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2022年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011765 兴银高端制造混合A 0.8065 0.8065 0.7929 0.7929 0.0136 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001701 国联产业升级混合 2.2520 2.2520 2.2140 2.2140 0.0380 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008928 宏利消费红利指数A 1.6530 1.6530 1.6251 1.6251 0.0279 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001387 国联新经济混合A 3.5410 4.1190 3.4810 4.0590 0.0600 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001782 九泰久益混合A 2.0140 2.1480 1.9800 2.1140 0.0340 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 920003 中金新锐股票A 3.1608 3.6408 3.1075 3.5875 0.0533 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 970041 国海量化优选一年持有股票A 1.5195 1.6538 1.4938 1.6281 0.0257 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3030 2.4260 2.2640 2.3870 0.0390 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011851 天弘先进制造混合A 0.9236 0.9236 0.9080 0.9080 0.0156 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 970042 国海量化优选一年持有股票C 1.5175 1.6518 1.4919 1.6262 0.0256 1.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008929 宏利消费红利指数C 1.6444 1.6444 1.6168 1.6168 0.0276 1.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090018 大成新锐产业混合A 5.6620 6.1620 5.5670 6.0670 0.0950 1.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007835 国泰鑫睿混合 1.7123 1.7123 1.6835 1.6835 0.0288 1.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 920923 中金新锐股票C 3.1286 3.1286 3.0761 3.0761 0.0525 1.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1280 1.1280 1.1090 1.1090 0.0190 1.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011766 兴银高端制造混合C 0.8033 0.8033 0.7898 0.7898 0.0135 1.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.9664 1.9664 1.9336 1.9336 0.0328 1.70% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011852 天弘先进制造混合C 0.9198 0.9198 0.9044 0.9044 0.0154 1.70% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 0.8260 0.8260 0.8122 0.8122 0.0138 1.70% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0851 1.7387 1.0670 1.7206 0.0181 1.70% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008354 宏利消费行业量化精选混合C 0.9881 1.1881 0.9717 1.1717 0.0164 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.7864 0.7864 0.7733 0.7733 0.0131 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.7860 0.7860 0.7729 0.7729 0.0131 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008353 宏利消费行业量化精选混合A 0.9955 1.1955 0.9790 1.1790 0.0165 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.9569 1.9569 1.9244 1.9244 0.0325 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012491 华商核心引力混合A 0.8192 0.8192 0.8056 0.8056 0.0136 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012492 华商核心引力混合C 0.8167 0.8167 0.8031 0.8031 0.0136 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 0.8253 0.8253 0.8116 0.8116 0.0137 1.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2740 3.0070 1.2530 2.9860 0.0210 1.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110002 易方达策略成长混合 3.7420 5.6650 3.6800 5.6030 0.0620 1.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010779 西部利得量化优选一年持有A 0.8538 0.9138 0.8397 0.8997 0.0141 1.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001219 摩根动态多因子混合A 0.9135 0.9135 0.8984 0.8984 0.0151 1.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008037 兴银先锋成长混合A 1.1767 1.1767 1.1573 1.1573 0.0194 1.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000985 嘉实逆向策略股票 2.0570 2.0570 2.0230 2.0230 0.0340 1.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005571 中银证券新能源混合A 1.8383 1.8383 1.8081 1.8081 0.0302 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006233 万家汽车新趋势混合A 2.2681 2.2681 2.2309 2.2309 0.0372 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162413 华宝中证1000指数A 0.8882 0.3768 0.8736 0.3715 0.0146 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0835 1.0835 1.0657 1.0657 0.0178 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.0358 2.0358 2.0023 2.0023 0.0335 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163818 中银中小盘成长混合 2.5630 2.5630 2.5210 2.5210 0.0420 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519694 交银蓝筹混合 0.7137 1.6977 0.7020 1.6860 0.0117 1.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070021 嘉实主题新动力混合 3.0640 3.0640 3.0140 3.0140 0.0500 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008038 兴银先锋成长混合C 1.1498 1.1498 1.1310 1.1310 0.0188 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010780 西部利得量化优选一年持有C 0.8493 0.9093 0.8354 0.8954 0.0139 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006234 万家汽车新趋势混合C 2.2395 2.2395 2.2029 2.2029 0.0366 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0767 1.0767 1.0591 1.0591 0.0176 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001388 国联新经济混合C 2.1380 2.2840 2.1030 2.2490 0.0350 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005572 中银证券新能源混合C 1.8148 1.8148 1.7851 1.7851 0.0297 1.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007713 华富科技动能混合A 1.0519 1.1019 1.0348 1.0848 0.0171 1.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202027 南方高端装备混合A 2.9640 3.3390 2.9160 3.2910 0.0480 1.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 112002 易方达策略成长二号混合 0.8650 3.4990 0.8510 3.4850 0.0140 1.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001844 九泰久益混合C 1.9230 2.0570 1.8920 2.0260 0.0310 1.64% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007431 浙商之江凤凰联接A 1.5333 1.5333 1.5085 1.5085 0.0248 1.64% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519056 海富通内需热点混合 2.2694 2.2694 2.2328 2.2328 0.0366 1.64% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005207 南方高端装备混合C 2.8620 3.2370 2.8160 3.1910 0.0460 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001760 嘉实创新成长混合 0.9970 0.9970 0.9810 0.9810 0.0160 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519692 交银成长混合A 4.9671 6.0761 4.8874 5.9964 0.0797 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7735 0.7735 0.7611 0.7611 0.0124 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000654 华商新锐产业混合 1.6210 1.6410 1.5950 1.6150 0.0260 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001305 九泰天富改革混合A 0.8710 0.8710 0.8570 0.8570 0.0140 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007202 天弘优质成长企业A 1.8500 1.8500 1.8203 1.8203 0.0297 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005738 长城智能产业混合A 2.0280 2.0280 1.9955 1.9955 0.0325 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003751 万家瑞隆混合A 2.2071 2.2071 2.1716 2.1716 0.0355 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005313 万家中证1000指数增强A 1.0592 1.6951 1.0422 1.6781 0.0170 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015384 万家瑞隆混合C 2.2062 2.2062 2.1708 2.1708 0.0354 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180031 银华中小盘混合 3.1160 4.8960 3.0660 4.8460 0.0500 1.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015460 天弘优质成长企业C 0.9138 0.9138 0.8992 0.8992 0.0146 1.62% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005314 万家中证1000指数增强C 1.0567 1.6664 1.0399 1.6496 0.0168 1.62% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010023 广发制造业精选混合C 5.0260 5.0260 4.9460 4.9460 0.0800 1.62% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002746 汇添富多策略定开混合 1.5720 1.5720 1.5470 1.5470 0.0250 1.62% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.4460 2.4460 2.4070 2.4070 0.0390 1.62% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011506 建信高端装备股票A 0.9836 0.9836 0.9680 0.9680 0.0156 1.61% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7683 0.7683 0.7561 0.7561 0.0122 1.61% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011507 建信高端装备股票C 0.9796 0.9796 0.9641 0.9641 0.0155 1.61% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270028 广发制造业精选混合A 5.0570 5.0570 4.9770 4.9770 0.0800 1.61% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 0.9510 3.5120 0.9360 3.4970 0.0150 1.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005104 富荣福康混合A 0.8957 0.8957 0.8816 0.8816 0.0141 1.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.3970 1.3970 1.3750 1.3750 0.0220 1.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004183 富国产业升级混合A 2.1505 2.1505 2.1167 2.1167 0.0338 1.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0886 0.4478 1.0716 0.4417 0.0170 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010220 海富通消费核心混合A 0.7401 0.7401 0.7285 0.7285 0.0116 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005105 富荣福康混合C 0.8828 0.8828 0.8690 0.8690 0.0138 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006487 广发中证1000ETF联接C 1.2636 1.2636 1.2438 1.2438 0.0198 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006486 广发中证1000ETF联接A 1.2757 1.2757 1.2557 1.2557 0.0200 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1110 2.1110 2.0780 2.0780 0.0330 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010421 海富通消费优选混合A 0.8001 0.8001 0.7876 0.7876 0.0125 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2330 2.2330 2.1980 2.1980 0.0350 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013046 富国产业升级混合C 2.1404 2.1404 2.1070 2.1070 0.0334 1.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010221 海富通消费核心混合C 0.7313 0.7313 0.7199 0.7199 0.0114 1.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001541 汇添富民营新动力股票 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7792 1.7792 1.7516 1.7516 0.0276 1.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519642 银河智造混合A 2.6400 2.6400 2.5990 2.5990 0.0410 1.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.4440 2.4440 2.4060 2.4060 0.0380 1.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7760 0.7760 0.7640 0.7640 0.0120 1.57% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010422 海富通消费优选混合C 0.7959 0.7959 0.7836 0.7836 0.0123 1.57% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.7808 1.7808 1.7533 1.7533 0.0275 1.57% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012466 嘉实策略精选混合A 0.7280 0.7280 0.7168 0.7168 0.0112 1.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001917 招商量化精选股票A 1.7862 1.8562 1.7587 1.8287 0.0275 1.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011500 九泰量化新兴产业 0.7565 0.7565 0.7449 0.7449 0.0116 1.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013326 万家景气驱动混合A 0.9571 0.9571 0.9424 0.9424 0.0147 1.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007950 招商量化精选股票C 1.7623 1.7623 1.7353 1.7353 0.0270 1.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006144 恒生前海中证质量成长C 1.1885 1.1885 1.1703 1.1703 0.0182 1.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010709 安信医药健康股票A 1.1456 1.1456 1.1281 1.1281 0.0175 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 970021 信达价值精选B 1.1065 1.1065 1.0896 1.0896 0.0169 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002595 博时工业4.0主题股票 1.9050 1.9050 1.8760 1.8760 0.0290 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005632 鹏华量化先锋混合 1.1989 2.1186 1.1806 2.0862 0.0183 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006143 恒生前海中证质量成长A 1.2020 1.2020 1.1836 1.1836 0.0184 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013327 万家景气驱动混合C 0.9558 0.9558 0.9412 0.9412 0.0146 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 970020 信达价值精选A 1.1065 1.2915 1.0896 1.2746 0.0169 1.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001940 农银现代农业加 1.7592 1.7592 1.7326 1.7326 0.0266 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002910 易方达供给改革混合 2.2046 2.2046 2.1711 2.1711 0.0335 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164401 前海开源中证健康产业指数 0.8809 0.8809 0.8675 0.8675 0.0134 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001487 宝盈优势产业混合A 2.5449 2.6949 2.5064 2.6564 0.0385 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011300 易方达智造优势混合A 0.8578 0.8578 0.8448 0.8448 0.0130 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206002 鹏华精选成长混合A 2.4340 2.4340 2.3970 2.3970 0.0370 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012467 嘉实策略精选混合C 0.7250 0.7250 0.7140 0.7140 0.0110 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5383 1.5383 1.5149 1.5149 0.0234 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010694 万家内需增长一年持有混合 0.8882 0.8882 0.8747 0.8747 0.0135 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.5985 1.5985 1.5742 1.5742 0.0243 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 910021 东方红启华三年持有混合A 3.5880 4.2850 3.5337 4.2307 0.0543 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9251 0.9251 0.9111 0.9111 0.0140 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519975 长信量化中小盘股票A 1.3890 1.7890 1.3680 1.7680 0.0210 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010433 广发新兴产业混合C 2.5690 2.5690 2.5300 2.5300 0.0390 1.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002350 华安安华灵活配置混合A 1.3637 1.3637 1.3432 1.3432 0.0205 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.4869 1.4869 1.4645 1.4645 0.0224 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.5941 1.5941 1.5701 1.5701 0.0240 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011301 易方达智造优势混合C 0.8535 0.8535 0.8406 0.8406 0.0129 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010710 安信医药健康股票C 1.1382 1.1382 1.1210 1.1210 0.0172 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012771 宝盈优势产业混合C 2.5369 2.5369 2.4986 2.4986 0.0383 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002124 广发新兴产业混合A 2.5840 2.5840 2.5450 2.5450 0.0390 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410001 华富竞争力优选混合A 1.4564 3.4089 1.4345 3.3688 0.0219 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001076 易方达改革红利混合 1.5280 1.5280 1.5050 1.5050 0.0230 1.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.4722 1.4722 1.4501 1.4501 0.0221 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008443 九泰动态策略混合A 1.0777 1.0777 1.0616 1.0616 0.0161 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8964 0.8964 0.8830 0.8830 0.0134 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011313 东方红启华三年持有混合B 3.5690 3.5690 3.5154 3.5154 0.0536 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519702 交银趋势混合A 3.9281 4.7111 3.8692 4.6522 0.0589 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012130 景顺长城先进智造混合A 0.7232 0.7232 0.7124 0.7124 0.0108 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9108 0.9108 0.8972 0.8972 0.0136 1.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006348 银华盛利混合发起式A 2.8004 2.8004 2.7588 2.7588 0.0416 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012131 景顺长城先进智造混合C 0.7212 0.7212 0.7105 0.7105 0.0107 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005300 万家成长优选混合C 2.3940 2.3940 2.3585 2.3585 0.0355 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012159 财通资管健康产业混合A 0.8884 0.8884 0.8752 0.8752 0.0132 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009912 九泰天富改革混合C 0.8760 0.8760 0.8630 0.8630 0.0130 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000595 嘉实泰和混合 3.1630 7.6970 3.1160 7.6480 0.0470 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.0557 1.2565 1.0400 1.2440 0.0157 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012160 财通资管健康产业混合C 0.8868 0.8868 0.8736 0.8736 0.0132 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005299 万家成长优选混合A 2.4473 2.4473 2.4108 2.4108 0.0365 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013430 交银趋势混合C 3.9127 4.1957 3.8544 4.1374 0.0583 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008274 大成行业先锋混合A 1.3744 1.3744 1.3540 1.3540 0.0204 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160916 大成优选混合(LOF)A 3.3690 3.0060 3.3190 2.9680 0.0500 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5908 1.8074 1.5672 1.7838 0.0236 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008444 九泰动态策略混合C 1.0738 1.0738 1.0578 1.0578 0.0160 1.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.0470 1.2496 1.0315 1.2372 0.0155 1.50% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.2507 1.2507 1.2322 1.2322 0.0185 1.50% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008275 大成行业先锋混合C 1.3627 1.3627 1.3426 1.3426 0.0201 1.50% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320022 诺安研究精选股票A 1.9650 3.4140 1.9360 3.3640 0.0290 1.50% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013896 宝盈成长精选混合C 0.7130 0.7130 0.7025 0.7025 0.0105 1.49% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008811 鹏华科技创新混合 1.2341 1.2341 1.2160 1.2160 0.0181 1.49% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013895 宝盈成长精选混合A 0.7145 0.7145 0.7040 0.7040 0.0105 1.49% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519677 银河定投宝 2.6520 2.6520 2.6130 2.6130 0.0390 1.49% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.2297 1.2297 1.2116 1.2116 0.0181 1.49% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7724 0.7724 0.0114 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.9872 0.9872 0.9728 0.9728 0.0144 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005270 太平改革红利精选混合 1.2586 1.3786 1.2403 1.3603 0.0183 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010382 浙商智选价值混合C 1.0707 1.0785 1.0551 1.0629 0.0156 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008980 中邮科技创新精选混合A 1.5890 1.5890 1.5658 1.5658 0.0232 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008526 华泰柏瑞行业精选A 0.9922 0.9922 0.9777 0.9777 0.0145 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 506001 万家科创板2年定开混合 0.9254 0.9964 0.9119 0.9829 0.0135 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010381 浙商智选价值混合A 1.0756 1.0841 1.0599 1.0684 0.0157 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0515 1.0515 1.0362 1.0362 0.0153 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008981 中邮科技创新精选混合C 1.5786 1.5786 1.5556 1.5556 0.0230 1.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8113 0.8113 0.0119 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001608 英大策略优选C 1.9499 2.1299 1.9216 2.1016 0.0283 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010187 嘉实核心成长混合C 0.7125 0.7125 0.7022 0.7022 0.0103 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008132 鹏华价值驱动混合 1.3752 1.3752 1.3553 1.3553 0.0199 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8277 0.8277 0.8157 0.8157 0.0120 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000751 嘉实新兴产业股票 3.7330 3.7330 3.6790 3.6790 0.0540 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0600 1.0600 1.0446 1.0446 0.0154 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001607 英大策略优选A 2.0524 2.2324 2.0226 2.2026 0.0298 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013346 富荣信息技术混合C 0.6774 0.6774 0.6676 0.6676 0.0098 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003745 广发多元新兴股票 1.9351 1.9351 1.9070 1.9070 0.0281 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010186 嘉实核心成长混合A 0.7168 0.7168 0.7064 0.7064 0.0104 1.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7683 0.7683 0.0112 1.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.4773 1.4773 1.4561 1.4561 0.0212 1.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.7790 2.7790 2.7390 2.7390 0.0400 1.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013345 富荣信息技术混合A 0.6788 0.6788 0.6690 0.6690 0.0098 1.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.0263 1.0263 1.0116 1.0116 0.0147 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003634 嘉实农业产业股票A 1.9438 1.9438 1.9160 1.9160 0.0278 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003165 鹏华弘嘉混合A 1.7801 1.7801 1.7547 1.7547 0.0254 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010611 万家战略发展产业混合A 0.9089 0.9089 0.8959 0.8959 0.0130 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007872 金信稳健策略混合A 1.3835 1.3835 1.3637 1.3637 0.0198 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012519 大成核心趋势混合A 1.0692 1.0692 1.0539 1.0539 0.0153 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009649 嘉实精选平衡混合A 1.1310 1.1310 1.1148 1.1148 0.0162 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.4686 1.4686 1.4476 1.4476 0.0210 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015468 嘉实农业产业股票C 0.9037 0.9037 0.8908 0.8908 0.0129 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519987 长信恒利优势混合 1.1880 1.9790 1.1710 1.9620 0.0170 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010612 万家战略发展产业混合C 0.9030 0.9030 0.8901 0.8901 0.0129 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005901 诺安汇利混合A 1.4513 1.4513 1.4306 1.4306 0.0207 1.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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