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2026年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025966 国泰鼎利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026569 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026223 广发消费领航股票发起式A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025901 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025967 国泰鼎利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026412 广发添益120天滚动持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026541 鹏华成长进取混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026540 鹏华成长进取混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026411 广发添益120天滚动持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5843 1.5843 1.5004 1.5004 0.0839 5.30% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.6005 1.6005 1.5157 1.5157 0.0848 5.30% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3620 2.3840 2.2580 2.2800 0.1040 4.61% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3950 3.3850 2.2900 3.2800 0.1050 4.59% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9697 1.9697 1.8839 1.8839 0.0858 4.36% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9841 1.9841 1.8977 1.8977 0.0864 4.35% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.3480 2.3480 2.2494 2.2494 0.0986 4.20% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.3668 2.3668 2.2674 2.2674 0.0994 4.20% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3401 0.3401 0.3259 0.3259 0.0142 4.18% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3401 0.3401 0.3259 0.3259 0.0142 4.18% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017993 方正富邦远见成长混合A 1.4686 1.4686 1.4125 1.4125 0.0561 3.97% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017994 方正富邦远见成长混合C 1.4347 1.4347 1.3800 1.3800 0.0547 3.96% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7879 1.7879 1.7178 1.7178 0.0701 3.92% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.7592 1.7592 1.6904 1.6904 0.0688 3.91% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4658 1.4658 1.4092 1.4092 0.0566 3.86% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4300 1.4300 1.3748 1.3748 0.0552 3.86% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.6190 1.6190 1.5570 1.5570 0.0620 3.83% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2927 1.2927 1.2432 1.2432 0.0495 3.83% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.1938 2.1938 2.1101 2.1101 0.0837 3.82% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.2203 2.2203 2.1356 2.1356 0.0847 3.81% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.3190 0.3190 0.3069 0.3069 0.0121 3.79% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6410 1.6410 1.5790 1.5790 0.0620 3.78% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016531 鹏华碳中和主题混合C 2.0424 2.0424 1.9687 1.9687 0.0737 3.74% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5489 0.5489 0.5291 0.5291 0.0198 3.74% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.0764 2.0764 2.0015 2.0015 0.0749 3.74% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5568 0.5568 0.5368 0.5368 0.0200 3.73% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.5140 2.7770 2.4250 2.6880 0.0890 3.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.5450 2.8110 2.4550 2.7210 0.0900 3.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7402 1.7402 1.6765 1.6765 0.0637 3.66% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7148 1.7148 1.6520 1.6520 0.0628 3.66% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.8786 2.2436 1.8127 2.1777 0.0659 3.64% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290008 泰信发展主题混合 1.9380 2.3770 1.8700 2.3090 0.0680 3.64% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2501 0.2501 0.2410 0.2410 0.0091 3.64% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3764 1.3764 1.3282 1.3282 0.0482 3.63% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1562 1.1562 1.1158 1.1158 0.0404 3.62% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1787 1.1787 1.1376 1.1376 0.0411 3.61% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2464 0.2464 0.2375 0.2375 0.0089 3.61% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5850 5.5850 5.3842 5.3842 0.2008 3.60% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4933 5.4933 5.2959 5.2959 0.1974 3.59% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.8026 0.8026 0.7739 0.7739 0.0287 3.58% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7894 0.7894 0.7612 0.7612 0.0282 3.57% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014699 东方高端制造混合A 0.9444 0.9444 0.9120 0.9120 0.0324 3.55% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014700 东方高端制造混合C 0.9294 0.9294 0.8976 0.8976 0.0318 3.54% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.6480 1.6480 1.5901 1.5901 0.0579 3.51% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.6374 1.6374 1.5799 1.5799 0.0575 3.51% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021490 中航趋势领航混合发起C 2.8258 2.8658 2.7322 2.7722 0.0936 3.43% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021489 中航趋势领航混合发起A 2.8543 2.8943 2.7596 2.7996 0.0947 3.43% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006689 方正富邦信泓混合A 1.1557 1.1557 1.1179 1.1179 0.0378 3.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008182 方正富邦信泓混合C 1.1111 1.1111 1.0748 1.0748 0.0363 3.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0094 1.0094 0.9755 0.9755 0.0339 3.36% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0589 1.0589 1.0233 1.0233 0.0356 3.36% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007875 国融融兴混合A 0.7085 0.7085 0.6856 0.6856 0.0229 3.34% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.8170 2.8170 2.7260 2.7260 0.0910 3.34% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007876 国融融兴混合C 0.6994 0.6994 0.6769 0.6769 0.0225 3.32% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2760 3.2760 3.1710 3.1710 0.1050 3.31% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001864 中海魅力长三角混合 3.8410 3.8410 3.7180 3.7180 0.1230 3.31% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1725 1.1725 1.1351 1.1351 0.0374 3.29% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005296 南华丰淳混合A 1.9771 2.1559 1.9141 2.0929 0.0630 3.29% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005297 南华丰淳混合C 1.8764 2.0480 1.8166 1.9882 0.0598 3.29% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6680 1.6680 1.6132 1.6132 0.0548 3.29% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1732 1.1732 1.1358 1.1358 0.0374 3.29% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6505 1.6505 1.5963 1.5963 0.0542 3.28% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005226 山证资管改革精选混合A 1.4526 1.4526 1.4068 1.4068 0.0458 3.26% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026126 山证资管改革精选混合C 1.4596 1.4596 1.4136 1.4136 0.0460 3.25% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1363 0.1363 0.1319 0.1319 0.0044 3.23% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9482 0.9482 0.9176 0.9176 0.0306 3.23% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9352 0.9352 0.9050 0.9050 0.0302 3.23% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2786 1.2786 1.2389 1.2389 0.0397 3.20% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1344 0.1344 0.1301 0.1301 0.0043 3.20% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2758 1.2758 1.2362 1.2362 0.0396 3.20% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7791 0.7791 0.7542 0.7542 0.0249 3.20% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7997 0.7997 0.7742 0.7742 0.0255 3.19% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1770 2.1770 2.1100 2.1100 0.0670 3.18% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012710 华夏核心成长混合C 0.7725 0.7725 0.7488 0.7488 0.0237 3.17% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290014 泰信现代服务业混合 2.2560 2.3160 2.1870 2.2470 0.0690 3.16% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012703 华夏核心成长混合A 0.7955 0.7955 0.7711 0.7711 0.0244 3.16% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1705 1.1705 1.1350 1.1350 0.0355 3.13% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.6442 2.6442 2.5615 2.5615 0.0827 3.13% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1337 1.1337 1.0993 1.0993 0.0344 3.13% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022447 前海开源周期精选混合C 1.1021 1.1021 1.0687 1.0687 0.0334 3.13% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6957 2.6957 2.6113 2.6113 0.0844 3.13% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1149 0.1149 0.1113 0.1113 0.0036 3.13% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.5141 1.5141 1.4668 1.4668 0.0473 3.12% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022446 前海开源周期精选混合A 1.1067 1.1067 1.0732 1.0732 0.0335 3.12% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005165 富荣福锦混合C 2.6224 2.6224 2.5432 2.5432 0.0792 3.11% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005164 富荣福锦混合A 2.6689 2.6689 2.5884 2.5884 0.0805 3.11% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8740 1.8740 1.8160 1.8160 0.0580 3.09% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2693 0.2693 0.2610 0.2610 0.0083 3.08% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2693 0.2693 0.2610 0.2610 0.0083 3.08% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017461 长城久鑫混合C 2.6070 2.6070 2.5295 2.5295 0.0775 3.06% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000649 长城久鑫混合A 2.6572 3.2530 2.5782 3.1563 0.0790 3.06% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3633 1.3633 1.3234 1.3234 0.0399 3.01% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015401 弘毅远方甄选混合C 1.3585 1.3585 1.3188 1.3188 0.0397 3.01% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 2.0050 2.0050 1.9450 1.9450 0.0600 2.99% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.1453 5.1453 4.9914 4.9914 0.1539 2.99% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 5.1163 5.1163 4.9633 4.9633 0.1530 2.99% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9820 1.9820 1.9230 1.9230 0.0590 2.98% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 5.0761 5.0761 4.9256 4.9256 0.1505 2.96% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 5.0425 5.0425 4.8932 4.8932 0.1493 2.96% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4239 1.4239 1.3819 1.3819 0.0420 2.95% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4144 1.4144 1.3728 1.3728 0.0416 2.94% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021985 财通资管先进制造混合发起式A 2.2270 2.2270 2.1636 2.1636 0.0634 2.93% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021986 财通资管先进制造混合发起式C 2.2155 2.2155 2.1524 2.1524 0.0631 2.93% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4128 1.4128 1.3716 1.3716 0.0412 2.92% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4128 1.4128 1.3716 1.3716 0.0412 2.92% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5190 1.5190 1.4750 1.4750 0.0440 2.90% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2183 0.2183 0.2120 0.2120 0.0063 2.89% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4930 1.4930 1.4500 1.4500 0.0430 2.88% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017064 申万菱信乐成混合C 0.9298 0.9298 0.9039 0.9039 0.0259 2.87% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017063 申万菱信乐成混合A 0.9407 0.9407 0.9145 0.9145 0.0262 2.86% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2145 0.2145 0.2084 0.2084 0.0061 2.84% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2799 1.5499 1.2446 1.5146 0.0353 2.84% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4401 1.4401 1.3997 1.3997 0.0404 2.81% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007713 华富科技动能混合A 2.0208 2.0708 1.9656 2.0156 0.0552 2.81% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7149 2.7149 2.6387 2.6387 0.0762 2.81% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7636 2.7636 2.6860 2.6860 0.0776 2.81% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017968 华富科技动能混合C 1.9862 1.9862 1.9320 1.9320 0.0542 2.81% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.4337 1.4337 1.3935 1.3935 0.0402 2.80% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8090 2.8090 2.7332 2.7332 0.0758 2.77% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.7049 2.7049 2.6319 2.6319 0.0730 2.77% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007590 华宝绿色领先股票 1.3616 1.3616 1.3249 1.3249 0.0367 2.77% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.0822 2.0822 2.0247 2.0247 0.0575 2.76% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.0526 2.0526 1.9959 1.9959 0.0567 2.76% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011338 兴全合远两年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0525 1.0525 0.0288 2.74% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0226 1.0226 0.0280 2.74% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015733 尚正新能源产业混合C 0.7722 0.7722 0.7520 0.7520 0.0202 2.69% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015732 尚正新能源产业混合A 0.7887 0.7887 0.7681 0.7681 0.0206 2.68% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.6510 5.6510 5.5000 5.5000 0.1510 2.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.5887 2.5887 2.5214 2.5214 0.0673 2.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019235 华富策略精选混合C 1.9314 1.9314 1.8811 1.8811 0.0503 2.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.6169 2.6169 2.5488 2.5488 0.0681 2.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410006 华富策略精选混合A 1.9582 2.1182 1.9072 2.0672 0.0510 2.67% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.0860 2.0860 2.0308 2.0308 0.0552 2.65% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7560 0.7560 0.7360 0.7360 0.0200 2.65% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.1089 2.1089 2.0531 2.0531 0.0558 2.65% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7550 0.7550 0.7350 0.7350 0.0200 2.65% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9550 4.9550 4.8240 4.8240 0.1310 2.64% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 1.0269 1.0269 1.0000 1.0000 0.0269 2.62% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.8361 1.8361 1.7882 1.7882 0.0479 2.61% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016068 鹏华新能源汽车混合C 1.2461 1.2461 1.2152 1.2152 0.0309 2.54% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161116 易方达黄金主题人民币A 1.8757 1.8757 1.8281 1.8281 0.0476 2.54% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016067 鹏华新能源汽车混合A 1.2727 1.2727 1.2412 1.2412 0.0315 2.54% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002030 中信保诚新选混合B 2.1389 2.1389 2.0861 2.0861 0.0528 2.53% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001402 中信保诚新选混合A 2.1786 2.1786 2.1248 2.1248 0.0538 2.53% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2690 0.2690 0.2622 0.2622 0.0068 2.53% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013886 华商新能源汽车混合A 0.6615 0.6615 0.6452 0.6452 0.0163 2.53% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007976 易方达黄金主题人民币C 1.8717 1.8717 1.8243 1.8243 0.0474 2.53% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013887 华商新能源汽车混合C 0.6503 0.6503 0.6344 0.6344 0.0159 2.51% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7319 2.8419 1.6897 2.7997 0.0422 2.50% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2695 0.2695 0.2628 0.2628 0.0067 2.49% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7259 2.8509 1.6839 2.8089 0.0420 2.49% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.1736 1.1736 1.1457 1.1457 0.0279 2.44% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.1965 1.1965 1.1680 1.1680 0.0285 2.44% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0639 1.0639 1.0382 1.0382 0.0257 2.42% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1671 1.1671 1.1389 1.1389 0.0282 2.42% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.2786 2.2786 2.2236 2.2236 0.0550 2.41% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.2616 1.2616 1.2312 1.2312 0.0304 2.41% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0534 1.0534 1.0280 1.0280 0.0254 2.41% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.2609 2.2609 2.2064 2.2064 0.0545 2.41% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9879 0.9879 0.9641 0.9641 0.0238 2.41% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.2919 2.2919 2.2366 2.2366 0.0553 2.41% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5325 1.5325 1.4966 1.4966 0.0359 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 516020 华宝化工ETF 0.9498 0.9498 0.9270 0.9270 0.0228 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016590 富国汽车智选混合A 0.9266 0.9266 0.9049 0.9049 0.0217 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9712 0.9712 0.9479 0.9479 0.0233 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8943 0.8943 0.8728 0.8728 0.0215 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3293 0.3293 0.3214 0.3214 0.0079 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5261 1.5261 1.4904 1.4904 0.0357 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.2018 1.2018 1.1729 1.1729 0.0289 2.40% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010594 广发睿选三年持有期混合 0.8813 0.8813 0.8607 0.8607 0.0206 2.39% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9178 0.9178 0.8964 0.8964 0.0214 2.39% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014267 华商竞争力优选混合A 1.2812 1.2812 1.2513 1.2513 0.0299 2.39% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016591 富国汽车智选混合C 0.9083 0.9083 0.8871 0.8871 0.0212 2.39% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9473 0.9473 0.9253 0.9253 0.0220 2.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0776 1.0776 1.0526 1.0526 0.0250 2.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022270 中信保诚周期优选混合C 1.6426 1.6426 1.6044 1.6044 0.0382 2.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022269 中信保诚周期优选混合A 1.6553 1.6553 1.6168 1.6168 0.0385 2.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014268 华商竞争力优选混合C 1.2507 1.2507 1.2216 1.2216 0.0291 2.38% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0706 1.0706 1.0458 1.0458 0.0248 2.37% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019589 东财化工A 1.4905 1.4905 1.4562 1.4562 0.0343 2.36% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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