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2004年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090004 大成精选增值混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9230 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0005 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9652 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202101 南方宝元债券A 1.0238 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9997 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9557 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 0.9869 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9648 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0159 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161603 融通债券A/B 0.9860 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.74% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0227 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040004 华安宝利配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.83% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.0455 1.1355 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.93% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398001 中海优质成长混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.98% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.0024 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 宏利稳定混合 1.0053 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.02% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.02% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报混合A 0.9610 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9718 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.06% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.8711 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.06% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0229 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.07% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0060 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 1.0238 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.09% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8993 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.11% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0221 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.11% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华-道琼斯88指数 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240005 华宝多策略增长A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.16% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.1110 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.18% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.18% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.19% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.9080 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161604 融通深证100指数A 0.8230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强指数 0.8880 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162204 宏利行业精选混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.22% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110005 易方达积极成长混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.22% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151001 银河稳健混合 0.9466 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 0.9099 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.23% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320001 诺安平衡混合A 0.9870 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.24% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206001 鹏华弘泰A 0.8422 0.9022 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.25% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260101 景顺长城优选混合 1.0587 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.26% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹混合 0.9398 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 1.0215 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.27% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长混合 1.0840 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270002 广发稳健增长混合A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.31% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.33% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9669 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.35% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.36% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.36% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162202 宏利周期混合 1.0102 1.1552 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 0.9761 1.1461 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.37% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090001 大成价值增长混合A 0.9648 1.1748 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.39% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.40% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 1.0205 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.46% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040001 华安创新混合 0.9370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100020 富国天益价值混合A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.49% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.0590 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.54% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000001 华夏成长混合 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.55% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.62% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.71% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050001 博时价值增长混合 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.48% 2004-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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