序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2360 | 1.2360 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0410 | 3.43% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2360 | 1.2360 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0410 | 3.43% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0380 | 2.88% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0263 | 2.47% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0750 | 1.1520 | 1.0500 | 1.1270 | 0.0250 | 2.38% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1564 | 0.1564 | 0.0034 | 2.17% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0087 | 1.0087 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0203 | 2.05% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.0043 | 1.0043 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0202 | 2.05% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0310 | 1.99% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0154 | 1.99% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0186 | 1.96% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.8718 | 0.8718 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0167 | 1.95% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0220 | 1.92% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.3315 | 1.3515 | 1.3072 | 1.3272 | 0.0243 | 1.86% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.0712 | 1.5412 | 1.0516 | 1.5216 | 0.0196 | 1.86% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3365 | 3.2065 | 1.3121 | 3.1821 | 0.0244 | 1.86% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0188 | 1.79% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9660 | 1.0510 | 0.9490 | 1.0340 | 0.0170 | 1.79% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0187 | 1.78% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 0.9487 | 1.0037 | 0.9322 | 0.9872 | 0.0165 | 1.77% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 399001 | 中海上证50 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0200 | 1.77% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 0.9346 | 0.9896 | 0.9184 | 0.9734 | 0.0162 | 1.76% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8770 | 0.9590 | 0.8620 | 0.9440 | 0.0150 | 1.74% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8180 | 0.9170 | 0.8040 | 0.9030 | 0.0140 | 1.74% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1.7176 | 1.7176 | 1.6884 | 1.6884 | 0.0292 | 1.73% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.0040 | 1.1540 | 0.9870 | 1.1370 | 0.0170 | 1.72% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.7283 | 1.7283 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0293 | 1.72% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.1300 | 1.8180 | 1.1110 | 1.7990 | 0.0190 | 1.71% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0180 | 1.71% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.4135 | 1.4135 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0237 | 1.71% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.3833 | 1.3833 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0232 | 1.71% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8940 | 1.5980 | 0.8790 | 1.5830 | 0.0150 | 1.71% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0178 | 1.70% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0176 | 1.70% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9408 | 1.0345 | 0.9251 | 1.0172 | 0.0157 | 1.70% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9041 | 0.0000 | 0.8890 | 0.0000 | 0.0151 | 1.70% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 165312 | 建信央视50 | 0.7550 | 1.9446 | 0.7424 | 1.9320 | 0.0126 | 1.70% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0164 | 1.69% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0163 | 1.69% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004702 | 南方金融混合 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0140 | 1.69% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8015 | 0.9004 | 0.7882 | 0.8871 | 0.0133 | 1.69% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7210 | 0.8100 | 0.7090 | 0.7980 | 0.0120 | 1.69% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9459 | 1.0287 | 0.9302 | 1.0130 | 0.0157 | 1.69% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0164 | 1.68% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4391 | 1.4391 | 1.4153 | 1.4153 | 0.0238 | 1.68% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0140 | 1.67% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0171 | 1.67% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0171 | 1.67% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.9740 | 1.6550 | 0.9580 | 1.6470 | 0.0160 | 1.67% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.5700 | 0.0000 | 14.3300 | 0.0000 | 0.2400 | 1.67% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0140 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0144 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0161 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0144 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0062 | 1.0062 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0164 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0138 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.0068 | 1.5716 | 0.9904 | 1.5552 | 0.0164 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1721 | 1.3503 | 1.1530 | 1.3312 | 0.0191 | 1.66% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.4100 | 0.0000 | 15.1600 | 0.0000 | 0.2500 | 1.65% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.6906 | 0.6906 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0111 | 1.63% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.6845 | 0.6845 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0110 | 1.63% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.9431 | 0.6382 | 0.9280 | 0.6280 | 0.0151 | 1.63% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0210 | 1.61% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.1114 | 1.1114 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0175 | 1.60% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0163 | 1.60% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.0190 | 1.1060 | 1.0030 | 1.0900 | 0.0160 | 1.60% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.0410 | 2.7760 | 2.0090 | 2.7440 | 0.0320 | 1.59% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0161 | 1.59% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4471 | 1.4471 | 1.4245 | 1.4245 | 0.0226 | 1.59% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0180 | 1.59% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1530 | 1.1840 | 1.1350 | 1.1660 | 0.0180 | 1.59% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0180 | 1.59% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0150 | 1.58% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.8053 | 0.8821 | 0.7928 | 0.8696 | 0.0125 | 1.58% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0260 | 2.6190 | 1.0100 | 2.6030 | 0.0160 | 1.58% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 400011 | 东方核心动力 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0193 | 1.58% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 0.9690 | 0.9690 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0150 | 1.57% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.8068 | 0.8755 | 0.7943 | 0.8630 | 0.0125 | 1.57% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0158 | 1.57% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0162 | 1.57% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.0493 | 1.0493 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0162 | 1.57% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0180 | 1.56% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.9367 | 1.4956 | 0.9223 | 1.4812 | 0.0144 | 1.56% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 240014 | 华宝中证100 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0182 | 1.56% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5853 | 1.5853 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0243 | 1.56% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.9160 | 1.1250 | 0.9020 | 1.1110 | 0.0140 | 1.55% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004871 | 中银金融地产混合 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0139 | 1.54% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 040005 | 华安宏利 | 3.6219 | 4.2419 | 3.5671 | 4.1871 | 0.0548 | 1.54% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 0.9940 | 1.1760 | 0.9790 | 1.1610 | 0.0150 | 1.53% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0149 | 1.52% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.5223 | 3.9123 | 3.4697 | 3.8597 | 0.0526 | 1.52% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163808 | 中银中证100 | 1.2060 | 1.2160 | 1.1880 | 1.1980 | 0.0180 | 1.52% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0786 | 1.7696 | 1.0624 | 1.7534 | 0.0162 | 1.52% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0170 | 1.51% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001402 | 信诚新选混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0140 | 1.50% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1829 | 0.1829 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0027 | 1.50% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.3648 | 1.7348 | 1.3448 | 1.7148 | 0.0200 | 1.49% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0159 | 1.49% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1340 | 0.1340 | 0.0020 | 1.49% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.3813 | 1.7513 | 1.3610 | 1.7310 | 0.0203 | 1.49% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 0.8612 | 0.8612 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0126 | 1.48% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.3040 | 1.6530 | 1.2850 | 1.6340 | 0.0190 | 1.48% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0170 | 1.46% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 410008 | 华富中证100 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0172 | 1.46% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005691 | 南方中证100指数C | 0.9469 | 1.4192 | 0.9334 | 1.4057 | 0.0135 | 1.45% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0580 | 1.2680 | 1.0430 | 1.2530 | 0.0150 | 1.44% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9490 | 1.9490 | 0.0280 | 1.44% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 202211 | 南方恒元保本 | 0.9500 | 1.4223 | 0.9365 | 1.4088 | 0.0135 | 1.44% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0180 | 1.44% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3124 | 0.3523 | 0.3080 | 0.3479 | 0.0044 | 1.43% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0150 | 1.43% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3123 | 0.3123 | 0.3079 | 0.3079 | 0.0044 | 1.43% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8560 | 0.8560 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0120 | 1.42% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0100 | 1.42% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0120 | 1.42% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7368 | 0.7368 | 0.0104 | 1.41% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0800 | 1.2410 | 1.0650 | 1.2260 | 0.0150 | 1.41% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002030 | 信诚新选混合B | 0.9350 | 0.9350 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0130 | 1.41% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.8630 | 0.9610 | 0.8510 | 0.9490 | 0.0120 | 1.41% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0128 | 1.40% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0126 | 1.39% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.9165 | 0.9165 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0126 | 1.39% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0120 | 1.37% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0110 | 1.37% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1685 | 0.1685 | 0.0023 | 1.37% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3097 | 0.3097 | 0.3055 | 0.3055 | 0.0042 | 1.37% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3097 | 0.3097 | 0.3055 | 0.3055 | 0.0042 | 1.37% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0110 | 1.36% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005521 | 华安红利精选混合 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0107 | 1.36% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7357 | 1.6214 | 0.7258 | 1.6115 | 0.0099 | 1.36% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6410 | 1.6710 | 1.6190 | 1.6490 | 0.0220 | 1.36% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.7344 | 1.6201 | 0.7246 | 1.6103 | 0.0098 | 1.35% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.2060 | 1.2740 | 1.1900 | 1.2580 | 0.0160 | 1.34% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.4038 | 2.0968 | 1.3852 | 2.0782 | 0.0186 | 1.34% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0140 | 1.33% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2640 | 1.2640 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0166 | 1.33% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0214 | 1.33% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4749 | 1.4749 | 0.0196 | 1.33% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2664 | 1.2664 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0166 | 1.33% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.8357 | 0.0000 | 0.8247 | 0.0000 | 0.0110 | 1.33% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 0.9950 | 1.9340 | 0.9820 | 1.9210 | 0.0130 | 1.32% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0106 | 1.32% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0142 | 1.31% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.1479 | 1.1479 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0148 | 1.31% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 481001 | 工银核心价值 | 0.2559 | 4.3783 | 0.2526 | 4.3663 | 0.0033 | 1.31% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0190 | 1.31% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 530010 | 建信责任联接 | 1.6528 | 1.6528 | 1.6314 | 1.6314 | 0.0214 | 1.31% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1477 | 0.1477 | 0.1458 | 0.1458 | 0.0019 | 1.30% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3850 | 0.3850 | 0.0050 | 1.30% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0135 | 1.29% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0060 | 1.27% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0140 | 1.27% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 0.7200 | 1.8450 | 0.7110 | 1.8360 | 0.0090 | 1.27% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.1150 | 1.5960 | 1.1010 | 1.5820 | 0.0140 | 1.27% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0140 | 1.27% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0150 | 1.26% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.8860 | 1.0330 | 0.8750 | 1.0220 | 0.0110 | 1.26% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0106 | 1.26% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8840 | 0.9690 | 0.8730 | 0.9580 | 0.0110 | 1.26% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0180 | 1.26% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001008 | 工银国企改革股票 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0120 | 1.25% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0110 | 1.25% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0110 | 1.25% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 0.9780 | 1.8700 | 0.9660 | 1.8580 | 0.0120 | 1.24% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001898 | 易方达大健康混合 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0110 | 1.24% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.3830 | 1.4060 | 1.3660 | 1.3890 | 0.0170 | 1.24% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002861 | 工银智能制造股票 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0080 | 1.23% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化A | 0.7791 | 0.7791 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0095 | 1.23% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化C | 0.7723 | 0.7723 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0094 | 1.23% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0120 | 1.23% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0160 | 1.23% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.2400 | 1.2400 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0150 | 1.22% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0090 | 1.22% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005960 | 博时量化价值股票A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0108 | 1.22% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 050010 | 博时特许价值 | 1.1620 | 1.6020 | 1.1480 | 1.5880 | 0.0140 | 1.22% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9980 | 3.3680 | 0.9860 | 3.3560 | 0.0120 | 1.22% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0130 | 1.22% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0113 | 1.21% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0100 | 1.21% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005961 | 博时量化价值股票C | 0.8947 | 0.8947 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0107 | 1.21% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2590 | 1.2590 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0150 | 1.21% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.5082 | 2.0778 | 0.5021 | 2.0717 | 0.0061 | 1.21% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.8032 | 0.8032 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0096 | 1.21% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0150 | 1.20% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0123 | 1.20% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0121 | 1.20% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 0.9617 | 0.9617 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0114 | 1.20% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0126 | 1.19% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.2242 | 1.6029 | 1.2098 | 1.5885 | 0.0144 | 1.19% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.1120 | 1.1120 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0130 | 1.18% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0101 | 1.18% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.0635 | 1.1235 | 1.0511 | 1.1111 | 0.0124 | 1.18% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.0530 | 2.0530 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0240 | 1.18% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161629 | 融通证券分级 | 1.2080 | 0.5430 | 1.1940 | 0.5290 | 0.0140 | 1.17% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0180 | 1.16% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0101 | 1.16% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160632 | 鹏华酒A | 1.1360 | 1.2830 | 1.1230 | 1.2750 | 0.0130 | 1.16% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0091 | 1.16% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.8800 | 0.9710 | 0.8700 | 0.9610 | 0.0100 | 1.15% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.1013 | 1.1013 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0125 | 1.15% | 2019-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |