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2024年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6955 0.6955 0.6788 0.6788 0.0167 2.46% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6857 0.6857 0.6693 0.6693 0.0164 2.45% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009882 华润元大核心动力混合A 0.7286 0.7286 0.7116 0.7116 0.0170 2.39% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009883 华润元大核心动力混合C 0.7130 0.7130 0.6964 0.6964 0.0166 2.38% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8055 0.8055 0.0172 2.14% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.7946 0.7946 0.0169 2.13% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018287 信澳优势产业混合A 1.2549 1.2549 1.2305 1.2305 0.0244 1.98% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018288 信澳优势产业混合C 1.2431 1.2431 1.2190 1.2190 0.0241 1.98% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1947 1.1947 1.1723 1.1723 0.0224 1.91% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2106 1.2106 1.1879 1.1879 0.0227 1.91% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1583 1.1583 1.1367 1.1367 0.0216 1.90% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1609 1.1609 1.1393 1.1393 0.0216 1.90% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.1451 3.1451 3.0875 3.0875 0.0576 1.87% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.1614 3.1614 3.1034 3.1034 0.0580 1.87% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013722 信澳景气优选混合C 0.9029 0.9029 0.8865 0.8865 0.0164 1.85% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013721 信澳景气优选混合A 0.9247 0.9247 0.9079 0.9079 0.0168 1.85% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610006 信澳产业升级混合A 1.5500 2.0200 1.5240 1.9940 0.0260 1.71% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519627 银河君润混合A 1.0060 1.3619 0.9899 1.3458 0.0161 1.63% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519628 银河君润混合C 1.0030 1.3688 0.9870 1.3528 0.0160 1.62% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001438 易方达瑞享混合E 2.4347 2.4347 2.3967 2.3967 0.0380 1.59% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001437 易方达瑞享混合I 3.0016 3.0016 2.9549 2.9549 0.0467 1.58% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.8979 4.2944 1.8687 4.2652 0.0292 1.56% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012800 宏利转型机遇股票C 2.4090 2.4090 2.3740 2.3740 0.0350 1.47% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006503 财通集成电路产业股票C 1.8603 1.8603 1.8336 1.8336 0.0267 1.46% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000828 宏利转型机遇股票A 2.4330 2.6530 2.3980 2.6180 0.0350 1.46% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006502 财通集成电路产业股票A 1.9524 1.9524 1.9244 1.9244 0.0280 1.45% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010115 易方达远见成长混合A 0.9648 0.9648 0.9518 0.9518 0.0130 1.37% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011412 易方达远见成长混合C 0.9503 0.9503 0.9375 0.9375 0.0128 1.37% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011891 易方达先锋成长混合A 1.0401 1.0401 1.0266 1.0266 0.0135 1.32% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8380 0.8380 0.8272 0.8272 0.0108 1.31% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011892 易方达先锋成长混合C 1.0266 1.0266 1.0133 1.0133 0.0133 1.31% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8218 0.8218 0.8112 0.8112 0.0106 1.31% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021523 财通价值动量混合C 1.1670 1.1670 1.1520 1.1520 0.0150 1.30% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010736 易方达沪深300指数增强A 0.7757 0.7757 0.7659 0.7659 0.0098 1.28% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022914 易方达沪深300精选增强Y 0.7757 0.7757 0.7660 0.7660 0.0097 1.27% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1204 1.1205 1.1064 1.1065 0.0140 1.27% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 720001 财通价值动量混合A 4.4640 4.9350 4.4080 4.8790 0.0560 1.27% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010737 易方达沪深300指数增强C 0.7662 0.7662 0.7566 0.7566 0.0096 1.27% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1063 1.1064 1.0925 1.0926 0.0138 1.26% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5670 0.5670 0.5600 0.5600 0.0070 1.25% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008671 银华科技创新混合A 1.0026 1.0026 0.9903 0.9903 0.0123 1.24% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6643 0.6643 0.6564 0.6564 0.0079 1.20% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8798 0.8798 0.8694 0.8694 0.0104 1.20% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6518 0.6518 0.6441 0.6441 0.0077 1.20% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0962 1.0962 1.0832 1.0832 0.0130 1.20% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0743 1.0743 0.0129 1.20% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8896 0.8896 0.8791 0.8791 0.0105 1.19% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7415 0.7415 0.7329 0.7329 0.0086 1.17% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014300 宏利先进制造股票C 0.8157 0.8157 0.8066 0.8066 0.0091 1.13% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014299 宏利先进制造股票A 0.8229 0.8229 0.8137 0.8137 0.0092 1.13% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2206 1.3506 1.2071 1.3371 0.0135 1.12% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014571 东吴安享量化混合C 0.5069 0.5069 0.5013 0.5013 0.0056 1.12% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580007 东吴安享量化混合A 0.5114 1.0914 0.5058 1.0858 0.0056 1.11% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011707 东吴配置优化混合C 1.3889 1.3889 1.3745 1.3745 0.0144 1.05% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 582003 东吴配置优化混合A 1.4117 1.6357 1.3970 1.6210 0.0147 1.05% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3146 1.3146 1.3009 1.3009 0.0137 1.05% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3660 1.4160 1.3520 1.4020 0.0140 1.04% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2574 1.2574 1.2444 1.2444 0.0130 1.04% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014376 东吴新能源汽车股票A 1.1916 1.1916 1.1795 1.1795 0.0121 1.03% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 169101 东方红睿丰混合 1.1770 2.0790 1.1650 2.0670 0.0120 1.03% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000577 安信价值精选股票A 3.5802 3.5802 3.5440 3.5440 0.0362 1.02% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014377 东吴新能源汽车股票C 1.1777 1.1777 1.1659 1.1659 0.0118 1.01% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6274 0.6274 0.6211 0.6211 0.0063 1.01% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180018 银华和谐主题混合 3.1330 3.2130 3.1020 3.1820 0.0310 1.00% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0246 1.0246 1.0146 1.0146 0.0100 0.99% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0347 1.0347 1.0246 1.0246 0.0101 0.99% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021689 国泰汽车整车ETF联接E 1.0346 1.0346 1.0245 1.0245 0.0101 0.99% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010335 华宝竞争优势混合A 0.5671 0.5671 0.5616 0.5616 0.0055 0.98% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019925 华宝竞争优势混合C 0.5660 0.5660 0.5605 0.5605 0.0055 0.98% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017102 大摩数字经济混合A 1.2963 1.2963 1.2840 1.2840 0.0123 0.96% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 563090 易方达上证50增强策略ETF 1.0346 1.0346 1.0249 1.0249 0.0097 0.95% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017103 大摩数字经济混合C 1.2825 1.2825 1.2704 1.2704 0.0121 0.95% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8375 0.8375 0.0079 0.94% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8558 0.8558 0.0080 0.93% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516380 华宝智能电动汽车ETF 0.7504 0.7504 0.7435 0.7435 0.0069 0.93% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.6330 0.6330 0.6272 0.6272 0.0058 0.92% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 0.9406 0.9406 0.9320 0.9320 0.0086 0.92% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002771 安信新回报混合C 2.2206 2.2706 2.2008 2.2508 0.0198 0.90% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002770 安信新回报混合A 2.2614 2.3114 2.2413 2.2913 0.0201 0.90% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7386 1.7386 1.7231 1.7231 0.0155 0.90% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016559 安信洞见成长混合C 0.8744 0.8744 0.8667 0.8667 0.0077 0.89% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7176 1.7176 1.7024 1.7024 0.0152 0.89% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5809 0.5809 0.5758 0.5758 0.0051 0.89% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016558 安信洞见成长混合A 0.8832 0.8832 0.8754 0.8754 0.0078 0.89% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.6568 0.6568 0.6511 0.6511 0.0057 0.88% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5754 0.5754 0.5704 0.5704 0.0050 0.88% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.6633 0.6633 0.6575 0.6575 0.0058 0.88% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6810 0.6810 0.6751 0.6751 0.0059 0.87% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001473 建信大安全战略精选股票 2.8613 2.8613 2.8365 2.8365 0.0248 0.87% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021306 中欧品质精选混合C 1.1142 1.1142 1.1047 1.1047 0.0095 0.86% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010034 安信成长精选混合C 0.7387 0.7387 0.7324 0.7324 0.0063 0.86% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530006 建信核心精选混合 2.5710 3.9670 2.5490 3.9450 0.0220 0.86% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021305 中欧品质精选混合A 1.1165 1.1165 1.1070 1.1070 0.0095 0.86% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009062 财通智慧成长混合A 1.3267 1.3267 1.3154 1.3154 0.0113 0.86% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015709 摩根中国优势混合C 1.2710 1.2710 1.2603 1.2603 0.0107 0.85% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016486 中欧成长先锋混合C 0.9503 0.9503 0.9423 0.9423 0.0080 0.85% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016485 中欧成长先锋混合A 0.9662 0.9662 0.9581 0.9581 0.0081 0.85% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009063 财通智慧成长混合C 1.2777 1.2777 1.2669 1.2669 0.0108 0.85% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010033 安信成长精选混合A 0.7544 0.7544 0.7481 0.7481 0.0063 0.84% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 375010 摩根中国优势混合A 1.2896 6.0643 1.2788 6.0535 0.0108 0.84% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021528 财通成长优选混合C 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 288001 华夏经典混合 1.9530 4.7290 1.9370 4.7130 0.0160 0.83% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008099 广发价值领先混合A 1.5504 1.5504 1.5377 1.5377 0.0127 0.83% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159512 广发中证全指汽车ETF 1.3972 1.3972 1.3857 1.3857 0.0115 0.83% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014734 广发睿合混合A 0.9446 0.9446 0.9369 0.9369 0.0077 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013188 华夏能源革新股票C 2.3450 2.3450 2.3260 2.3260 0.0190 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014508 汇添富先进制造混合A 0.9944 0.9944 0.9863 0.9863 0.0081 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3091 1.3091 1.2984 1.2984 0.0107 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.3095 1.3095 1.2988 1.2988 0.0107 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5382 0.5382 0.5338 0.5338 0.0044 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5539 0.5539 0.5494 0.5494 0.0045 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001480 财通成长优选混合A 2.0960 2.0960 2.0790 2.0790 0.0170 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014735 广发睿合混合C 0.9344 0.9344 0.9268 0.9268 0.0076 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010764 九泰锐升混合 0.7242 0.7242 0.7183 0.7183 0.0059 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014509 汇添富先进制造混合C 0.9836 0.9836 0.9756 0.9756 0.0080 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9222 0.9222 0.9147 0.9147 0.0075 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012420 广发价值领先混合C 1.5173 1.5173 1.5049 1.5049 0.0124 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6726 0.6726 0.6671 0.6671 0.0055 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9291 0.9291 0.9215 0.9215 0.0076 0.82% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1862 1.1862 1.1767 1.1767 0.0095 0.81% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3632 1.3632 1.3523 1.3523 0.0109 0.81% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.1974 1.1974 1.1878 1.1878 0.0096 0.81% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5492 0.5492 0.5448 0.5448 0.0044 0.81% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5652 0.5652 0.5607 0.5607 0.0045 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8224 0.8224 0.8159 0.8159 0.0065 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8181 0.8181 0.8116 0.8116 0.0065 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 0.8049 0.8209 0.7985 0.8145 0.0064 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3480 1.3480 1.3373 1.3373 0.0107 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003834 华夏能源革新股票A 2.3920 2.3920 2.3730 2.3730 0.0190 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070019 嘉实价值优势混合A 2.0240 2.6250 2.0080 2.6090 0.0160 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1201 1.1201 1.1112 1.1112 0.0089 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1246 1.1246 1.1157 1.1157 0.0089 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015196 汇添富智能制造股票C 1.1615 1.1615 1.1523 1.1523 0.0092 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005802 汇添富智能制造股票A 1.1818 1.1818 1.1724 1.1724 0.0094 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017721 华夏汽车产业混合A 0.8606 0.8606 0.8538 0.8538 0.0068 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 0.8222 0.8222 0.8157 0.8157 0.0065 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015197 汇添富智能制造股票D 1.1686 1.1686 1.1593 1.1593 0.0093 0.80% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011169 建信臻选混合 0.8387 0.8387 0.8321 0.8321 0.0066 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580006 东吴新经济混合A 0.7387 1.1287 0.7329 1.1229 0.0058 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008326 东财通信A 1.2822 1.2822 1.2722 1.2722 0.0100 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017722 华夏汽车产业混合C 0.8510 0.8510 0.8443 0.8443 0.0067 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5866 0.5866 0.5820 0.5820 0.0046 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 0.9583 0.9583 0.9508 0.9508 0.0075 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012617 东吴新经济混合C 0.7291 0.7291 0.7234 0.7234 0.0057 0.79% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010953 天弘国证A50指数A 0.8304 0.8304 0.8240 0.8240 0.0064 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5536 0.5536 0.5493 0.5493 0.0043 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008327 东财通信C 1.2665 1.2665 1.2567 1.2567 0.0098 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6064 0.6064 0.6017 0.6017 0.0047 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5573 0.5573 0.5530 0.5530 0.0043 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 0.9508 0.9508 0.9434 0.9434 0.0074 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6048 0.6048 0.6001 0.6001 0.0047 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005674 诺德消费升级混合 1.1323 1.1323 1.1235 1.1235 0.0088 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1292 0.1292 0.1282 0.1282 0.0010 0.78% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.8001 0.8001 0.0062 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7204 1.7204 1.7072 1.7072 0.0132 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.0475 2.0475 2.0318 2.0318 0.0157 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7000 1.7000 1.6870 1.6870 0.0130 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004855 广发中证全指汽车指数C 1.7242 1.7242 1.7111 1.7111 0.0131 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.9613 0.9613 0.9540 0.9540 0.0073 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010954 天弘国证A50指数C 0.8240 0.8240 0.8177 0.8177 0.0063 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.9795 1.9795 1.9643 1.9643 0.0152 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5909 0.5909 0.5864 0.5864 0.0045 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6007 0.6007 0.5961 0.5961 0.0046 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8549 0.8549 0.8484 0.8484 0.0065 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004854 广发中证全指汽车指数A 1.7416 1.7416 1.7283 1.7283 0.0133 0.77% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.8529 0.8529 0.8465 0.8465 0.0064 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8472 0.8472 0.8408 0.8408 0.0064 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001844 九泰久益混合C 2.1310 2.2650 2.1150 2.2490 0.0160 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001782 九泰久益混合A 2.2430 2.3770 2.2260 2.3600 0.0170 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.9681 0.9681 0.9608 0.9608 0.0073 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016169 嘉实价值优势混合C 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.9151 0.9151 0.9082 0.9082 0.0069 0.76% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.9076 0.9076 0.9008 0.9008 0.0068 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.8358 0.8358 0.8296 0.8296 0.0062 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159591 富国中证A50ETF 1.1334 1.1334 1.1250 1.1250 0.0084 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.8651 0.8651 0.8587 0.8587 0.0064 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022933 易方达上证50增强Y 1.8898 1.8898 1.8758 1.8758 0.0140 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.8453 0.8453 0.8390 0.8390 0.0063 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010895 鹏华汇智优选混合C 0.5805 0.5805 0.5762 0.5762 0.0043 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 563080 易方达中证A50ETF 1.1429 1.1429 1.1344 1.1344 0.0085 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110022 易方达消费行业股票 3.6230 3.6230 3.5960 3.5960 0.0270 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 562890 嘉实中证A50ETF 1.1358 1.1358 1.1274 1.1274 0.0084 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.8284 0.8284 0.8222 0.8222 0.0062 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110003 易方达上证50增强A 1.8895 3.8395 1.8755 3.8255 0.0140 0.75% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 1.1260 1.1260 1.1177 1.1177 0.0083 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 561230 工银瑞信中证A50ETF 1.1236 1.1434 1.1154 1.1352 0.0082 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159593 平安中证A50ETF 1.1426 1.1426 1.1342 1.1342 0.0084 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 1.1499 1.1499 1.1414 1.1414 0.0085 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005765 中欧明睿新常态混合C 2.0703 2.2373 2.0551 2.2221 0.0152 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159595 大成中证A50ETF 1.1427 1.1427 1.1343 1.1343 0.0084 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010894 鹏华汇智优选混合A 0.5991 0.5991 0.5947 0.5947 0.0044 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004746 易方达上证50增强C 1.8536 1.9536 1.8400 1.9400 0.0136 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001811 中欧明睿新常态混合A 2.1654 2.4164 2.1494 2.4004 0.0160 0.74% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159596 华宝中证A50ETF 1.1034 1.1236 1.0954 1.1156 0.0080 0.73% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 1.1284 1.1284 1.1202 1.1202 0.0082 0.73% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018244 嘉实产业精选混合A 1.0489 1.0489 1.0414 1.0414 0.0075 0.72% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010878 诺德优势产业 0.6558 0.6558 0.6511 0.6511 0.0047 0.72% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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