2004年12月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9690	1.0790	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
2	160602	鹏华普天债券A	0.9330	0.9880	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
3	161603	融通债券A/B	1.0000	1.0410	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
4	162201	宏利成长混合	1.0865	1.1765	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
5	161601	融通新蓝筹混合	0.9737	1.1587	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
6	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0108	1.0568	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券A	1.0318	1.0938	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
8	320001	诺安平衡混合A	1.0097	1.0247	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债债券C	1.0450	1.1350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
10	400001	东方龙混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
11	161902	万家增强收益债券C	1.0039	1.0039	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
12	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9958	0.9958	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
13	001001	华夏债券A/B	0.9940	1.0240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
14	020002	国泰金龙债券A	0.9790	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
15	180003	银华-道琼斯88指数	0.9881	0.9881	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值

16	217003	招商安泰债券A	1.0094	1.0244	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
17	090002	大成债券A/B	1.0081	1.0731	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
18	240003	华宝宝康债券A	1.0407	1.0907	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
19	340001	兴全可转债混合	0.9975	0.9975	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
20	206001	鹏华弘泰A	0.8671	0.9271	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.09%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
21	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9790	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
22	070005	嘉实债券A	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
23	100018	富国天利增长债券A	0.9818	0.9918	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
24	121001	国投瑞银融华债券	0.9773	1.0773	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
25	151002	银河收益混合	0.9685	0.9985	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.19%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
26	210001	金鹰成份优选混合	0.9469	1.0369	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
27	160605	鹏华中国50混合	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
28	257010	国联安小盘精选混合	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
29	519003	海富通收益增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
30	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9898	0.9898	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值

31	162202	宏利周期混合	1.0484	1.1934	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.23%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
32	233001	大摩基础行业混合	0.9669	0.9669	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.25%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
33	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9732	0.9732	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
34	110001	易方达平稳增长混合	1.1360	1.2860	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.26%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
35	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0049	1.0149	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
36	240005	华宝多策略增长A	0.9953	0.9953	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
37	519180	万家180指数A	0.9007	0.9507	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.27%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
38	070002	嘉实增长混合	1.1220	1.2530	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.27%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
39	240002	华宝宝康配置混合	1.0697	1.1197	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.28%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
40	160603	鹏华普天收益混合	1.0140	1.1290	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
41	040004	华安宝利配置混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
42	255010	国联安稳健混合A	0.9920	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
43	080001	长盛成长价值混合A	0.9960	1.1620	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
44	100020	富国天益价值混合A	1.0505	1.0705	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.31%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
45	398001	中海优质成长混合	0.9885	0.9885	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值

46	510081	长盛动态精选混合	0.9873	0.9873	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
47	040002	华安中国A股增强指数	0.9160	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.33%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
48	270001	广发聚富混合	1.0237	1.1237	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.33%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
49	200002	长城久泰沪深300指数A	0.9458	0.9458	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.33%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
50	151001	银河稳健混合	0.9748	1.0398	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.35%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
51	090001	大成价值增长混合A	0.9970	1.2070	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
52	162203	宏利稳定混合	1.0336	1.1036	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.35%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
53	180001	银华优势企业混合	0.9974	1.1674	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
54	050001	博时价值增长混合	1.1080	1.2560	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
55	162204	宏利行业精选混合A	1.0147	1.0147	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.37%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
56	202001	南方稳健成长混合	1.0995	1.2245	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.37%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
57	288001	华夏经典混合	0.9648	0.9648	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.37%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
58	217002	招商安泰平衡混合	0.9962	1.1062	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.37%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
59	240001	华宝宝康消费品	1.0954	1.1654	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.37%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
60	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9231	1.0531	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.39%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
61	260104	景顺长城内需增长混合A	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
62	020003	国泰金龙行业混合	0.9910	1.0230	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
63	020005	国泰金马稳健混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
64	360001	光大保德信量化股票A	0.9774	0.9774	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
65	161606	融通行业景气混合A	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
66	050002	博时沪深300指数A	0.9380	0.9880	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
67	040001	华安创新混合	0.9570	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
68	519011	海富通精选混合	1.1014	1.1914	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.43%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
69	290002	泰信先行策略混合	0.9641	0.9641	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.45%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
70	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9653	0.9653	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.46%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
71	375010	摩根中国优势混合A	0.9854	0.9854	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.46%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
72	161604	融通深证100指数A	0.8540	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.47%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
73	110002	易方达策略成长混合	1.0640	1.1240	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
74	110005	易方达积极成长混合	1.0129	1.0129	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.48%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
75	070003	嘉实稳健混合	1.0300	1.1050	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
76	020001	国泰金鹰增长混合	1.0280	1.0980	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
77	350001	天治财富增长混合	0.9875	0.9875	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.48%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
78	150103	银河银泰混合	0.9268	0.9268	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.49%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
79	270002	广发稳健增长混合A	1.0121	1.0121	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.50%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
80	002001	华夏回报混合A	0.9770	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
81	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0421	1.1221	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.51%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
82	260101	景顺长城优选混合	1.0879	1.1679	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.51%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
83	070006	嘉实服务增值行业混合	0.9520	0.9520	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
84	217001	招商安泰偏股混合	1.0559	1.1509	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.53%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
85	110003	易方达上证50增强A	0.8967	0.8967	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.54%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
86	217005	招商先锋混合	1.0047	1.0047	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.56%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
87	050004	博时精选混合A	1.0187	1.0187	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.56%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
88	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0483	1.1083	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.64%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
89	000001	华夏成长混合	1.0450	1.1350	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
90	000011	华夏大盘精选混合A	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值
91	070001	嘉实成长收益混合A	1.0445	1.1945	0.0000	0.0000	-0.0132	-1.25%	2004-12-01	基金资料净值查询盘中估值