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2004年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9670 1.0570 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业混合 1.0039 1.1739 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110005 易方达积极成长混合 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹混合 0.9645 1.1495 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0082 1.0232 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益混合A 1.0669 1.2169 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0010 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9797 0.9897 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 1.0294 1.1744 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320001 诺安平衡混合A 1.0036 1.0186 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.1590 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.8912 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151001 银河稳健混合 0.9712 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9813 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华弘泰A 0.8669 0.9269 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.1122 1.2372 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090002 大成债券A/B 1.0312 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.0373 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0271 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.9490 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0369 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100020 富国天益价值混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 0.9931 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 0.8836 0.9336 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.1553 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0114 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020005 国泰金马稳健混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 0.9687 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1054 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160605 鹏华中国50混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162203 宏利稳定混合 1.0363 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健混合 1.0560 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.0616 1.1116 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270002 广发稳健增长混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020003 国泰金龙行业混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398001 中海优质成长混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050002 博时沪深300指数A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9292 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510081 长盛动态精选混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161604 融通深证100指数A 0.8490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240005 华宝多策略增长A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 1.0825 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162204 宏利行业精选混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 1.0757 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002001 华夏回报混合A 0.9770 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 0.9962 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519011 海富通精选混合 1.0977 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160603 鹏华普天收益混合 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080001 长盛成长价值混合A 1.0000 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.0960 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 1.0578 1.1528 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.1017 1.1717 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.85% 2004-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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