序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新估值 | 估算增长值 | 估算增长率 | 上期净值 | 估值时间 | 链接 | |||
1 | 016143 | 华安沣悦债券C | 1.0127 | 0.0011 | 0.1084% | 1.0116 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
2 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7035 | 0.0018 | 0.1083% | 1.7017 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
3 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 1.0148 | 0.0011 | 0.1083% | 1.0137 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
4 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.0090 | 0.0011 | 0.1083% | 1.0079 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
5 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0166 | 0.0011 | 0.1083% | 1.0155 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
6 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0136 | 0.0011 | 0.1083% | 1.0125 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
7 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.8841 | 0.0010 | 0.1081% | 0.8831 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
8 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.8777 | 0.0009 | 0.1081% | 0.8768 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
9 | 017045 | 达诚腾益债券A | 1.0728 | 0.0012 | 0.1081% | 1.0716 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
10 | 017046 | 达诚腾益债券C | 1.0674 | 0.0012 | 0.1081% | 1.0662 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
11 | 005741 | 南方君信混合 | 1.6897 | 0.0018 | 0.1078% | 1.6879 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
12 | 010150 | 南方君信混合C | 1.6741 | 0.0018 | 0.1078% | 1.6723 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
13 | 000107 | 富国信用增强债券A | 1.2373 | 0.0013 | 0.1077% | 1.2360 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
14 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2272 | 0.0013 | 0.1077% | 1.2259 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
15 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 1.2363 | 0.0013 | 0.1077% | 1.2350 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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16 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1.3126 | 0.0014 | 0.1075% | 1.3112 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
17 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.8475 | 0.0009 | 0.1075% | 0.8466 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
18 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 1.6300 | 0.0017 | 0.1073% | 1.6283 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
19 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 1.5999 | 0.0017 | 0.1073% | 1.5982 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
20 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 1.2148 | 0.0013 | 0.1073% | 1.2135 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
21 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 1.1584 | 0.0012 | 0.1071% | 1.1572 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
22 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.5002 | 0.0005 | 0.1070% | 0.4997 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
23 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 0.9605 | 0.0010 | 0.1070% | 0.9595 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
24 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.1335 | 0.0012 | 0.1069% | 1.1323 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
25 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 0.8594 | 0.0009 | 0.1067% | 0.8585 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
26 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 0.8584 | 0.0009 | 0.1067% | 0.8575 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
27 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.0038 | 0.0011 | 0.1066% | 1.0027 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
28 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 0.9943 | 0.0011 | 0.1066% | 0.9932 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
29 | 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.0583 | 0.0011 | 0.1064% | 1.0572 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
30 | 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.0442 | 0.0011 | 0.1064% | 1.0431 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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31 | 011033 | 南方宝恒混合A | 1.0794 | 0.0011 | 0.1063% | 1.0783 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
32 | 011034 | 南方宝恒混合C | 1.0670 | 0.0011 | 0.1063% | 1.0659 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
33 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0254 | 0.0011 | 0.1062% | 1.0243 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
34 | 159731 | 0.7256 | 0.0008 | 0.1057% | 0.7248 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||||
35 | 017782 | 博时恒享债券A | 0.9946 | 0.0010 | 0.1056% | 0.9936 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
36 | 017783 | 博时恒享债券C | 0.9925 | 0.0010 | 0.1056% | 0.9915 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
37 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 1.0130 | 0.0011 | 0.1055% | 1.0119 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
38 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.0095 | 0.0011 | 0.1055% | 1.0084 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
39 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 1.9408 | 0.0020 | 0.1054% | 1.9388 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
40 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 1.9152 | 0.0020 | 0.1054% | 1.9132 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
41 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1102 | 0.0012 | 0.1053% | 1.1090 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
42 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.5786 | 0.0006 | 0.1052% | 0.5780 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
43 | 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 1.0673 | 0.0011 | 0.1052% | 1.0662 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
44 | 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 1.0575 | 0.0011 | 0.1052% | 1.0564 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
45 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.7863 | 0.0008 | 0.1051% | 0.7855 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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46 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.7617 | 0.0008 | 0.1051% | 0.7609 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
47 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2025 | 0.0013 | 0.1049% | 1.2012 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
48 | 420009 | 天弘安康养老混合 | 2.1165 | 0.0022 | 0.1049% | 2.1143 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
49 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.9885 | 0.0010 | 0.1048% | 0.9875 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
50 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.9778 | 0.0010 | 0.1048% | 0.9768 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
51 | 014738 | 广发恒祥债券A | 0.9974 | 0.0010 | 0.1048% | 0.9964 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
52 | 014739 | 广发恒祥债券C | 0.9914 | 0.0010 | 0.1048% | 0.9904 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
53 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.8459 | 0.0009 | 0.1048% | 0.8450 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
54 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 0.6628 | 0.0007 | 0.1047% | 0.6621 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
55 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.0798 | 0.0011 | 0.1046% | 1.0787 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
56 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0.8255 | 0.0009 | 0.1046% | 0.8246 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
57 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.9809 | 0.0010 | 0.1045% | 0.9799 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
58 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.2033 | 0.0023 | 0.1043% | 2.2010 | 14:59:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
59 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.1364 | 0.0022 | 0.1043% | 2.1342 | 14:59:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
60 | 010069 | 工银双盈债券C | 1.0107 | 0.0011 | 0.1041% | 1.0096 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
61 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0552 | 0.0011 | 0.1040% | 1.0541 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
62 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.2423 | 0.0013 | 0.1036% | 1.2410 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
63 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.2193 | 0.0013 | 0.1036% | 1.2180 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
64 | 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 1.3290 | 0.0014 | 0.1036% | 1.3276 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
65 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.6918 | 0.0007 | 0.1034% | 0.6911 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
66 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.6803 | 0.0007 | 0.1034% | 0.6796 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
67 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 0.9897 | 0.0010 | 0.1033% | 0.9887 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
68 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 0.9799 | 0.0010 | 0.1033% | 0.9789 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
69 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.0711 | 0.0011 | 0.1032% | 1.0700 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
70 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.0671 | 0.0011 | 0.1032% | 1.0660 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
71 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0315 | 0.0011 | 0.1032% | 1.0304 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
72 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0160 | 0.0010 | 0.1032% | 1.0150 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
73 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.0592 | 0.0011 | 0.1031% | 1.0581 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
74 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A | 0.9542 | 0.0010 | 0.1031% | 0.9532 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
75 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B | 1.1901 | 0.0012 | 0.1031% | 1.1889 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
76 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C | 0.9924 | 0.0010 | 0.1031% | 0.9914 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
77 | 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 1.1981 | 0.0012 | 0.1030% | 1.1969 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
78 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 2.7919 | 0.0029 | 0.1029% | 2.7890 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
79 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.7535 | 0.0018 | 0.1029% | 1.7517 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
80 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.6586 | 0.0017 | 0.1029% | 1.6569 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
81 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1.2451 | 0.0013 | 0.1028% | 1.2438 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
82 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7676 | 0.0008 | 0.1028% | 0.7668 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
83 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0086 | 0.0010 | 0.1027% | 1.0076 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
84 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 0.9977 | 0.0010 | 0.1027% | 0.9967 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
85 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0781 | 0.0011 | 0.1027% | 1.0770 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
86 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0478 | 0.0011 | 0.1027% | 1.0467 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
87 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0510 | 0.0011 | 0.1027% | 1.0499 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
88 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 1.7054 | 0.0017 | 0.1023% | 1.7037 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
89 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 0.9730 | 0.0010 | 0.1022% | 0.9720 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
90 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 0.9695 | 0.0010 | 0.1022% | 0.9685 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
91 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 0.9941 | 0.0010 | 0.1021% | 0.9931 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
92 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 0.9904 | 0.0010 | 0.1021% | 0.9894 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
93 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.0842 | 0.0011 | 0.1019% | 1.0831 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
94 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.0683 | 0.0011 | 0.1019% | 1.0672 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
95 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 0.9511 | 0.0010 | 0.1017% | 0.9501 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
96 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.8289 | 0.0019 | 0.1015% | 1.8270 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
97 | 952020 | 国君资管君得盈债券A | 0.9933 | 0.0010 | 0.1014% | 0.9923 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
98 | 952320 | 国君资管君得盈债券C | 0.9810 | 0.0010 | 0.1014% | 0.9800 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
99 | 019783 | 华安健康主题混合A | 0.9900 | 0.0010 | 0.1013% | 0.9890 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
100 | 019784 | 华安健康主题混合C | 0.9885 | 0.0010 | 0.1013% | 0.9875 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
101 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.2753 | 0.0013 | 0.1013% | 1.2740 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
102 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 1.2643 | 0.0013 | 0.1013% | 1.2630 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
103 | 851860 | 海通鑫逸债券A | 0.9868 | 0.0010 | 0.1013% | 0.9858 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
104 | 851880 | 海通鑫逸债券C | 0.9767 | 0.0010 | 0.1013% | 0.9757 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
105 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2541 | 0.0013 | 0.1012% | 1.2528 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
106 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 1.0787 | 0.0011 | 0.1012% | 1.0776 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
107 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 1.0615 | 0.0011 | 0.1012% | 1.0604 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
108 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.1838 | 0.0012 | 0.1011% | 1.1826 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
109 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.0354 | 0.0010 | 0.1011% | 1.0344 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
110 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.0323 | 0.0010 | 0.1011% | 1.0313 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
111 | 003476 | 南方安颐养老 | 1.0231 | 0.0010 | 0.1010% | 1.0221 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
112 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.2665 | 0.0013 | 0.1008% | 1.2652 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
113 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0290 | 0.0010 | 0.1008% | 1.0280 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
114 | 018390 | 国富中国收益混合C | 1.1088 | 0.0011 | 0.1007% | 1.1077 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
115 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1130 | 0.0011 | 0.1007% | 1.1119 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
116 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.3494 | 0.0014 | 0.1006% | 1.3480 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
117 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 1.1310 | 0.0011 | 0.1006% | 1.1299 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
118 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 1.1283 | 0.0011 | 0.1006% | 1.1272 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
119 | 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 1.3343 | 0.0013 | 0.1006% | 1.3330 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
120 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 1.3373 | 0.0013 | 0.1006% | 1.3360 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
121 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 1.0394 | 0.0010 | 0.1003% | 1.0384 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
122 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1267 | 0.0011 | 0.1001% | 1.1256 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
123 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 5.4394 | 0.0054 | 0.0997% | 5.4340 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
124 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 0.9199 | 0.0009 | 0.0996% | 0.9190 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
125 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3904 | 0.0024 | 0.0995% | 2.3880 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
126 | 011559 | 天弘宁弘六个月混合C | 0.9579 | 0.0010 | 0.0994% | 0.9569 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
127 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 0.9926 | 0.0010 | 0.0991% | 0.9916 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
128 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 0.9749 | 0.0010 | 0.0991% | 0.9739 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
129 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 0.9857 | 0.0010 | 0.0991% | 0.9847 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
130 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.1513 | 0.0011 | 0.0991% | 1.1502 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
131 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.1503 | 0.0011 | 0.0991% | 1.1492 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
132 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.2112 | 0.0012 | 0.0991% | 1.2100 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
133 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1992 | 0.0012 | 0.0991% | 1.1980 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
134 | 010543 | 中加科鑫混合A | 0.9162 | 0.0009 | 0.0989% | 0.9153 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
135 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 1.2332 | 0.0012 | 0.0989% | 1.2320 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
136 | 320021 | 诺安双利债券 | 2.5956 | 0.0026 | 0.0989% | 2.5930 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
137 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.3464 | 0.0013 | 0.0988% | 1.3451 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
138 | 004788 | 富荣福泰混合A | 1.6150 | 0.0016 | 0.0987% | 1.6134 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
139 | 004789 | 富荣福泰混合C | 1.6044 | 0.0016 | 0.0987% | 1.6028 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
140 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.0636 | 0.0010 | 0.0987% | 1.0626 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
141 | 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 1.0151 | 0.0010 | 0.0986% | 1.0141 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
142 | 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 1.0081 | 0.0010 | 0.0986% | 1.0071 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
143 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.1030 | 0.0011 | 0.0985% | 1.1019 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
144 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 0.9354 | 0.0009 | 0.0985% | 0.9345 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
145 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 0.9309 | 0.0009 | 0.0985% | 0.9300 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
146 | 002457 | 招商安元保本混合C | 1.2603 | 0.0012 | 0.0981% | 1.2591 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
147 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 0.7598 | 0.0007 | 0.0980% | 0.7591 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
148 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.0861 | 0.0011 | 0.0980% | 1.0850 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
149 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 1.0837 | 0.0011 | 0.0980% | 1.0826 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
150 | 011543 | 中加科瑞混合A | 0.9895 | 0.0010 | 0.0978% | 0.9885 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
151 | 011544 | 中加科瑞混合C | 0.9793 | 0.0010 | 0.0978% | 0.9783 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
152 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.9185 | 0.0009 | 0.0977% | 0.9176 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
153 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.9074 | 0.0009 | 0.0977% | 0.9065 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
154 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 1.0460 | 0.0010 | 0.0976% | 1.0450 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
155 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.5905 | 0.0015 | 0.0975% | 1.5890 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
156 | 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 1.0305 | 0.0010 | 0.0973% | 1.0295 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
157 | 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 1.0207 | 0.0010 | 0.0973% | 1.0197 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
158 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.9001 | 0.0009 | 0.0971% | 0.8992 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
159 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.8921 | 0.0009 | 0.0971% | 0.8912 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
160 | 002027 | 中加心享混合 | 1.2495 | 0.0012 | 0.0970% | 1.2483 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
161 | 002533 | 中加心享混合C | 1.2465 | 0.0012 | 0.0970% | 1.2453 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
162 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0778 | 0.0010 | 0.0970% | 1.0768 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
163 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0623 | 0.0010 | 0.0970% | 1.0613 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
164 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.0010 | 0.0010 | 0.0968% | 1.0000 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
165 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 0.9949 | 0.0010 | 0.0968% | 0.9939 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
166 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1.3255 | 0.0013 | 0.0966% | 1.3242 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
167 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 0.9967 | 0.0010 | 0.0964% | 0.9957 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
168 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 0.9877 | 0.0010 | 0.0964% | 0.9867 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
169 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 0.9702 | 0.0009 | 0.0964% | 0.9693 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
170 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 1.3518 | 0.0013 | 0.0963% | 1.3505 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
171 | 000962 | 天弘中证500指数型发起式 | 1.0025 | 0.0010 | 0.0962% | 1.0015 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
172 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0199 | 0.0010 | 0.0962% | 1.0189 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
173 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8913 | 0.0009 | 0.0962% | 0.8904 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
174 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 0.8908 | 0.0009 | 0.0962% | 0.8899 | 14:59:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
175 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 0.7488 | 0.0007 | 0.0962% | 0.7481 | 14:59:58 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
176 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0200 | 0.0010 | 0.0961% | 1.0190 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
177 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0095 | 0.0010 | 0.0961% | 1.0085 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
178 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.0730 | 0.0010 | 0.0960% | 1.0720 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
179 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 0.6468 | 0.0006 | 0.0960% | 0.6462 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
180 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.7112 | 0.0007 | 0.0960% | 0.7105 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
181 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6446 | 0.0016 | 0.0956% | 1.6430 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
182 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.6476 | 0.0016 | 0.0956% | 1.6460 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
183 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 0.9978 | 0.0010 | 0.0955% | 0.9968 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
184 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 0.9942 | 0.0009 | 0.0955% | 0.9933 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
185 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8804 | 0.0008 | 0.0955% | 0.8796 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
186 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.9248 | 0.0018 | 0.0955% | 1.9230 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
187 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.2588 | 0.0012 | 0.0954% | 1.2576 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
188 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.0684 | 0.0010 | 0.0954% | 1.0674 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
189 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.0636 | 0.0010 | 0.0954% | 1.0626 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
190 | 014554 | 博时恒瑞一年封闭混合A | 0.9662 | 0.0009 | 0.0953% | 0.9653 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
191 | 014555 | 博时恒瑞一年封闭混合C | 0.9568 | 0.0009 | 0.0953% | 0.9559 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
192 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0.7378 | 0.0007 | 0.0952% | 0.7371 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
193 | 014540 | 华安优势精选混合C | 0.5156 | 0.0005 | 0.0949% | 0.5151 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
194 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 1.0235 | 0.0010 | 0.0948% | 1.0225 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
195 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0111 | 0.0010 | 0.0948% | 1.0101 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
196 | 012945 | 南方宝裕混合A | 1.0673 | 0.0010 | 0.0948% | 1.0663 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
197 | 012946 | 南方宝裕混合C | 1.0536 | 0.0010 | 0.0948% | 1.0526 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
198 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.9447 | 0.0009 | 0.0947% | 0.9438 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
199 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.9427 | 0.0009 | 0.0947% | 0.9418 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
200 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1141 | 0.0011 | 0.0946% | 1.1130 | 14:59:59 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |