| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.2490 | 1.2490 | 1.1490 | 1.1490 | 0.1000 | 8.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.2350 | 1.2350 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0960 | 8.43% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0110 | 1.45% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0170 | 1.45% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.2226 | 1.2226 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0168 | 1.39% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.2081 | 1.2081 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0166 | 1.39% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.8592 | 0.0000 | 0.8475 | 0.0000 | 0.0117 | 1.38% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0188 | 1.2234 | 1.0051 | 1.2149 | 0.0137 | 1.36% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1702 | 0.1702 | 0.0022 | 1.29% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 0.9741 | 0.9741 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0122 | 1.27% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9242 | 1.7383 | 0.9127 | 1.7268 | 0.0115 | 1.26% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0122 | 1.26% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.8980 | 1.6450 | 0.8870 | 1.6390 | 0.0110 | 1.24% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 0.9910 | 1.0460 | 0.9790 | 1.0340 | 0.0120 | 1.23% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9110 | 2.9480 | 0.9000 | 2.9330 | 0.0110 | 1.22% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7629 | 0.7629 | 0.7539 | 0.7539 | 0.0090 | 1.19% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7593 | 0.7593 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0089 | 1.19% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0120 | 1.18% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0122 | 1.16% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.9431 | 0.6348 | 0.9326 | 0.6282 | 0.0105 | 1.13% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 0.9960 | 1.3600 | 0.9850 | 1.3490 | 0.0110 | 1.12% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0120 | 1.11% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.1090 | 1.1090 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0120 | 1.09% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0190 | 1.3590 | 1.0080 | 1.3480 | 0.0110 | 1.09% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.8400 | 0.8400 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0090 | 1.08% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0112 | 1.07% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 0.6750 | 0.8950 | 0.6680 | 0.8880 | 0.0070 | 1.05% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0105 | 1.04% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0080 | 1.00% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3080 | 1.4780 | 1.2950 | 1.4650 | 0.0130 | 1.00% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0070 | 1.00% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0653 | 1.0653 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0104 | 0.99% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0087 | 0.98% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0083 | 0.96% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.1858 | 2.4558 | 2.1651 | 2.4351 | 0.0207 | 0.96% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0077 | 0.94% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5291 | 1.5291 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0142 | 0.94% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.2570 | 3.3570 | 3.2270 | 3.3270 | 0.0300 | 0.93% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0096 | 0.93% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 8.7700 | 8.7700 | 8.6900 | 8.6900 | 0.0800 | 0.92% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0093 | 0.91% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0093 | 0.91% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1440 | 2.1440 | 0.0190 | 0.89% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.7320 | 1.7320 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0150 | 0.87% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7650 | 2.1300 | 1.7500 | 2.1150 | 0.0150 | 0.86% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0102 | 0.86% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 020023 | 国泰事件驱动 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0160 | 0.84% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0080 | 0.83% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0920 | 1.3230 | 1.0830 | 1.3140 | 0.0090 | 0.83% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0067 | 0.83% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0150 | 0.82% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0069 | 0.82% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8528 | 0.8528 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0069 | 0.82% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4670 | 1.4900 | 1.4550 | 1.4780 | 0.0120 | 0.82% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0060 | 0.81% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0078 | 0.81% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0078 | 0.81% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9566 | 0.9566 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0077 | 0.81% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0077 | 0.81% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3164 | 0.3563 | 0.3139 | 0.3538 | 0.0025 | 0.80% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1662 | 1.1662 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0093 | 0.80% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0093 | 0.80% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0120 | 0.80% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0270 | 1.1270 | 1.0190 | 1.1190 | 0.0080 | 0.79% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9940 | 1.0961 | 0.9862 | 1.0883 | 0.0078 | 0.79% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0083 | 0.78% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 090020 | 大成健康产业股票 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0060 | 0.78% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 096001 | 大成标普500 | 1.8100 | 1.9680 | 1.7960 | 1.9540 | 0.0140 | 0.78% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2805 | 1.2805 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0099 | 0.78% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0080 | 0.77% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0072 | 0.77% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005210 | 东吴双三角C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0057 | 0.77% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 0.9666 | 1.1239 | 0.9592 | 1.1153 | 0.0074 | 0.77% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0086 | 0.76% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005209 | 东吴双三角A | 0.7546 | 0.7546 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0057 | 0.76% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.3480 | 1.4870 | 1.3380 | 1.4770 | 0.0100 | 0.75% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.2280 | 1.6670 | 1.2190 | 1.6580 | 0.0090 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.5470 | 0.5470 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0040 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002823 | 招商盛达混合A | 0.8220 | 0.8220 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0060 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002824 | 招商盛达混合C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0060 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3108 | 0.3108 | 0.0023 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3108 | 0.3108 | 0.0023 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0078 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0077 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.3821 | 1.3821 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0102 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0130 | 0.74% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0072 | 0.73% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 0.9690 | 1.2970 | 0.9620 | 1.2880 | 0.0070 | 0.73% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0070 | 0.73% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2003 | 1.2003 | 0.0088 | 0.73% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.5630 | 0.5630 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0040 | 0.72% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.1220 | 1.1970 | 1.1140 | 1.1890 | 0.0080 | 0.72% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.1200 | 1.1950 | 1.1120 | 1.1870 | 0.0080 | 0.72% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0068 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0084 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0090 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0070 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0088 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0060 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0060 | 0.71% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8600 | 1.8600 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0130 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0080 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1715 | 0.1715 | 0.0012 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7939 | 0.7939 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0055 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7914 | 0.7914 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0055 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1450 | 1.2450 | 1.1370 | 1.2370 | 0.0080 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0070 | 0.70% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4127 | 1.4127 | 0.0097 | 0.69% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0280 | 1.0960 | 1.0210 | 1.0890 | 0.0070 | 0.69% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.1491 | 2.2081 | 2.1343 | 2.1933 | 0.0148 | 0.69% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3050 | 1.7010 | 1.2960 | 1.6920 | 0.0090 | 0.69% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0070 | 0.68% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0080 | 0.68% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0069 | 0.67% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0069 | 0.67% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0050 | 0.67% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0060 | 0.67% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.3646 | 1.9846 | 1.3555 | 1.9755 | 0.0091 | 0.67% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0062 | 0.66% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0234 | 3.2184 | 1.0167 | 3.2117 | 0.0067 | 0.66% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0074 | 0.66% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0060 | 0.65% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1701 | 0.1701 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0011 | 0.65% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1701 | 0.1701 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0011 | 0.65% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9966 | 1.0466 | 0.9902 | 1.0402 | 0.0064 | 0.65% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3860 | 1.5620 | 1.3770 | 1.5530 | 0.0090 | 0.65% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0040 | 0.64% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0065 | 0.64% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0054 | 0.64% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.4830 | 0.4830 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0030 | 0.63% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.9590 | 1.1290 | 0.9530 | 1.1230 | 0.0060 | 0.63% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4370 | 1.4370 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0090 | 0.63% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 0.8636 | 0.8636 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0053 | 0.62% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 0.8633 | 0.8633 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0053 | 0.62% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0040 | 0.62% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.7315 | 0.7315 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0045 | 0.62% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0070 | 0.62% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1500 | 1.4780 | 1.1430 | 1.4710 | 0.0070 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.2915 | 1.9315 | 1.2837 | 1.9237 | 0.0078 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0060 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0060 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0060 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.8210 | 1.3610 | 0.8160 | 1.3560 | 0.0050 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 0.9796 | 0.9796 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0059 | 0.61% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0060 | 1.0060 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0060 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1660 | 0.1660 | 0.0010 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1660 | 0.1660 | 0.0010 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2001 | 0.2001 | 0.1989 | 0.1989 | 0.0012 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0061 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0090 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8490 | 2.3090 | 1.8380 | 2.2980 | 0.0110 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.0000 | 0.0000 | 14.9100 | 0.0000 | 0.0900 | 0.60% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.1870 | 1.3840 | 1.1800 | 1.3770 | 0.0070 | 0.59% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0054 | 0.59% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.8896 | 0.8896 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0052 | 0.59% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.8855 | 0.8855 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0052 | 0.59% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0050 | 0.58% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0055 | 0.58% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0054 | 0.57% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0080 | 0.57% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.1900 | 0.0000 | 14.1100 | 0.0000 | 0.0800 | 0.57% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0870 | 1.2130 | 1.0810 | 1.2070 | 0.0060 | 0.56% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1790 | 0.1790 | 0.0010 | 0.56% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0051 | 0.56% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8920 | 0.9240 | 0.8870 | 0.9190 | 0.0050 | 0.56% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0090 | 0.55% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0060 | 0.55% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4570 | 1.8960 | 1.4490 | 1.8880 | 0.0080 | 0.55% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2059 | 0.2059 | 0.2048 | 0.2048 | 0.0011 | 0.54% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2059 | 0.2059 | 0.2048 | 0.2048 | 0.0011 | 0.54% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001252 | 中海进取收益混合 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0050 | 0.54% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0040 | 0.54% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.1190 | 1.0640 | 1.1130 | 1.0580 | 0.0060 | 0.54% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0050 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0060 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0055 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0050 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.0087 | 0.9764 | 1.0034 | 0.9713 | 0.0053 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.0086 | 0.9212 | 1.0033 | 0.9164 | 0.0053 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0041 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0049 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9560 | 1.1060 | 0.9510 | 1.1010 | 0.0050 | 0.53% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.1620 | 1.3530 | 1.1560 | 1.3470 | 0.0060 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0060 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0045 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.9414 | 0.9414 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0049 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0050 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1590 | 1.1590 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0060 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1210 | 2.1210 | 2.1100 | 2.1100 | 0.0110 | 0.52% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0045 | 0.51% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0050 | 0.51% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 960016 | 交银成长混合H | 3.3045 | 3.3045 | 3.2878 | 3.2878 | 0.0167 | 0.51% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 0.7571 | 0.7571 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0038 | 0.50% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 0.7503 | 0.7503 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0037 | 0.50% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0050 | 0.50% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 519185 | 万家精选混合A | 1.0699 | 2.1579 | 1.0646 | 2.1526 | 0.0053 | 0.50% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519692 | 交银成长 | 3.2890 | 4.0950 | 3.2725 | 4.0785 | 0.0165 | 0.50% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0040 | 0.49% | 2018-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
