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2004年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 0.9795 0.9895 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0064 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0383 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0312 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0172 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 0.9270 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340001 兴全可转债混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9746 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 0.9854 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 0.9091 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510081 长盛动态精选混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.1270 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398001 中海优质成长混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000011 华夏大盘精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0549 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.0793 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华弘泰A 0.8800 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选混合 1.1166 1.2066 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151001 银河稳健混合 0.9831 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健混合A 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安小盘精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华-道琼斯88指数 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290002 泰信先行策略混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.0976 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.53% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 宏利行业精选混合A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0075 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9418 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.1680 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 1.0469 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161601 融通新蓝筹混合 0.9838 1.1688 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270002 广发稳健增长混合A 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 宏利稳定混合 1.0557 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240001 华宝宝康消费品 1.1169 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.63% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长混合A 1.0066 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 1.0700 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1137 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.67% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.1184 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.67% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180001 银华优势企业混合 1.0065 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益混合A 1.0758 1.2258 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161604 融通深证100指数A 0.8630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002001 华夏回报混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320001 诺安平衡混合A 1.0155 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100020 富国天益价值混合A 1.0688 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.72% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217005 招商先锋混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110001 易方达平稳增长混合 1.1930 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.9663 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 1.0748 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.80% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260101 景顺长城优选混合 1.1656 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.88% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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