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2004年12月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161902 万家增强收益债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 0.9980 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势企业混合 0.9962 1.1662 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320001 诺安平衡混合A 1.0037 1.0187 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0063 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0009 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.0942 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100018 富国天利增长债券A 0.9761 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.0436 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0362 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华-道琼斯88指数 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510081 长盛动态精选混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070001 嘉实成长收益混合A 1.0417 1.1917 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.0927 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050001 博时价值增长混合 1.1080 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040004 华安宝利配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9911 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0290 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0391 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.0799 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110001 易方达平稳增长混合 1.1280 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 0.9717 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹混合 0.9635 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9570 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0480 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 1.1080 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9160 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 0.9883 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151002 银河收益混合 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0654 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050004 博时精选混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0407 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 1.0116 1.1116 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162202 宏利周期混合 1.0353 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9933 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270002 广发稳健增长混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162203 宏利稳定混合 1.0242 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选混合 1.0418 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.66% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华弘泰A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 1.0657 1.1557 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020005 国泰金马稳健混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.75% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 255010 国联安稳健混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.97% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.04% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.9288 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.05% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.16% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161604 融通深证100指数A 0.8450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.17% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151001 银河稳健混合 0.9635 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.38% 2004-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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