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2004年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9891 1.0541 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.8650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9350 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 0.9990 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 0.9838 0.9938 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0353 1.0753 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0534 1.1334 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202101 南方宝元债券A 1.0317 1.0937 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 0.9591 1.0491 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233001 大摩基础行业混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0088 1.0238 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长混合 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益混合 0.9726 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000001 华夏成长混合 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160605 鹏华中国50混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债债券C 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257010 国联安小盘精选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 1.1310 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 1.0612 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.1111 1.2361 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9811 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华弘泰A 0.8761 0.9361 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0126 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240003 华宝宝康债券A 1.0417 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.1014 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180003 银华-道琼斯88指数 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161902 万家增强收益债券C 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.0663 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217002 招商安泰平衡混合 1.0039 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.1460 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160603 鹏华普天收益混合 1.0250 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.0937 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240001 华宝宝康消费品 1.1087 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 1.0811 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180001 银华优势企业混合 1.0079 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 1.0682 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180指数A 0.9098 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270002 广发稳健增长混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162202 宏利周期混合 1.0570 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长混合 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240005 华宝多策略增长A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9342 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 宏利稳定混合 1.0448 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162204 宏利行业精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0615 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519011 海富通精选混合 1.1152 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.0157 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510081 长盛动态精选混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 1.0066 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050004 博时精选混合A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270001 广发聚富混合 1.0589 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020001 国泰金鹰增长混合 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080001 长盛成长价值混合A 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 1.1210 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161601 融通新蓝筹混合 0.9839 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 255010 国联安稳健混合A 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2004-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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