基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 嘉实海外中国股票混合 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合 易方达国防军工混合A 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400001 东方龙混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A/B 0.9920 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090004 大成精选增值混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0029 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0035 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 0.9913 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9250 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9683 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0276 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 0.9695 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 0.9596 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.0218 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398001 中海优质成长混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 375010 摩根中国优势混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270002 广发稳健增长混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康配置混合 1.0125 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0157 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.0351 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 0.9890 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1240 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.0980 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新混合 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110005 易方达积极成长混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9822 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.8529 0.9129 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.66% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0304 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.0553 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100020 富国天益价值混合A 1.0344 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡混合A 0.9994 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 0.8330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233001 大摩基础行业混合 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.0756 1.1456 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.0242 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180003 银华-道琼斯88指数 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.0722 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.77% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.0053 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业混合 0.9897 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.9135 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.81% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 0.9760 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290002 泰信先行策略混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健混合 0.9583 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519180 万家180指数A 0.8804 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350001 天治财富增长混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.84% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110002 易方达策略成长混合 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.87% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040002 华安中国A股增强指数 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.0020 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 1.0356 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 1.0336 1.1836 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202001 南方稳健成长混合 1.0853 1.2103 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.92% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160605 鹏华中国50混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.94% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050004 博时精选混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.94% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090001 大成价值增长混合A 0.9784 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.97% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510081 长盛动态精选混合 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.97% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9093 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210001 金鹰成份优选混合 0.9212 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.03% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9490 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹混合 0.9518 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.10% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.13% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.16% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050001 博时价值增长混合 1.0900 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2004-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏