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2026年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024231 人保中证A50指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026120 东财北证50指数增强发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159152 平安恒生港股通科技主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026638 新华医疗创新混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026639 新华医疗创新混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 589160 广发上证科创板芯片ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520910 华夏中证港股通互联网ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024232 人保中证A50指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026303 上银科技创新股票发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026119 东财北证50指数增强发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026304 上银科技创新股票发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.2140 3.2140 3.0040 3.0040 0.2100 6.99% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.2890 3.2890 3.0750 3.0750 0.2140 6.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012710 华夏核心成长混合C 0.8080 0.8080 0.7590 0.7590 0.0490 6.46% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012703 华夏核心成长混合A 0.8318 0.8318 0.7813 0.7813 0.0505 6.46% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025445 万家周期视野股票发起式A 1.3508 1.3508 1.2748 1.2748 0.0760 5.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007775 汇安量化先锋混合A 1.7344 1.7344 1.6369 1.6369 0.0975 5.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025446 万家周期视野股票发起式C 1.3491 1.3491 1.2733 1.2733 0.0758 5.95% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007776 汇安量化先锋混合C 1.6810 1.6810 1.5866 1.5866 0.0944 5.95% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2676 1.2676 1.1969 1.1969 0.0707 5.91% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2669 1.2669 1.1963 1.1963 0.0706 5.90% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.6163 2.0903 1.5303 2.0043 0.0860 5.62% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.3795 1.9285 1.3061 1.8551 0.0734 5.62% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.2664 2.2664 2.1463 2.1463 0.1201 5.60% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.3333 2.3333 2.2097 2.2097 0.1236 5.59% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022447 前海开源周期精选混合C 1.1886 1.1886 1.1261 1.1261 0.0625 5.55% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022446 前海开源周期精选混合A 1.1934 1.1934 1.1306 1.1306 0.0628 5.55% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 673071 西部利得新动力混合A 2.3271 2.5401 2.2050 2.4180 0.1221 5.54% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673073 西部利得新动力混合C 2.2765 2.2765 2.1570 2.1570 0.1195 5.54% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290008 泰信发展主题混合 2.0890 2.5280 1.9810 2.4200 0.1080 5.45% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.8749 1.8749 1.7782 1.7782 0.0967 5.44% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.8548 1.8548 1.7592 1.7592 0.0956 5.43% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.0250 4.7780 4.7660 4.5310 0.2590 5.43% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3018 1.3018 1.2356 1.2356 0.0662 5.36% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2916 1.2916 1.2260 1.2260 0.0656 5.35% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 671010 西部利得策略优选混合A 1.2810 1.2810 1.2160 1.2160 0.0650 5.35% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011060 西部利得策略优选混合C 1.2440 1.2440 1.1810 1.1810 0.0630 5.33% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019235 华富策略精选混合C 2.0502 2.0502 1.9470 1.9470 0.1032 5.30% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410006 华富策略精选混合A 2.0782 2.2382 1.9737 2.1337 0.1045 5.29% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.1480 2.1480 2.0431 2.0431 0.1049 5.13% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.5597 2.5597 2.4301 2.4301 0.1296 5.06% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.7668 1.7668 1.6819 1.6819 0.0849 5.05% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.7573 1.7573 1.6728 1.6728 0.0845 5.05% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0175 2.0175 1.9159 1.9159 0.1016 5.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0914 2.0914 1.9861 1.9861 0.1053 5.03% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.6785 1.6785 1.5982 1.5982 0.0803 5.02% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.6495 1.6495 1.5706 1.5706 0.0789 5.02% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519674 银河创新成长混合A 10.3777 10.3777 9.8822 9.8822 0.4955 5.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014143 银河创新成长混合C 10.1238 10.1238 9.6406 9.6406 0.4832 5.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9531 1.9531 1.8555 1.8555 0.0976 5.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.8309 1.8309 1.7395 1.7395 0.0914 4.99% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.0608 1.0608 1.0080 1.0080 0.0528 4.98% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.7834 2.7834 2.6447 2.6447 0.1387 4.98% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.2639 1.2639 1.2011 1.2011 0.0628 4.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.7775 1.7775 1.6942 1.6942 0.0833 4.92% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8047 1.8047 1.7202 1.7202 0.0845 4.91% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005967 鹏华创新驱动混合 2.1457 2.1457 2.0455 2.0455 0.1002 4.90% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009394 银华同力精选混合 1.5753 1.5753 1.5020 1.5020 0.0733 4.88% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.0620 2.0620 1.9621 1.9621 0.0999 4.84% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021958 南方黄金股A 2.1612 2.1612 2.0618 2.0618 0.0994 4.82% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021959 南方黄金股C 2.1557 2.1557 2.0566 2.0566 0.0991 4.82% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.0213 2.0213 1.9288 1.9288 0.0925 4.80% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002376 国寿安保核心产业混合 1.1800 1.5810 1.1260 1.5270 0.0540 4.80% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.0166 2.0166 1.9245 1.9245 0.0921 4.79% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.1145 2.1145 2.0178 2.0178 0.0967 4.79% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.1214 2.1214 2.0244 2.0244 0.0970 4.79% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.4110 2.4110 2.3015 2.3015 0.1095 4.76% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.4253 2.4253 2.3151 2.3151 0.1102 4.76% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.8816 1.8816 1.7967 1.7967 0.0849 4.73% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.8754 1.8754 1.7908 1.7908 0.0846 4.72% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.1667 2.1667 2.0647 2.0647 0.1020 4.71% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006271 汇安核心成长混合C 1.5688 1.5688 1.4982 1.4982 0.0706 4.71% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.7635 1.7635 1.6842 1.6842 0.0793 4.71% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6766 2.6766 2.5504 2.5504 0.1262 4.71% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006270 汇安核心成长混合A 1.6660 1.6660 1.5910 1.5910 0.0750 4.71% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021642 富国资源精选混合发起式A 1.4828 1.4828 1.4163 1.4163 0.0665 4.70% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022167 富国资源精选混合发起式C 1.4720 1.4720 1.4060 1.4060 0.0660 4.69% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008185 诺安研究优选混合A 1.6234 1.6234 1.5510 1.5510 0.0724 4.67% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014497 诺安研究优选混合C 1.5973 1.5973 1.5261 1.5261 0.0712 4.67% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6517 1.6517 1.5783 1.5783 0.0734 4.65% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6493 1.6493 1.5760 1.5760 0.0733 4.65% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019113 东财慧心优选A 1.2435 1.2435 1.1884 1.1884 0.0551 4.64% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019114 东财慧心优选C 1.2257 1.2257 1.1713 1.1713 0.0544 4.64% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.6245 1.6245 1.5531 1.5531 0.0714 4.60% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.6103 1.6103 1.5395 1.5395 0.0708 4.60% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0454 1.0454 0.0480 4.59% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018221 广发品质优选混合发起式C 1.8167 1.8878 1.7369 1.8080 0.0798 4.59% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1187 1.1187 1.0696 1.0696 0.0491 4.59% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018220 广发品质优选混合发起式A 1.8307 1.9023 1.7503 1.8219 0.0804 4.59% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.5733 1.5733 1.5047 1.5047 0.0686 4.56% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7900 1.7900 1.7120 1.7120 0.0780 4.56% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.0148 2.0148 1.9271 1.9271 0.0877 4.55% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.0178 2.0178 1.9300 1.9300 0.0878 4.55% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.7710 1.7710 1.6940 1.6940 0.0770 4.55% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005328 前海开源价值策略股票 1.0639 1.0639 1.0179 1.0179 0.0460 4.52% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026245 红土创新新兴产业混合C 2.8300 2.8300 2.7080 2.7080 0.1220 4.51% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180020 银华成长先锋混合 1.8780 1.9030 1.7970 1.8220 0.0810 4.51% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001753 红土创新新兴产业混合A 2.8310 2.8310 2.7090 2.7090 0.1220 4.50% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016772 诺德兴新趋势混合A 1.2621 1.2621 1.2078 1.2078 0.0543 4.50% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016773 诺德兴新趋势混合C 1.2389 1.2389 1.1856 1.1856 0.0533 4.50% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.7974 1.7974 1.7200 1.7200 0.0774 4.50% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.7918 1.7918 1.7147 1.7147 0.0771 4.50% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015608 信澳转型创新股票C 1.5980 1.5980 1.5300 1.5300 0.0680 4.44% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0569 1.0569 1.0120 1.0120 0.0449 4.44% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0579 1.0579 1.0129 1.0129 0.0450 4.44% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.5634 1.5634 1.4971 1.4971 0.0663 4.43% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.5935 1.5935 1.5259 1.5259 0.0676 4.43% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9565 0.9565 0.9161 0.9161 0.0404 4.41% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.3263 1.3263 1.2709 1.2709 0.0554 4.36% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.2958 1.2958 1.2417 1.2417 0.0541 4.36% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.9529 0.9529 0.9131 0.9131 0.0398 4.36% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9363 0.9363 0.8972 0.8972 0.0391 4.36% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001105 信澳转型创新股票A 1.6320 1.6320 1.5640 1.5640 0.0680 4.35% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.2485 1.2485 1.1967 1.1967 0.0518 4.33% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.2473 1.2473 1.1955 1.1955 0.0518 4.33% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.0532 2.0532 1.9644 1.9644 0.0888 4.32% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0177 2.0354 0.9737 1.9474 0.0440 4.32% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.5749 2.5749 2.4684 2.4684 0.1065 4.31% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012545 富荣福银混合A 1.0907 1.0907 1.0456 1.0456 0.0451 4.31% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.5923 2.5923 2.4851 2.4851 0.1072 4.31% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012546 富荣福银混合C 1.0709 1.0709 1.0267 1.0267 0.0442 4.31% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.3150 1.9725 1.2585 1.8878 0.0565 4.30% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.7567 1.7567 1.6845 1.6845 0.0722 4.29% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.1257 2.1257 2.0346 2.0346 0.0911 4.29% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.6739 1.6739 1.6052 1.6052 0.0687 4.28% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.7865 1.7865 1.7132 1.7132 0.0733 4.28% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2626 1.2626 1.2108 1.2108 0.0518 4.28% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.2515 1.2515 1.2002 1.2002 0.0513 4.27% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012650 博时半导体主题混合A 1.5103 1.5103 1.4485 1.4485 0.0618 4.27% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012651 博时半导体主题混合C 1.4701 1.4701 1.4100 1.4100 0.0601 4.26% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2109 1.2109 1.1617 1.1617 0.0492 4.24% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.1948 1.1948 1.1463 1.1463 0.0485 4.23% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020138 永赢启鑫混合A 1.6225 1.6225 1.5567 1.5567 0.0658 4.23% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.2106 1.2106 1.1615 1.1615 0.0491 4.23% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020139 永赢启鑫混合C 1.6067 1.6067 1.5415 1.5415 0.0652 4.23% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019426 中银数字经济混合A 1.9706 1.9706 1.8913 1.8913 0.0793 4.19% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019427 中银数字经济混合C 1.9558 1.9558 1.8771 1.8771 0.0787 4.19% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006887 诺德新生活混合A 2.2907 2.2907 2.1991 2.1991 0.0916 4.17% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006888 诺德新生活混合C 2.2847 2.2847 2.1933 2.1933 0.0914 4.17% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9704 1.9704 1.8915 1.8915 0.0789 4.17% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9789 1.9789 1.8997 1.8997 0.0792 4.17% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8400 0.8400 0.8071 0.8071 0.0329 4.08% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8703 0.8703 0.8362 0.8362 0.0341 4.08% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1290 2.2630 2.0460 2.1800 0.0830 4.06% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290014 泰信现代服务业混合 2.3840 2.4440 2.2910 2.3510 0.0930 4.06% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014571 东吴安享量化混合C 0.7318 0.7318 0.7033 0.7033 0.0285 4.05% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 588890 南方上证科创板芯片ETF 3.1325 3.1325 3.0060 3.0060 0.1265 4.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580007 东吴安享量化混合A 0.7416 1.3216 0.7128 1.2928 0.0288 4.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.2620 1.2620 1.2130 1.2130 0.0490 4.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.1390 2.2750 2.0560 2.1920 0.0830 4.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.7865 1.7865 1.7144 1.7144 0.0721 4.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2812 1.2812 1.2314 1.2314 0.0498 4.04% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.9625 1.9625 1.8835 1.8835 0.0790 4.03% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.7865 2.7865 2.6741 2.6741 0.1124 4.03% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.8575 1.8575 1.7828 1.7828 0.0747 4.02% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.8922 2.8922 2.7760 2.7760 0.1162 4.02% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0845 3.0845 2.9657 2.9657 0.1188 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7373 0.7373 0.7089 0.7089 0.0284 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5190 5.5490 5.3060 5.3360 0.2130 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7652 0.7652 0.7357 0.7357 0.0295 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5760 5.6060 5.3610 5.3910 0.2150 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 2.8175 2.8175 2.7088 2.7088 0.1087 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.7278 2.7278 2.6185 2.6185 0.1093 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 2.8012 2.8012 2.6931 2.6931 0.1081 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0689 1.0689 1.0260 1.0260 0.0429 4.01% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.1003 1.1003 1.0563 1.0563 0.0440 4.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 3.0319 3.0319 2.9152 2.9152 0.1167 4.00% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.7868 1.7868 1.7155 1.7155 0.0713 3.99% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6426 1.6426 1.5797 1.5797 0.0629 3.98% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.4845 1.4845 1.4277 1.4277 0.0568 3.98% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.5169 1.5169 1.4589 1.4589 0.0580 3.98% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6399 1.6399 1.5772 1.5772 0.0627 3.98% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.2775 2.2775 2.1906 2.1906 0.0869 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.8216 2.8216 2.7139 2.7139 0.1077 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2829 2.2829 2.1958 2.1958 0.0871 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.2953 2.2953 2.2077 2.2077 0.0876 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002772 光大产业新动力混合A 2.1760 2.2910 2.0930 2.2080 0.0830 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2730 1.2730 1.2244 1.2244 0.0486 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.8257 2.8257 2.7179 2.7179 0.1078 3.97% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.7470 2.7470 2.6424 2.6424 0.1046 3.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020003 国泰金龙行业混合 0.4644 6.1067 0.4467 6.0518 0.0177 3.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2739 1.2739 1.2254 1.2254 0.0485 3.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.9526 2.9526 2.8402 2.8402 0.1124 3.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018082 光大产业新动力混合C 2.2060 2.2060 2.1220 2.1220 0.0840 3.96% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.7367 2.7367 2.6326 2.6326 0.1041 3.95% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.9440 2.9440 2.8320 2.8320 0.1120 3.95% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610006 信澳产业升级混合A 2.6410 3.1110 2.5410 3.0110 0.1000 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5108 2.5108 2.4157 2.4157 0.0951 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015144 中欧智能制造混合C 1.9146 1.9146 1.8421 1.8421 0.0725 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5262 2.5262 2.4305 2.4305 0.0957 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.8989 1.9748 1.8270 1.9029 0.0719 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.8900 1.9656 1.8184 1.8940 0.0716 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015143 中欧智能制造混合A 1.9534 1.9534 1.8794 1.8794 0.0740 3.94% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8309 1.8309 1.7619 1.7619 0.0690 3.92% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3960 2.3960 2.3059 2.3059 0.0901 3.91% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8291 1.8291 1.7602 1.7602 0.0689 3.91% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024207 信澳产业升级混合C 2.6330 2.6330 2.5340 2.5340 0.0990 3.91% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4404 2.4404 2.3485 2.3485 0.0919 3.91% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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