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2004年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002001 华夏回报混合A 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.0845 1.1745 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9188 1.0488 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 0.9310 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.0461 1.0661 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217005 招商先锋混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519011 海富通精选混合 1.0975 1.1875 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0452 1.1052 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270002 广发稳健增长混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180001 银华优势企业混合 0.9927 1.1627 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070001 嘉实成长收益混合A 1.0389 1.1889 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 0.9005 0.9505 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 0.8540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050002 博时沪深300指数A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0289 1.0909 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0489 1.1439 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040004 华安宝利配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.0788 1.1588 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151002 银河收益混合 0.9661 0.9961 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典混合 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0352 1.1152 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 0.8635 0.9235 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240005 华宝多策略增长A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 0.9730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161902 万家增强收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 1.1160 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217003 招商安泰债券A 1.0081 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 1.0276 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151001 银河稳健混合 0.9700 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0077 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240003 华宝宝康债券A 1.0388 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.0655 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 1.0912 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长混合A 0.9894 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162202 宏利周期混合 1.0407 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510081 长盛动态精选混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270001 广发聚富混合 1.0166 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110001 易方达平稳增长混合 1.1290 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长混合 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160605 鹏华中国50混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 0.9775 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9982 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050004 博时精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0016 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 1.0020 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210001 金鹰成份优选混合 0.9391 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161601 融通新蓝筹混合 0.9652 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2004-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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