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2004年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110005 易方达积极成长混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161902 万家增强收益债券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 0.9808 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0416 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121001 国投瑞银融华债券 0.9823 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151002 银河收益混合 0.9712 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0331 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9420 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398001 中海优质成长混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 宏利稳定混合 1.0459 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217003 招商安泰债券A 1.0084 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 1.1630 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.1619 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240001 华宝宝康消费品 1.1198 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1096 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.0640 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 1.0857 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 1.0688 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券A 1.0301 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162204 宏利行业精选混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000011 华夏大盘精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 0.9742 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0151 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110001 易方达平稳增长混合 1.1880 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡混合A 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0446 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 1.0698 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020005 国泰金马稳健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240005 华宝多策略增长A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1051 1.1951 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长混合A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 0.9840 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 1.0074 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 0.9983 1.2083 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 0.8731 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.87% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.1167 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略混合 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.87% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.88% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070001 嘉实成长收益混合A 1.0704 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.90% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9405 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.99% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋混合 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 1.0748 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.00% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.02% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180003 银华-道琼斯88指数 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.06% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080001 长盛成长价值混合A 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0308 1.1758 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.10% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9672 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.24% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519011 海富通精选混合 1.1089 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.26% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.8931 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.35% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0067 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.45% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161604 融通深证100指数A 0.8590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.60% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151001 银河稳健混合 0.9765 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.65% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长混合 1.1070 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.86% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.94% 2004-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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