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2004年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 0.9819 0.9919 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.1280 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161601 融通新蓝筹混合 0.9793 1.1643 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0128 1.0278 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510081 长盛动态精选混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 宏利稳定混合 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100指数A 0.8730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0361 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0214 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0362 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150103 银河银泰混合 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 0.9053 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 1.0158 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报混合A 0.9920 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050002 博时沪深300指数A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 0.9841 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151002 银河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0526 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.1141 1.2041 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 宏利行业精选混合A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0700 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040004 华安宝利配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 摩根中国优势混合A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398001 中海优质成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长混合A 1.0070 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0857 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 0.9929 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.1258 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选混合 1.1231 1.2131 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070001 嘉实成长收益混合A 1.0801 1.2301 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070002 嘉实增长混合 1.1690 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.1265 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240005 华宝多策略增长A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康配置混合 1.0783 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 0.8808 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1157 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.0749 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长混合A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110003 易方达上证50增强A 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.54% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业混合 1.0215 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长混合 1.1960 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080001 长盛成长价值混合A 1.0190 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210001 金鹰成份优选混合 0.9803 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.1679 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.67% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.0423 1.1873 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.0919 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9499 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.87% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2004-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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