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2004年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9995 1.0645 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040001 华安创新混合 0.9820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0645 1.2095 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 1.0690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华弘泰A 0.8873 0.9473 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9780 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹混合 0.9899 1.1749 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.1980 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9817 0.9917 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0093 1.0243 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9474 1.0774 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1233 1.1433 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华-道琼斯88指数 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 1.0166 1.1866 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240003 华宝宝康债券A 1.0391 1.0891 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0305 1.0705 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050004 博时精选混合A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510081 长盛动态精选混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0202 1.0662 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320001 诺安平衡混合A 1.0226 1.0376 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长混合 1.1252 1.2502 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290002 泰信先行策略混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.0179 1.2279 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.1271 1.2171 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260101 景顺长城优选混合 1.1754 1.1954 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0682 1.1282 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 0.9772 1.0072 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110005 易方达积极成长混合 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.9196 0.9696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161902 万家增强收益债券C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300指数A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050001 博时价值增长混合 1.1420 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.8710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强指数 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债债券C 1.0690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340001 兴全可转债混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398001 中海优质成长混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070001 嘉实成长收益混合A 1.0843 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100020 富国天益价值混合A 1.0753 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150103 银河银泰混合 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券A 1.0356 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070002 嘉实增长混合 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健混合 1.0560 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.0846 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.0613 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 0.9868 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选混合 0.9714 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 1.0123 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 1.0698 1.1498 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217005 招商先锋混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 1.0816 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162201 宏利成长混合 1.1074 1.1974 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.1161 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2004-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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