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2004年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业混合 0.9943 1.1643 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217005 招商先锋混合 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270001 广发聚富混合 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0331 1.1831 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.0322 1.0522 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 1.0107 1.1257 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.0653 1.1453 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0649 1.1349 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.0316 1.1716 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.1190 1.2690 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320001 诺安平衡混合A 0.9972 1.0122 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.0141 1.1591 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长混合A 0.9760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0283 1.1083 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 1.0014 1.0714 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.0770 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9700 0.9800 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162204 宏利行业精选混合A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 0.9478 1.1328 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9764 1.0864 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益混合 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.0232 1.1982 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 0.9816 1.0466 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070002 嘉实增长混合 1.0960 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206001 鹏华弘泰A 0.8456 0.9056 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210001 金鹰成份优选混合 0.9083 0.9983 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.0281 1.1481 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121001 国投瑞银融华债券 0.9664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150103 银河银泰混合 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9986 1.0446 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100018 富国天利增长债券A 0.9617 0.9717 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040002 华安中国A股增强指数 0.8920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090004 大成精选增值混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240002 华宝宝康配置混合 1.0059 1.0959 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 0.9830 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 0.9976 1.0126 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202101 南方宝元债券A 1.0242 1.0862 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0251 1.0851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240003 华宝宝康债券A 1.0121 1.0621 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000004 中海可转债债券C 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257010 国联安小盘精选混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151002 银河收益混合 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健混合 0.9485 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.8734 0.9234 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161604 融通深证100指数A 0.8220 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160602 鹏华普天债券A 0.9090 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2004-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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