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2004年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320001 诺安平衡混合A 0.9877 1.0027 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华-道琼斯88指数 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 255010 国联安稳健混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.0840 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业混合 0.9759 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090004 大成精选增值混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0155 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180指数A 0.8707 0.9207 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0231 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.0448 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健混合 0.9459 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150103 银河银泰混合 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0221 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9989 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50增强A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 0.9996 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001001 华夏债券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161603 融通债券A/B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选混合 1.0228 1.1628 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9638 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257010 国联安小盘精选混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519003 海富通收益增长混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0216 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强指数 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260101 景顺长城优选混合 1.0574 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 1.0086 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8979 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 1.0204 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 0.9636 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长混合A 0.9632 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151002 银河收益混合 0.9540 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长混合 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000011 华夏大盘精选混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210001 金鹰成份优选混合 0.9080 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040001 华安创新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 0.9697 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160602 鹏华普天债券A 0.9210 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.9060 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康配置混合 1.0002 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290002 泰信先行策略混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350001 天治财富增长混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100指数A 0.8210 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 1.0189 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0179 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 0.9843 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050001 博时价值增长混合 1.0600 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9642 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162204 宏利行业精选混合A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100020 富国天益价值混合A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398001 中海优质成长混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070003 嘉实稳健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206001 鹏华弘泰A 0.8395 0.8995 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹混合 0.9368 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 宏利稳定混合 1.0019 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217005 招商先锋混合 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.0542 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233001 大摩基础行业混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 0.9812 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长混合A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2004-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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