290 0.0040 0.51% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160921 大成定增灵活配置混合 0.8010 0.8230 0.7970 0.8190 0.0040 0.50% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161217 国投瑞银中证指数 0.6010 0.6010 0.5980 0.5980 0.0030 0.50% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7486 0.8871 0.7449 0.8834 0.0037 0.50% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001851 中融强国制造混合 1.0330 1.0680 1.0280 1.0630 0.0050 0.49% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001990 中欧数据挖掘混合 0.7979 0.8859 0.7940 0.8820 0.0039 0.49% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110025 易方达资源行业混合 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257060 国联安商品ETF联接 0.4958 0.4958 0.4934 0.4934 0.0024 0.49% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690008 民生中证资源指数 0.6150 0.6150 0.6120 0.6120 0.0030 0.49% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004234 中欧数据挖掘混合C 0.7879 0.7879 0.7841 0.7841 0.0038 0.48% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004854 广发中证全指汽车指数A 0.6724 0.6724 0.6692 0.6692 0.0032 0.48% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004855 广发中证全指汽车指数C 0.6724 0.6724 0.6692 0.6692 0.0032 0.48% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004194 招商中证1000指数增强A 0.6464 0.6464 0.6434 0.6434 0.0030 0.47% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257010 国联安德盛小盘精选 0.8520 3.5530 0.8480 3.5490 0.0040 0.47% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002688 红塔红土长益定开债A 0.9929 1.0329 0.9884 1.0282 0.0045 0.46% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0305 1.0305 1.0258 1.0258 0.0047 0.46% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004195 招商中证1000指数增强C 0.6494 0.6494 0.6464 0.6464 0.0030 0.46% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0904 1.0904 1.0854 1.0854 0.0050 0.46% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163825 中银互利分级债券 1.0343 1.0343 1.0296 1.0296 0.0047 0.46% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002689 红塔红土长益定开债C 0.9925 1.0245 0.9881 1.0200 0.0044 0.45% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0240 1.0240 1.0194 1.0194 0.0046 0.45% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005482 博时创新驱动混合A 0.8050 0.8050 0.8014 0.8014 0.0036 0.45% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003242 创金合信量化发现混合C 0.7086 0.7086 0.7055 0.7055 0.0031 0.44% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005483 博时创新驱动混合C 0.8001 0.8001 0.7966 0.7966 0.0035 0.44% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005565 创金合信国证2000指数A 0.7505 0.7505 0.7472 0.7472 0.0033 0.44% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005566 创金合信国证2000指数C 0.7492 0.7492 0.7459 0.7459 0.0033 0.44% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003241 创金合信量化发现混合A 0.7210 0.7210 0.7179 0.7179 0.0031 0.43% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004249 安信中国制造2025混合 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004433 南方有色金属ETF联接C 0.5954 0.5954 0.5929 0.5929 0.0025 0.42% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090016 大成消费主题股票 0.7100 0.9670 0.7070 0.9640 0.0030 0.42% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005479 安信永泰定开债发起式 1.0222 1.0222 1.0180 1.0180 0.0042 0.41% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004212 中融量化智选混合 0.8726 0.8726 0.8691 0.8691 0.0035 0.40% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004432 南方有色金属ETF联接A 0.5980 0.5980 0.5956 0.5956 0.0024 0.40% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630009 华商稳定增利债券A 1.2580 1.5880 1.2530 1.5830 0.0050 0.40% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001305 九泰天富改革混合 0.5170 0.5170 0.5150 0.5150 0.0020 0.39% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002924 华商瑞鑫定开债 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004783 中融量化智选混合C 0.8654 0.8654 0.8620 0.8620 0.0034 0.39% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005072 中银丰进定期开放债券 1.0815 1.0815 1.0773 1.0773 0.0042 0.39% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161815 银华抗通胀主题 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.39% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2039 1.2039 1.1993 1.1993 0.0046 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1783 1.1783 1.1738 1.1738 0.0045 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001899 东海社会安全 0.5240 0.5240 0.5220 0.5220 0.0020 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8520 0.8520 0.8488 0.8488 0.0032 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8358 0.8358 0.8326 0.8326 0.0032 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7970 1.0680 0.7940 1.0660 0.0030 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310318 申万菱信沪深300增强 1.9886 2.7811 1.9810 2.7735 0.0076 0.38% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8120 0.8130 0.8090 0.8100 0.0030 0.37% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003059 长信先利半年定期开放混合 0.9588 0.9588 0.9553 0.9553 0.0035 0.37% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000992 广发对冲 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000929 博时黄金ETFD 2.8000 1.2462 2.7903 1.2422 0.0097 0.35% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000930 博时黄金ETFI 2.7521 1.1486 2.7425 1.1446 0.0096 0.35% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0856 1.0856 1.0818 1.0818 0.0038 0.35% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002610 博时黄金ETF联接A 0.9784 0.9784 0.9751 0.9751 0.0033 0.34% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004393 安信合作创新灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.9966 0.9966 0.0034 0.34% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000307 易方达黄金ETF联接 0.9836 0.9836 0.9804 0.9804 0.0032 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.8698 0.8698 0.8669 0.8669 0.0029 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002611 博时黄金ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004785 中融量化多因子混合C 0.6972 0.6972 0.6949 0.6949 0.0023 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9170 0.4040 0.9140 0.4030 0.0030 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630109 华商稳定增利债券C 1.2170 1.5370 1.2130 1.5330 0.0040 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 700002 平安大华深证300 1.2020 1.2820 1.1980 1.2780 0.0040 0.33% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0218 1.0218 1.0185 1.0185 0.0033 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0153 1.0153 1.0121 1.0121 0.0032 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5413 0.5413 0.5396 0.5396 0.0017 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004063 华夏恒融一年定开债 1.0488 1.0488 1.0455 1.0455 0.0033 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004065 中融量化多因子混合 0.6191 0.6191 0.6171 0.6171 0.0020 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9656 0.9656 0.9625 0.9625 0.0031 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9633 0.9633 0.9602 0.9602 0.0031 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005284 华商可转债债券C 0.9042 0.9042 0.9013 0.9013 0.0029 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050008 博时第三产业 0.6230 2.6040 0.6210 2.5990 0.0020 0.32% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5226 0.5226 0.5210 0.5210 0.0016 0.31% 2018-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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