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2004年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长混合A 1.0129 1.2229 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290002 泰信先行策略混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 1.0550 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 1.0601 1.1301 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510081 长盛动态精选混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240005 华宝多策略增长A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 宏利行业精选混合A 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.1015 1.1915 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0586 1.1186 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150103 银河银泰混合 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 0.9117 0.9617 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.0498 1.1948 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1710 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161902 万家增强收益债券C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.9853 1.0503 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 1.0176 1.0326 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257010 国联安小盘精选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.1290 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0668 1.1468 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050004 博时精选混合A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0332 1.0952 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0187 1.0647 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0764 1.1714 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.0774 1.2274 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217005 招商先锋混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0702 1.0902 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 0.9867 1.0867 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0085 1.1185 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0802 1.1302 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151002 银河收益混合 0.9752 1.0052 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选混合 0.9667 1.0567 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选混合 1.1169 1.2069 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹混合 0.9839 1.1689 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 1.0550 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110001 易方达平稳增长混合 1.1930 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161604 融通深证100指数A 0.8630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.0700 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业混合 1.0062 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270002 广发稳健增长混合A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217003 招商安泰债券A 1.0059 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.1177 1.2427 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华弘泰A 0.8795 0.9395 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240003 华宝宝康债券A 1.0377 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 375010 摩根中国优势混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1126 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 0.9260 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 0.9783 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260101 景顺长城优选混合 1.1639 1.1839 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0294 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A/B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240001 华宝宝康消费品 1.1143 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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