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2004年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 0.9848 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0077 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0445 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0362 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340001 兴全可转债混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 0.9735 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398001 中海优质成长混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0318 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9814 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257010 国联安小盘精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.8775 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.58% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000011 华夏大盘精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519003 海富通收益增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.0037 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.73% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.0816 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240001 华宝宝康消费品 1.1086 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.73% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 1.0173 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0508 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0143 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270002 广发稳健增长混合A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选混合 1.1188 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 375010 摩根中国优势混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.79% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161604 融通深证100指数A 0.8720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.9149 0.9649 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.81% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9770 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.82% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.1480 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160603 鹏华普天收益混合 1.0290 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161601 融通新蓝筹混合 0.9897 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510081 长盛动态精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.90% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0657 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 1.0089 1.2189 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.92% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050002 博时沪深300指数A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.0989 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.96% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强指数 0.9300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162202 宏利周期混合 1.0618 1.2068 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 1.0497 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.01% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.02% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0688 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.03% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 1.1300 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217005 招商先锋混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.07% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.07% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.08% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020003 国泰金龙行业混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151001 银河稳健混合 0.9919 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.09% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.0587 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.13% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长混合 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 1.0064 1.1764 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.1117 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.18% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110002 易方达策略成长混合 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070001 嘉实成长收益混合A 1.0650 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.24% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162201 宏利成长混合 1.0967 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.1310 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.31% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.9599 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.36% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.41% 2004-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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