2004年11月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	110005	易方达积极成长混合	1.0248	1.0248	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	1.0370	1.1270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
3	161902	万家增强收益债券C	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
4	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9986	0.9986	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
5	110002	易方达策略成长混合	1.1000	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	0.9500	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
7	151002	银河收益混合	0.9707	1.0007	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
8	121001	国投瑞银融华债券	0.9817	1.0817	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
9	001001	华夏债券A/B	0.9960	1.0260	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
10	090002	大成债券A/B	1.0321	1.0721	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
11	340001	兴全可转债混合	0.9979	0.9979	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
12	070005	嘉实债券A	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
13	510081	长盛动态精选混合	0.9892	0.9892	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
14	260103	景顺长城动力平衡混合	1.1077	1.1277	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.17%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
15	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0133	1.0593	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值

16	320001	诺安平衡混合A	1.0031	1.0181	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
17	202101	南方宝元债券A	1.0281	1.0901	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
18	161603	融通债券A/B	1.0000	1.0410	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
19	162202	宏利周期混合	1.0287	1.1737	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
20	217003	招商安泰债券A	1.0064	1.0214	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
21	100018	富国天利增长债券A	0.9788	0.9888	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
22	080001	长盛成长价值混合A	1.0060	1.1720	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
23	040004	华安宝利配置混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
24	375010	摩根中国优势混合A	0.9937	0.9937	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
25	020002	国泰金龙债券A	0.9680	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
26	050004	博时精选混合A	1.0094	1.0094	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
27	260104	景顺长城内需增长混合A	1.0420	1.0420	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
28	002001	华夏回报混合A	0.9810	1.1000	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
29	150103	银河银泰混合	0.9236	0.9236	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
30	202001	南方稳健成长混合	1.1131	1.2381	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.32%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值

31	240003	华宝宝康债券A	1.0382	1.0882	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.33%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
32	070002	嘉实增长混合	1.1590	1.2600	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.34%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
33	110001	易方达平稳增长混合	1.1840	1.2940	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.34%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
34	050001	博时价值增长混合	1.1030	1.2510	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
35	090001	大成价值增长混合A	0.9946	1.2046	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.37%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
36	398001	中海优质成长混合	0.9944	0.9944	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.38%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
37	260101	景顺长城优选混合	1.1573	1.1773	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.40%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
38	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9960	1.0560	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
39	180003	银华-道琼斯88指数	0.9849	0.9849	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
40	020003	国泰金龙行业混合	1.0050	1.0370	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
41	110003	易方达上证50增强A	0.8914	0.8914	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.40%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
42	000011	华夏大盘精选混合A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
43	160605	鹏华中国50混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
44	519003	海富通收益增长混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
45	070006	嘉实服务增值行业混合	0.9530	0.9530	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值

46	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9810	0.9810	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.44%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
47	070001	嘉实成长收益混合A	1.0657	1.2157	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.44%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
48	290002	泰信先行策略混合	0.9509	0.9509	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.45%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
49	161601	融通新蓝筹混合	0.9627	1.1477	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.47%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
50	180001	银华优势企业混合	1.0020	1.1720	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.47%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
51	070003	嘉实稳健混合	1.0590	1.1140	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
52	000001	华夏成长混合	1.0370	1.1270	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
53	360001	光大保德信量化股票A	0.9809	0.9809	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.48%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
54	240002	华宝宝康配置混合	1.0646	1.1146	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.49%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
55	233001	大摩基础行业混合	0.9771	0.9771	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.49%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
56	020005	国泰金马稳健混合A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
57	100020	富国天益价值混合A	1.0635	1.0835	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.50%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
58	288001	华夏经典混合	0.9642	0.9642	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.51%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
59	151001	银河稳健混合	0.9714	1.0364	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.52%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
60	270001	广发聚富混合	1.0800	1.1400	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.52%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
61	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9776	0.9776	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.53%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
62	519011	海富通精选混合	1.1029	1.1929	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.54%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
63	020001	国泰金鹰增长混合	1.0440	1.1140	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.57%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
64	160603	鹏华普天收益混合	1.0050	1.1200	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
65	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0176	1.0176	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.60%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
66	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0382	1.0982	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.61%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
67	161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9530	1.0630	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
68	206001	鹏华弘泰A	0.8674	0.9274	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.65%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
69	040002	华安中国A股增强指数	0.9070	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.66%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
70	162203	宏利稳定混合	1.0390	1.1090	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.66%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
71	350001	天治财富增长混合	0.9903	0.9903	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.67%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
72	217002	招商安泰平衡混合	1.0003	1.1103	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.70%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
73	217005	招商先锋混合	1.0112	1.0112	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.72%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
74	240001	华宝宝康消费品	1.1112	1.1812	0.0000	0.0000	-0.0086	-0.77%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
75	240005	华宝多策略增长A	0.9859	0.9859	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.77%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
76	161604	融通深证100指数A	0.8520	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.81%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
77	257010	国联安小盘精选混合	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.83%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
78	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9324	1.0624	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.86%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
79	270002	广发稳健增长混合A	1.0260	1.0260	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.88%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
80	255010	国联安稳健混合A	0.9910	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.90%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
81	519180	万家180指数A	0.8851	0.9351	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.90%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
82	217001	招商安泰偏股混合	1.0648	1.1598	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.93%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
83	200002	长城久泰沪深300指数A	0.9392	0.9392	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.93%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
84	050002	博时沪深300指数A	0.9340	0.9840	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.95%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
85	210001	金鹰成份优选混合	0.9647	1.0547	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.98%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
86	161606	融通行业景气混合A	0.9750	0.9750	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.02%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
87	162204	宏利行业精选混合A	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	-0.0105	-1.03%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
88	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9659	0.9659	0.0000	0.0000	-0.0105	-1.08%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
89	160602	鹏华普天债券A	0.9300	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.27%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值
90	162201	宏利成长混合	1.0864	1.1764	0.0000	0.0000	-0.0187	-1.69%	2004-11-01	基金资料净值查询盘中估值